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基金名稱：中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 15.64 | 0.15 | 16.74 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 15.6400 |
| 21/10/21 | 15.4900 |
| 21/10/20 | 15.4700 |
| 21/10/19 | 15.4700 |
| 21/10/18 | 15.1100 |
| 21/10/15 | 15.1700 |
| 21/10/14 | 14.7400 |
| 21/10/13 | 14.7000 |
| 21/10/12 | 15.0400 |
| 21/10/08 | 15.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 15.4400 |
| 21/10/06 | 14.9400 |
| 21/10/05 | 15.0700 |
| 21/10/04 | 15.0800 |
| 21/10/01 | 15.2500 |
| 21/09/30 | 15.5900 |
| 21/09/29 | 15.5000 |
| 21/09/28 | 16.1100 |
| 21/09/27 | 16.2800 |
| 21/09/24 | 16.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 15.9400 |
| 21/09/22 | 15.7700 |
| 21/09/17 | 16.1400 |
| 21/09/16 | 16.0900 |
| 21/09/15 | 16.1600 |
| 21/09/14 | 16.3900 |
| 21/09/13 | 16.3000 |
| 21/09/10 | 16.5500 |
| 21/09/09 | 16.1700 |
| 21/09/08 | 16.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.38 | 1.69 | -13.85 | 1.69 | -13.85 | -0.82 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/20 | 基金代碼 | ACDS99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 89.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張圭慧 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」