晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.22 0.14 17.73 12.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.2200
22/05/24 13.0800
22/05/23 13.4200
22/05/20 13.5200
22/05/19 13.4500
22/05/18 13.5800
22/05/17 13.4200
22/05/16 13.1400
22/05/13 13.0700
22/05/12 12.8200
日期 淨值
22/05/11 13.0300
22/05/10 12.9600
22/05/09 12.8000
22/05/06 13.1100
22/05/05 13.4200
22/05/04 13.1400
22/05/03 13.1000
22/04/29 13.1200
22/04/28 12.9700
22/04/27 12.6100
日期 淨值
22/04/26 12.8900
22/04/25 13.0100
22/04/22 13.4100
22/04/21 13.7000
22/04/20 13.6600
22/04/19 13.5000
22/04/18 13.4600
22/04/15 13.4200
22/04/14 13.8500
22/04/13 13.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.76 -8.40 -13.93 -12.72 -8.40 -13.93 1.61

基本資料

成立日期 2021/05/20 基金代碼 ACDS99
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 192.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張圭慧
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網