晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.1158 0.0465 33.7416 28.643

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.1158
24/06/12 33.0693
24/06/11 32.7449
24/06/06 32.9683
24/06/04 32.9790
24/06/03 32.7749
24/05/31 32.2910
24/05/30 32.1980
24/05/29 31.7284
24/05/28 31.9360
日期 淨值
24/05/24 32.3057
24/05/23 32.2436
24/05/22 32.3933
24/05/21 32.4937
24/05/17 32.3968
24/05/16 32.4226
24/05/15 32.6008
24/05/14 32.3831
24/05/13 32.2646
24/05/09 32.4092
日期 淨值
24/05/08 32.2313
24/05/07 32.3634
24/05/06 32.2441
24/05/02 31.9207
24/04/30 31.5939
24/04/29 31.8469
24/04/26 31.6049
24/04/25 31.4003
24/04/24 31.5031
24/04/23 31.8898

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 3.15 2.75 6.55 3.15 2.75 2.64

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS97
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張?尹
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網