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基金名稱:

施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.546 -0.005 9.9956 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5460
20/06/03 9.5510
20/06/02 9.5382
20/06/01 9.5826
20/05/29 9.5859
20/05/28 9.5897
20/05/27 9.5874
20/05/26 9.5807
20/05/25 9.5720
20/05/22 9.5865
日期 淨值
20/05/21 9.5745
20/05/20 9.5486
20/05/19 9.5642
20/05/18 9.5520
20/05/15 9.5794
20/05/14 9.5605
20/05/13 9.5486
20/05/12 9.5481
20/05/11 9.5370
20/05/08 9.5169
日期 淨值
20/05/07 9.5452
20/05/06 9.5335
20/05/05 9.5367
20/05/04 9.5803
20/04/29 9.5632
20/04/28 9.5662
20/04/27 9.5472
20/04/24 9.5611
20/04/23 9.5580
20/04/22 9.5555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.54 -0.62 0.28 -0.54 -0.62 0.01

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES23
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網