晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 39.5783 0.1686 40.482 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 39.5783
21/10/13 39.4097
21/10/12 39.0412
21/10/08 38.6343
21/10/07 38.7786
21/10/06 39.0464
21/10/05 38.9650
21/10/04 39.1302
21/10/01 39.2464
21/09/30 38.8912
日期 淨值
21/09/29 39.0080
21/09/28 39.0298
21/09/27 39.4906
21/09/24 39.4794
21/09/23 39.7908
21/09/22 40.1351
21/09/17 39.6844
21/09/16 39.8017
21/09/15 40.1344
21/09/14 40.3073
日期 淨值
21/09/13 40.0616
21/09/10 39.7950
21/09/09 40.0044
21/09/08 39.6415
21/09/07 39.2431
21/09/03 39.6142
21/09/02 39.8754
21/09/01 39.8127
21/08/31 39.7601
21/08/30 40.0359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 -0.25 2.32 -0.25 2.32 -1.11

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS97
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網