晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.64 0.15 16.74 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.6400
21/10/21 15.4900
21/10/20 15.4700
21/10/19 15.4700
21/10/18 15.1100
21/10/15 15.1700
21/10/14 14.7400
21/10/13 14.7000
21/10/12 15.0400
21/10/08 15.3400
日期 淨值
21/10/07 15.4400
21/10/06 14.9400
21/10/05 15.0700
21/10/04 15.0800
21/10/01 15.2500
21/09/30 15.5900
21/09/29 15.5000
21/09/28 16.1100
21/09/27 16.2800
21/09/24 16.1600
日期 淨值
21/09/23 15.9400
21/09/22 15.7700
21/09/17 16.1400
21/09/16 16.0900
21/09/15 16.1600
21/09/14 16.3900
21/09/13 16.3000
21/09/10 16.5500
21/09/09 16.1700
21/09/08 16.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 1.69 -13.85 1.69 -13.85 -0.82

基本資料

成立日期 2021/05/20 基金代碼 ACDS99
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 89.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張圭慧
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網