粉絲團
基金名稱：中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 31.3432 | 0.1747 | 39.5583 | 30.1855 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 31.3432 |
| 22/05/25 | 31.1685 |
| 22/05/24 | 30.9077 |
| 22/05/23 | 30.6442 |
| 22/05/20 | 30.6295 |
| 22/05/19 | 30.4860 |
| 22/05/18 | 30.3944 |
| 22/05/17 | 30.4438 |
| 22/05/16 | 30.6638 |
| 22/05/13 | 30.6621 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 30.7547 |
| 22/05/11 | 30.4930 |
| 22/05/10 | 30.1855 |
| 22/05/09 | 30.1866 |
| 22/05/06 | 30.3628 |
| 22/05/05 | 30.5688 |
| 22/05/04 | 30.8768 |
| 22/05/03 | 30.7691 |
| 22/04/29 | 31.0428 |
| 22/04/28 | 31.3483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 31.3196 |
| 22/04/26 | 31.3890 |
| 22/04/25 | 31.2828 |
| 22/04/22 | 31.1651 |
| 22/04/21 | 31.4140 |
| 22/04/20 | 31.7386 |
| 22/04/19 | 31.8399 |
| 22/04/18 | 32.1648 |
| 22/04/14 | 32.0366 |
| 22/04/13 | 32.3140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.19 | -3.25 | -8.61 | -12.15 | -3.25 | -8.61 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」