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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.0319 0.0027 10.3717 10.0084

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.0319
20/05/22 10.0292
20/05/21 10.0321
20/05/20 10.0289
20/05/19 10.0627
20/05/18 10.0647
20/05/15 10.0630
20/05/14 10.0601
20/05/13 10.0596
20/05/12 10.0592
日期 淨值
20/05/11 10.0554
20/05/08 10.0485
20/05/07 10.0474
20/05/06 10.0341
20/05/05 10.0498
20/05/04 10.0437
20/04/30 10.0395
20/04/29 10.0380
20/04/28 10.0358
20/04/27 10.0324
日期 淨值
20/04/24 10.0321
20/04/23 10.0304
20/04/22 10.0331
20/04/21 10.0308
20/04/20 10.0375
20/04/17 10.0310
20/04/16 10.0286
20/04/15 10.0365
20/04/14 10.0295
20/04/13 10.0232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 -0.00 0.05 0.24 -0.00 0.05 -0.00

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES30
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網