晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 30.2762 0.0486 31.5986 27.3988

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 30.2762
24/02/23 30.2276
24/02/22 29.9985
24/02/21 29.9277
24/02/20 29.9167
24/02/16 29.8447
24/02/15 30.0003
24/02/05 29.9844
24/02/02 30.2640
24/02/01 30.6351
日期 淨值
24/01/31 30.3191
24/01/30 29.9774
24/01/29 29.8409
24/01/26 29.7642
24/01/25 29.7467
24/01/24 29.7638
24/01/23 29.7501
24/01/22 30.0293
24/01/19 30.0338
24/01/18 30.2438
日期 淨值
24/01/17 30.3453
24/01/12 30.7127
24/01/11 30.5730
24/01/10 30.4392
24/01/09 30.2188
24/01/04 30.5295
24/01/03 30.7344
24/01/02 30.9004
23/12/29 31.0948
23/12/28 31.1469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 1.51 3.84 3.42 1.51 3.84 1.72

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS98
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 8.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網