晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 17.72 0.07 17.72 12.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 17.7200
24/02/23 17.6500
24/02/21 17.0100
24/02/20 17.2100
24/02/19 16.9600
24/02/16 17.0000
24/02/15 17.1400
24/02/05 16.4700
24/02/02 16.4800
24/02/01 16.3800
日期 淨值
24/01/31 16.5000
24/01/30 16.5900
24/01/29 16.5100
24/01/26 16.4900
24/01/25 16.6200
24/01/24 16.4200
24/01/23 16.4000
24/01/22 16.4100
24/01/19 16.2200
24/01/17 15.6700
日期 淨值
24/01/15 16.0800
24/01/12 16.0200
24/01/11 16.0700
24/01/10 16.0000
24/01/09 15.9300
24/01/05 15.8000
24/01/04 15.8000
24/01/03 15.8300
24/01/02 16.2000
23/12/29 16.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.46 10.29 21.44 30.35 10.29 21.44 7.46

基本資料

成立日期 2021/05/20 基金代碼 ACDS99
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 175.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張圭慧
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網