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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6411 -0.0517 9.9932 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6411
20/07/02 9.6928
20/07/01 9.6952
20/06/30 9.6997
20/06/29 9.6957
20/06/24 9.6981
20/06/23 9.6970
20/06/22 9.7001
20/06/19 9.6975
20/06/18 9.6974
日期 淨值
20/06/17 9.7013
20/06/16 9.7021
20/06/15 9.7051
20/06/12 9.7049
20/06/11 9.7010
20/06/10 9.6993
20/06/09 9.7112
20/06/08 9.7095
20/06/05 9.7141
20/06/04 9.7230
日期 淨值
20/06/03 9.7206
20/06/02 9.7267
20/06/01 9.7222
20/05/29 9.7293
20/05/28 9.7312
20/05/27 9.7485
20/05/26 9.7534
20/05/22 9.7546
20/05/21 9.7474
20/05/20 9.7458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.07 -1.45 -2.23 -1.07 -1.45 -0.75

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.27億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網