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基金名稱：中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 13.22 | 0.14 | 17.73 | 12.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 13.2200 |
| 22/05/24 | 13.0800 |
| 22/05/23 | 13.4200 |
| 22/05/20 | 13.5200 |
| 22/05/19 | 13.4500 |
| 22/05/18 | 13.5800 |
| 22/05/17 | 13.4200 |
| 22/05/16 | 13.1400 |
| 22/05/13 | 13.0700 |
| 22/05/12 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 13.0300 |
| 22/05/10 | 12.9600 |
| 22/05/09 | 12.8000 |
| 22/05/06 | 13.1100 |
| 22/05/05 | 13.4200 |
| 22/05/04 | 13.1400 |
| 22/05/03 | 13.1000 |
| 22/04/29 | 13.1200 |
| 22/04/28 | 12.9700 |
| 22/04/27 | 12.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 12.8900 |
| 22/04/25 | 13.0100 |
| 22/04/22 | 13.4100 |
| 22/04/21 | 13.7000 |
| 22/04/20 | 13.6600 |
| 22/04/19 | 13.5000 |
| 22/04/18 | 13.4600 |
| 22/04/15 | 13.4200 |
| 22/04/14 | 13.8500 |
| 22/04/13 | 13.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.76 | -8.40 | -13.93 | -12.72 | -8.40 | -13.93 | 1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/20 | 基金代碼 | ACDS99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 192.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張圭慧 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」