晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/06 10.424 -0.0009 9.6887 10.0323

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/06 10.4240
22/04/01 10.4249
22/03/31 10.4151
22/03/30 10.4185
22/03/29 10.4269
22/03/28 10.4268
22/03/25 10.4225
22/03/24 10.4234
22/03/23 10.4235
22/03/22 10.4215
日期 淨值
22/03/21 10.4186
22/03/18 10.4158
22/03/17 10.4137
22/03/16 10.4134
22/03/15 10.4207
22/03/14 10.4145
22/03/11 10.4031
22/03/10 10.3974
22/03/09 10.0517
22/03/08 10.0487
日期 淨值
22/03/07 10.0323
22/03/04 9.6882
22/03/03 9.6887
22/03/02 10.1841
22/03/01 10.0894
22/02/25 10.3934
22/02/24 10.4164
22/02/23 10.5303
22/02/22 10.5723
22/02/18 10.5888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.55 0.01 -0.51 1.55 0.01 7.59

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES47
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.39億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網