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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0592 0.0052 9.9872 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0592
19/11/19 10.0540
19/11/18 10.0542
19/11/15 10.0548
19/11/14 10.0555
19/11/13 10.0457
19/11/12 10.0502
19/11/11 10.0407
19/11/08 10.0585
19/11/07 10.0634
日期 淨值
19/11/06 10.0699
19/11/05 10.0740
19/11/04 10.0791
19/11/01 10.0740
19/10/31 10.0822
19/10/30 10.0881
19/10/29 10.0933
19/10/28 10.0860
19/10/25 10.0979
19/10/24 10.0987
日期 淨值
19/10/23 10.0870
19/10/22 10.0795
19/10/21 10.1051
19/10/18 10.1264
19/10/17 10.1300
19/10/16 10.1342
19/10/15 10.1422
19/10/14 10.1419
19/10/09 10.1146
19/10/08 10.1095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 0.15 -1.93 -1.80 0.15 -1.93 -0.66

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES35
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網