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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9225 0.0061 9.9987 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9225
20/05/27 8.9164
20/05/26 8.9101
20/05/22 8.8881
20/05/21 8.8717
20/05/20 8.8559
20/05/19 8.8419
20/05/18 8.8213
20/05/15 8.8015
20/05/14 8.7862
日期 淨值
20/05/13 8.7837
20/05/12 8.7485
20/05/11 8.7172
20/05/08 8.7147
20/05/07 8.7020
20/05/06 8.6797
20/05/05 8.6806
20/05/04 8.6695
20/04/30 8.6759
20/04/29 8.6646
日期 淨值
20/04/28 8.6603
20/04/27 8.6481
20/04/24 8.6725
20/04/23 8.6793
20/04/22 8.6763
20/04/21 8.6810
20/04/20 8.7169
20/04/17 8.7075
20/04/16 8.6978
20/04/15 8.6834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -0.23 -2.92 -4.44 -0.23 -2.92 3.03

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES40
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網