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基金名稱：中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.4749 | 0.1061 | 31.6999 | 27.3988 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.4749 |
| 24/07/18 | 31.3688 |
| 24/07/11 | 31.6999 |
| 24/07/03 | 31.2349 |
| 24/07/02 | 30.8502 |
| 24/06/27 | 31.3672 |
| 24/06/26 | 31.3012 |
| 24/06/21 | 31.2943 |
| 24/06/20 | 31.2000 |
| 24/06/18 | 31.3269 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.1069 |
| 24/06/14 | 31.2816 |
| 24/06/13 | 31.2320 |
| 24/06/12 | 31.1852 |
| 24/06/11 | 30.8583 |
| 24/06/06 | 31.0911 |
| 24/06/04 | 31.0252 |
| 24/06/03 | 30.8759 |
| 24/05/31 | 30.6392 |
| 24/05/30 | 30.5718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.2679 |
| 24/05/28 | 30.4577 |
| 24/05/24 | 30.6681 |
| 24/05/23 | 30.6790 |
| 24/05/22 | 30.8691 |
| 24/05/21 | 30.9889 |
| 24/05/17 | 30.8704 |
| 24/05/16 | 30.9142 |
| 24/05/15 | 30.9736 |
| 24/05/14 | 30.7232 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 3.26 | 4.24 | 6.84 | 3.26 | 4.24 | 1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 21.73億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂紹儀 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」