晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 38.0333 0.1697 39.9896 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 38.0333
21/10/13 37.8636
21/10/12 37.5349
21/10/08 37.4740
21/10/07 37.4615
21/10/06 37.5344
21/10/05 37.5199
21/10/04 37.7338
21/10/01 37.9207
21/09/30 37.7577
日期 淨值
21/09/29 37.7895
21/09/28 37.7317
21/09/27 38.0801
21/09/24 38.1497
21/09/23 38.5331
21/09/22 38.8608
21/09/17 38.8194
21/09/16 38.9111
21/09/15 38.9208
21/09/14 38.9464
日期 淨值
21/09/13 38.8306
21/09/10 38.7795
21/09/09 38.9547
21/09/08 38.8353
21/09/07 38.6110
21/09/03 38.8562
21/09/02 38.9977
21/09/01 38.9541
21/08/31 38.9216
21/08/30 39.0722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -2.02 -0.55 -2.02 -0.55 -2.34

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS98
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 9.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網