晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/06 9.4816 -0.0008 9.8302 8.8293

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/06 9.4816
22/04/01 9.4824
22/03/31 9.4672
22/03/30 9.4644
22/03/29 9.4632
22/03/28 9.4629
22/03/25 9.4624
22/03/24 9.4642
22/03/23 9.4612
22/03/22 9.4625
日期 淨值
22/03/21 9.4628
22/03/18 9.4610
22/03/17 9.4654
22/03/16 9.4628
22/03/15 9.4607
22/03/14 9.4632
22/03/11 9.4619
22/03/10 9.4593
22/03/09 9.1461
22/03/08 9.1441
日期 淨值
22/03/07 9.1418
22/03/04 8.8307
22/03/03 8.8293
22/03/02 9.2899
22/03/01 9.2024
22/02/25 9.4849
22/02/24 9.5141
22/02/23 9.6096
22/02/22 9.6462
22/02/18 9.6631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 1.21 -0.62 -1.96 1.21 -0.62 7.37

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES43
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網