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基金名稱：中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 37.5344 | 0.0778 | 39.9896 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 37.5344 |
| 21/05/12 | 37.4566 |
| 21/05/11 | 37.8382 |
| 21/05/10 | 37.7717 |
| 21/05/07 | 37.8878 |
| 21/05/06 | 37.8537 |
| 21/05/05 | 37.6513 |
| 21/05/04 | 37.5413 |
| 21/05/03 | 37.5686 |
| 21/04/29 | 37.4015 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 37.3737 |
| 21/04/27 | 37.4166 |
| 21/04/26 | 37.7540 |
| 21/04/23 | 38.0573 |
| 21/04/22 | 38.1692 |
| 21/04/21 | 38.1864 |
| 21/04/20 | 38.1386 |
| 21/04/19 | 38.4269 |
| 21/04/16 | 38.6803 |
| 21/04/15 | 38.6946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 38.2712 |
| 21/04/13 | 38.1959 |
| 21/04/12 | 38.1629 |
| 21/04/09 | 38.1040 |
| 21/04/08 | 38.1190 |
| 21/04/07 | 38.0695 |
| 21/04/06 | 38.1266 |
| 21/04/01 | 37.9442 |
| 21/03/31 | 37.6720 |
| 21/03/30 | 37.5796 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.73 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 9.93億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」