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基金名稱:

施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.713 0.0109 9.819 9.3578

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7130
19/11/12 9.7021
19/11/11 9.6768
19/11/08 9.6887
19/11/07 9.6897
19/11/06 9.7149
19/11/05 9.7029
19/11/04 9.7195
19/11/01 9.7690
19/10/31 9.7804
日期 淨值
19/10/30 9.7692
19/10/29 9.7550
19/10/28 9.7475
19/10/25 9.7537
19/10/24 9.7618
19/10/23 9.7625
19/10/22 9.7595
19/10/21 9.7411
19/10/18 9.7487
19/10/17 9.7426
日期 淨值
19/10/16 9.7445
19/10/15 9.7316
19/10/14 9.7256
19/10/09 9.7717
19/10/08 9.7868
19/10/04 9.7835
19/10/03 9.7796
19/10/02 9.8002
19/09/27 9.7663
19/09/26 9.7643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 0.36 1.35 3.77 0.36 1.35 -0.24

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES23
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網