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基金名稱:

施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9179 -0.0104 9.9963 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9179
19/11/19 9.9283
19/11/18 9.9322
19/11/15 9.9512
19/11/14 9.9601
19/11/13 9.9489
19/11/12 9.9383
19/11/11 9.9286
19/11/08 9.9340
19/11/07 9.9336
日期 淨值
19/11/06 9.9330
19/11/05 9.9282
19/11/04 9.9345
19/11/01 9.9421
19/10/31 9.9373
19/10/30 9.9480
19/10/29 9.9445
19/10/28 9.9515
19/10/25 9.9543
19/10/24 9.9514
日期 淨值
19/10/23 9.9509
19/10/22 9.9496
19/10/21 9.9497
19/10/18 9.9623
19/10/17 9.9730
19/10/16 9.9761
19/10/15 9.9744
19/10/14 9.9493
19/10/09 9.9830
19/10/08 9.9843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -0.87 -1.47 -0.57 -0.87 -1.47 -0.45

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACES28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.46億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網