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基金名稱：中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.0637 | -0.0157 | 33.7416 | 28.643 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.0637 |
| 24/07/18 | 33.0794 |
| 24/07/11 | 33.0701 |
| 24/07/03 | 32.7390 |
| 24/07/02 | 32.2643 |
| 24/06/27 | 32.6721 |
| 24/06/26 | 32.5446 |
| 24/06/21 | 32.5601 |
| 24/06/20 | 32.5014 |
| 24/06/18 | 33.1744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.9662 |
| 24/06/14 | 33.1079 |
| 24/06/13 | 33.1158 |
| 24/06/12 | 33.0693 |
| 24/06/11 | 32.7449 |
| 24/06/06 | 32.9683 |
| 24/06/04 | 32.9790 |
| 24/06/03 | 32.7749 |
| 24/05/31 | 32.2910 |
| 24/05/30 | 32.1980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.7284 |
| 24/05/28 | 31.9360 |
| 24/05/24 | 32.3057 |
| 24/05/23 | 32.2436 |
| 24/05/22 | 32.3933 |
| 24/05/21 | 32.4937 |
| 24/05/17 | 32.3968 |
| 24/05/16 | 32.4226 |
| 24/05/15 | 32.6008 |
| 24/05/14 | 32.3831 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.64 | 3.38 | 3.64 | 7.12 | 3.38 | 3.64 | 1.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.15億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張?尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」