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基金名稱：中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 16.34 | 0.23 | 20.45 | 13.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 16.3400 |
| 25/05/09 | 16.1100 |
| 25/05/08 | 15.8700 |
| 25/05/07 | 15.8100 |
| 25/05/06 | 15.8400 |
| 25/05/05 | 15.8600 |
| 25/05/02 | 16.0300 |
| 25/04/30 | 15.8800 |
| 25/04/29 | 15.9400 |
| 25/04/28 | 15.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 15.8400 |
| 25/04/24 | 15.3300 |
| 25/04/23 | 15.6300 |
| 25/04/22 | 14.8800 |
| 25/04/21 | 15.2000 |
| 25/04/18 | 15.4300 |
| 25/04/17 | 15.3800 |
| 25/04/16 | 15.4500 |
| 25/04/15 | 15.7700 |
| 25/04/14 | 15.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 15.5200 |
| 25/04/10 | 14.8800 |
| 25/04/09 | 13.5600 |
| 25/04/08 | 14.3800 |
| 25/04/07 | 15.0100 |
| 25/04/02 | 16.6400 |
| 25/04/01 | 16.7400 |
| 25/03/31 | 16.1900 |
| 25/03/28 | 16.9900 |
| 25/03/27 | 17.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.46 | -2.99 | -4.93 | -5.01 | -2.99 | -4.93 | 5.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/20 | 基金代碼 | ACDS99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 183.14億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張圭慧 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」