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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8236 0.017 9.997 10.0848

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8236
20/06/03 9.8066
20/06/02 9.7533
20/06/01 9.7451
20/05/29 9.7334
20/05/28 9.7332
20/05/27 9.7150
20/05/26 9.7045
20/05/22 9.6837
20/05/21 9.6664
日期 淨值
20/05/20 9.6403
20/05/19 9.6326
20/05/18 9.6099
20/05/15 9.5835
20/05/14 9.5607
20/05/13 9.5539
20/05/12 9.5483
20/05/11 9.5190
20/05/08 9.4911
20/05/07 9.4877
日期 淨值
20/05/06 9.4786
20/05/05 9.4677
20/05/04 9.4475
20/04/30 9.4246
20/04/29 9.4114
20/04/28 9.4011
20/04/27 9.3880
20/04/24 9.3969
20/04/23 9.4054
20/04/22 9.4060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 1.65 -1.40 -3.09 1.65 -1.40 3.98

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網