晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 31.3432 0.1747 39.5583 30.1855

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 31.3432
22/05/25 31.1685
22/05/24 30.9077
22/05/23 30.6442
22/05/20 30.6295
22/05/19 30.4860
22/05/18 30.3944
22/05/17 30.4438
22/05/16 30.6638
22/05/13 30.6621
日期 淨值
22/05/12 30.7547
22/05/11 30.4930
22/05/10 30.1855
22/05/09 30.1866
22/05/06 30.3628
22/05/05 30.5688
22/05/04 30.8768
22/05/03 30.7691
22/04/29 31.0428
22/04/28 31.3483
日期 淨值
22/04/27 31.3196
22/04/26 31.3890
22/04/25 31.2828
22/04/22 31.1651
22/04/21 31.4140
22/04/20 31.7386
22/04/19 31.8399
22/04/18 32.1648
22/04/14 32.0366
22/04/13 32.3140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.19 -3.25 -8.61 -12.15 -3.25 -8.61 -0.15

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS98
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 8.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網