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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8702 0.0274 9.9872 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8702
20/07/02 9.8428
20/07/01 9.8188
20/06/30 9.8178
20/06/29 9.8145
20/06/24 9.8116
20/06/23 9.8150
20/06/22 9.8063
20/06/19 9.8006
20/06/18 9.7916
日期 淨值
20/06/17 9.7924
20/06/16 9.7805
20/06/15 9.7485
20/06/12 9.7476
20/06/11 9.7559
20/06/10 9.7815
20/06/09 9.7369
20/06/08 9.7595
20/06/05 9.6960
20/06/04 9.6590
日期 淨值
20/06/03 9.6409
20/06/02 9.5987
20/06/01 9.5812
20/05/29 9.5637
20/05/28 9.5659
20/05/27 9.5548
20/05/26 9.5588
20/05/22 9.5292
20/05/21 9.5203
20/05/20 9.5012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 5.58 1.35 -0.96 5.58 1.35 1.80

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES35
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網