晴時多雲

基金名稱:施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/18 9.4397 -0.0079 9.5664 9.4397

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/18 9.4397
20/11/17 9.4476
20/11/16 9.4849
20/11/13 9.5256
20/11/12 9.5494
20/11/11 9.4984
20/11/10 9.5115
20/11/09 9.4451
20/11/06 9.5145
20/11/05 9.5265
日期 淨值
20/11/04 9.5559
20/11/03 9.5196
20/11/02 9.5244
20/10/30 9.5168
20/10/29 9.5508
20/10/28 9.5664
20/10/27 9.5598
20/10/23 9.5166
20/10/22 9.5208
20/10/21 9.5023
日期 淨值
20/10/20 9.5335
20/10/19 9.5397
20/10/16 9.5482
20/10/15 9.5720
20/10/14 9.5860
20/10/13 9.5891
20/10/12 9.5492
20/10/08 9.5648
20/10/07 9.5519
20/10/06 9.5512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -1.60 -0.86 -0.08 -1.60 -0.86 -1.14

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES23
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網