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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.2023 -0.0074 9.8916 10.0391

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2023
19/11/12 10.2097
19/11/11 10.1901
19/11/08 10.1996
19/11/07 10.1935
19/11/06 10.2142
19/11/05 10.2145
19/11/04 10.2328
19/11/01 10.2267
19/10/31 10.2371
日期 淨值
19/10/30 10.2351
19/10/29 10.2386
19/10/28 10.2410
19/10/25 10.2394
19/10/24 10.2341
19/10/23 10.2256
19/10/22 10.2246
19/10/21 10.2201
19/10/18 10.2332
19/10/17 10.2258
日期 淨值
19/10/16 10.2365
19/10/15 10.2261
19/10/14 10.2108
19/10/09 10.2305
19/10/08 10.2390
19/10/07 10.2387
19/10/04 10.2194
19/10/03 10.2080
19/10/02 10.2022
19/10/01 10.1722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.07 -0.94 0.36 -0.07 -0.94 -0.28

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網