晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 37.5344 0.0778 39.9896 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 37.5344
21/05/12 37.4566
21/05/11 37.8382
21/05/10 37.7717
21/05/07 37.8878
21/05/06 37.8537
21/05/05 37.6513
21/05/04 37.5413
21/05/03 37.5686
21/04/29 37.4015
日期 淨值
21/04/28 37.3737
21/04/27 37.4166
21/04/26 37.7540
21/04/23 38.0573
21/04/22 38.1692
21/04/21 38.1864
21/04/20 38.1386
21/04/19 38.4269
21/04/16 38.6803
21/04/15 38.6946
日期 淨值
21/04/14 38.2712
21/04/13 38.1959
21/04/12 38.1629
21/04/09 38.1040
21/04/08 38.1190
21/04/07 38.0695
21/04/06 38.1266
21/04/01 37.9442
21/03/31 37.6720
21/03/30 37.5796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 -1.71 -1.71 -1.73

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS98
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 9.93億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網