晴時多雲

基金名稱:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/07 9.1154 -0.001 9.3151 9.1095

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/07 9.1154
21/09/03 9.1164
21/09/02 9.1133
21/09/01 9.1122
21/08/31 9.1095
21/08/30 9.1097
21/08/27 9.1103
21/08/26 9.1104
21/08/25 9.1106
21/08/24 9.1107
日期 淨值
21/08/23 9.1113
21/08/20 9.1113
21/08/19 9.1131
21/08/18 9.1136
21/08/17 9.1140
21/08/16 9.1143
21/08/13 9.1147
21/08/12 9.1142
21/08/11 9.1140
21/08/10 9.1144
日期 淨值
21/08/09 9.1149
21/08/06 9.1143
21/08/05 9.1147
21/08/04 9.1142
21/08/03 9.1140
21/08/02 9.1148
21/07/30 9.1130
21/07/29 9.1135
21/07/28 9.1139
21/07/27 9.1144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.01 0.13 0.65 0.01 0.13 0.01

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES40
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.93億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網