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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1179 -0.0091 10.3717 10.0348

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1179
19/11/19 10.1270
19/11/18 10.1324
19/11/15 10.1448
19/11/14 10.1462
19/11/13 10.1486
19/11/12 10.1510
19/11/11 10.1380
19/11/08 10.1470
19/11/07 10.1473
日期 淨值
19/11/06 10.1476
19/11/05 10.1471
19/11/04 10.1474
19/11/01 10.1418
19/10/31 10.1392
19/10/30 10.1373
19/10/29 10.1361
19/10/28 10.1347
19/10/25 10.1332
19/10/24 10.1308
日期 淨值
19/10/23 10.1267
19/10/22 10.1273
19/10/21 10.1266
19/10/18 10.1362
19/10/17 10.1348
19/10/16 10.1303
19/10/15 10.1344
19/10/14 10.1192
19/10/09 10.1151
19/10/08 10.1172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.09 -0.24 0.90 0.09 -0.24 -0.18

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES30
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.38億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網