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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.4912 0.0187 9.8372 10.0422

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4912
20/05/27 9.4725
20/05/26 9.4657
20/05/22 9.4477
20/05/21 9.4322
20/05/20 9.4105
20/05/19 9.4013
20/05/18 9.3747
20/05/15 9.3508
20/05/14 9.3300
日期 淨值
20/05/13 9.3224
20/05/12 9.3209
20/05/11 9.2818
20/05/08 9.2669
20/05/07 9.2619
20/05/06 9.2441
20/05/05 9.2286
20/05/04 9.2113
20/04/30 9.1958
20/04/29 9.1966
日期 淨值
20/04/28 9.1982
20/04/27 9.1828
20/04/24 9.1988
20/04/23 9.2062
20/04/22 9.2100
20/04/21 9.2116
20/04/20 9.2436
20/04/17 9.2448
20/04/16 9.2307
20/04/15 9.2058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -0.07 -3.30 -5.91 -0.07 -3.30 3.19

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES43
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網