晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 19.45 -0.02 19.47 12.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 19.4500
24/06/14 19.4700
24/06/13 19.3700
24/06/12 18.8500
24/06/11 18.5200
24/06/07 18.5600
24/06/06 18.6200
24/06/04 18.1300
24/06/03 18.3400
24/05/31 17.9800
日期 淨值
24/05/30 18.4100
24/05/29 18.5700
24/05/28 18.7000
24/05/27 18.5200
24/05/24 18.0400
24/05/23 18.1200
24/05/22 17.9300
24/05/21 17.6700
24/05/17 17.6000
24/05/15 17.8500
日期 淨值
24/05/14 17.7700
24/05/13 17.5000
24/05/10 17.3500
24/05/08 17.5400
24/05/07 17.4300
24/05/06 17.3200
24/05/03 17.4000
24/05/02 17.1600
24/04/30 17.2300
24/04/29 17.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.40 11.19 17.79 31.73 11.19 17.79 10.51

基本資料

成立日期 2021/05/20 基金代碼 ACDS99
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 181.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張圭慧
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網