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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 9.539 0.0149 9.9987 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 9.5390
19/12/10 9.5241
19/12/09 9.5184
19/12/06 9.5097
19/12/05 9.5019
19/12/04 9.4996
19/12/03 9.4931
19/12/02 9.4888
19/11/29 9.4864
19/11/27 9.4822
日期 淨值
19/11/26 9.4905
19/11/25 9.4692
19/11/22 9.4547
19/11/21 9.4537
19/11/20 9.4533
19/11/19 9.4738
19/11/18 9.4845
19/11/15 9.5356
19/11/14 9.5388
19/11/13 9.5382
日期 淨值
19/11/12 9.5442
19/11/11 9.5293
19/11/08 9.5475
19/11/07 9.5453
19/11/06 9.5519
19/11/05 9.5526
19/11/04 9.5547
19/11/01 9.5491
19/10/31 9.5586
19/10/30 9.5545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 0.59 -1.30 -0.82 0.59 -1.30 0.10

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES40
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.49億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網