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基金名稱：中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 38.0333 | 0.1697 | 39.9896 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 38.0333 |
| 21/10/13 | 37.8636 |
| 21/10/12 | 37.5349 |
| 21/10/08 | 37.4740 |
| 21/10/07 | 37.4615 |
| 21/10/06 | 37.5344 |
| 21/10/05 | 37.5199 |
| 21/10/04 | 37.7338 |
| 21/10/01 | 37.9207 |
| 21/09/30 | 37.7577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 37.7895 |
| 21/09/28 | 37.7317 |
| 21/09/27 | 38.0801 |
| 21/09/24 | 38.1497 |
| 21/09/23 | 38.5331 |
| 21/09/22 | 38.8608 |
| 21/09/17 | 38.8194 |
| 21/09/16 | 38.9111 |
| 21/09/15 | 38.9208 |
| 21/09/14 | 38.9464 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 38.8306 |
| 21/09/10 | 38.7795 |
| 21/09/09 | 38.9547 |
| 21/09/08 | 38.8353 |
| 21/09/07 | 38.6110 |
| 21/09/03 | 38.8562 |
| 21/09/02 | 38.9977 |
| 21/09/01 | 38.9541 |
| 21/08/31 | 38.9216 |
| 21/08/30 | 39.0722 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | -2.02 | -0.55 | -2.02 | -0.55 | -2.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 9.98億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」