晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7416 -0.0008 9.9313 9.7131

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7416
21/10/25 9.7424
21/10/22 9.7429
21/10/21 9.7444
21/10/20 9.7457
21/10/19 9.7483
21/10/18 9.7445
21/10/15 9.7387
21/10/14 9.7336
21/10/13 9.7315
日期 淨值
21/10/12 9.7266
21/10/08 9.7378
21/10/07 9.7385
21/10/06 9.7477
21/10/05 9.7655
21/10/04 9.7672
21/10/01 9.7703
21/09/30 9.7704
21/09/29 9.7695
21/09/28 9.7663
日期 淨值
21/09/27 9.7710
21/09/24 9.7808
21/09/23 9.7878
21/09/22 9.7889
21/09/17 9.8041
21/09/16 9.8089
21/09/15 9.8138
21/09/14 9.8168
21/09/13 9.8169
21/09/10 9.8154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.65 -0.43 -0.75 -0.65 -0.43 -0.40

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES43
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網