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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.0951 -0.0099 11.2186 10.6695

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.0951
19/11/19 11.1050
19/11/18 11.1110
19/11/15 11.1246
19/11/14 11.1262
19/11/13 11.1288
19/11/12 11.1318
19/11/11 11.1176
19/11/08 11.1274
19/11/07 11.1277
日期 淨值
19/11/06 11.1274
19/11/05 11.1269
19/11/04 11.1274
19/11/01 11.1213
19/10/31 11.1184
19/10/30 11.1164
19/10/29 11.1151
19/10/28 11.1135
19/10/25 11.1118
19/10/24 11.1092
日期 淨值
19/10/23 11.1047
19/10/22 11.1054
19/10/21 11.1048
19/10/18 11.1147
19/10/17 11.1133
19/10/16 11.1086
19/10/15 11.1132
19/10/14 11.0965
19/10/09 11.0920
19/10/08 11.0938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.12 -0.20 0.95 0.12 -0.20 -0.18

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES29
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網