晴時多雲

基金名稱:施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 10.1606 -0.0003 9.9827 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 10.1606
21/06/07 10.1609
21/06/04 10.1615
21/06/03 10.1625
21/06/02 10.1621
21/06/01 10.1662
21/05/28 10.1617
21/05/27 10.1607
21/05/26 10.1610
21/05/25 10.1601
日期 淨值
21/05/24 10.1586
21/05/21 10.1590
21/05/18 10.1615
21/05/17 10.1597
21/05/14 10.1607
21/05/13 10.1616
21/05/12 10.1645
21/05/11 10.1632
21/05/10 10.1673
21/05/07 10.1628
日期 淨值
21/05/06 10.1635
21/05/05 10.1637
21/05/04 10.1641
21/05/03 10.1633
21/04/29 10.1619
21/04/28 10.1595
21/04/27 10.1573
21/04/26 10.1587
21/04/23 10.1580
21/04/22 10.1541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.06 0.07 1.10 0.06 0.07 -0.02

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES35
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.46億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網