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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 10.1333 0.0185 9.9885 10.0441

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 10.1333
19/12/10 10.1148
19/12/09 10.1108
19/12/06 10.1023
19/12/05 10.0948
19/12/04 10.0921
19/12/03 10.0877
19/12/02 10.0882
19/11/29 10.0874
19/11/27 10.0826
日期 淨值
19/11/26 10.0839
19/11/25 10.0608
19/11/22 10.0441
19/11/21 10.0583
19/11/20 10.0578
19/11/19 10.0876
19/11/18 10.1025
19/11/15 10.1648
19/11/14 10.1785
19/11/13 10.1552
日期 淨值
19/11/12 10.1498
19/11/11 10.1345
19/11/08 10.1476
19/11/07 10.1450
19/11/06 10.1513
19/11/05 10.1475
19/11/04 10.1599
19/11/01 10.1693
19/10/31 10.1721
19/10/30 10.1803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -0.45 -2.37 -1.41 -0.45 -2.37 -0.01

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES43
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網