晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.5488 0.2022 40.482 32.1091

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.5488
22/05/25 33.3466
22/05/24 32.9677
22/05/23 32.4391
22/05/20 32.7001
22/05/19 32.5150
22/05/18 32.4018
22/05/17 32.1341
22/05/16 32.5662
22/05/13 32.5628
日期 淨值
22/05/12 33.1369
22/05/11 32.8639
22/05/10 32.4444
22/05/09 32.1091
22/05/06 32.1263
22/05/05 32.1742
22/05/04 32.8435
22/05/03 32.7882
22/04/29 32.8933
22/04/28 33.1682
日期 淨值
22/04/27 33.1773
22/04/26 33.3622
22/04/25 33.2887
22/04/22 32.8836
22/04/21 33.0350
22/04/20 33.4835
22/04/19 32.9700
22/04/18 33.2350
22/04/14 33.2926
22/04/13 33.7828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.54 -2.03 -6.78 -9.73 -2.03 -6.78 0.56

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS97
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網