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基金名稱：中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 31.0714 | 0.1686 | 32.8836 | 29.8218 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 31.0714 |
| 25/03/18 | 30.9028 |
| 25/03/17 | 30.9294 |
| 25/03/14 | 30.7626 |
| 25/03/13 | 30.7710 |
| 25/03/12 | 30.8860 |
| 25/03/11 | 30.9583 |
| 25/03/10 | 31.0944 |
| 25/03/07 | 30.9244 |
| 25/03/06 | 30.8814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 31.0936 |
| 25/03/04 | 31.3161 |
| 25/03/03 | 31.3177 |
| 25/02/27 | 31.0146 |
| 25/02/26 | 31.0918 |
| 25/02/25 | 30.8669 |
| 25/02/24 | 30.5262 |
| 25/02/21 | 30.4473 |
| 25/02/20 | 30.3615 |
| 25/02/19 | 30.2753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 30.3740 |
| 25/02/14 | 30.4883 |
| 25/02/13 | 30.2121 |
| 25/02/12 | 29.9815 |
| 25/02/11 | 30.2716 |
| 25/02/10 | 30.4404 |
| 25/02/07 | 30.3722 |
| 25/02/06 | 30.5429 |
| 25/02/05 | 30.5363 |
| 25/02/04 | 30.3293 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.65 | 2.67 | 1.10 | 2.10 | 2.67 | 1.10 | 1.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 23.46億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂紹儀 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」