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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.17 0.0035 11.2339 10.9867

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.1700
20/07/02 11.1665
20/07/01 11.1667
20/06/30 11.1667
20/06/29 11.1658
20/06/24 11.1657
20/06/23 11.1641
20/06/22 11.1647
20/06/19 11.1616
20/06/18 11.1614
日期 淨值
20/06/17 11.1627
20/06/16 11.1608
20/06/15 11.1577
20/06/12 11.1576
20/06/11 11.1563
20/06/10 11.1567
20/06/09 11.1571
20/06/08 11.1551
20/06/05 11.1548
20/06/04 11.1523
日期 淨值
20/06/03 11.1517
20/06/02 11.1474
20/06/01 11.1473
20/05/29 11.1443
20/05/28 11.1447
20/05/27 11.1648
20/05/26 11.1766
20/05/22 11.1737
20/05/21 11.1769
20/05/20 11.1733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 0.07 -0.12 0.11 0.07 -0.12 0.14

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES29
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.31億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網