晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 37.4861 0.2862 39.9728 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 37.4861
21/05/12 37.1999
21/05/11 37.5870
21/05/10 37.7021
21/05/07 38.0520
21/05/06 38.3372
21/05/05 38.1646
21/05/04 38.0600
21/05/03 38.0439
21/04/29 37.7992
日期 淨值
21/04/28 37.8562
21/04/27 37.8578
21/04/26 38.2386
21/04/23 38.3653
21/04/22 38.3763
21/04/21 38.2514
21/04/20 38.1857
21/04/19 38.1152
21/04/16 38.6636
21/04/15 39.1938
日期 淨值
21/04/14 38.6716
21/04/13 38.7030
21/04/12 38.4989
21/04/09 38.5233
21/04/08 38.5848
21/04/07 38.4855
21/04/06 38.6649
21/04/01 38.6501
21/03/31 38.0742
21/03/30 37.9111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 -2.36 -2.36 -3.14

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS97
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網