晴時多雲

基金名稱:中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 32.0895 0.1767 33.7416 28.643

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 32.0895
24/02/21 31.9128
24/02/20 31.9771
24/02/16 31.7977
24/02/15 31.9863
24/02/05 32.3891
24/02/02 32.6762
24/02/01 33.3504
24/01/31 32.9322
24/01/30 32.6274
日期 淨值
24/01/29 32.5500
24/01/26 32.4596
24/01/25 32.4776
24/01/24 32.2565
24/01/23 32.2766
24/01/22 32.6310
24/01/19 32.5558
24/01/18 32.6284
24/01/17 32.7455
24/01/12 32.7831
日期 淨值
24/01/11 32.7347
24/01/10 32.6121
24/01/09 32.4055
24/01/04 32.1398
24/01/03 32.4615
24/01/02 32.3529
23/12/29 32.6394
23/12/28 32.7123
23/12/27 33.1201
23/12/26 32.8235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 0.17 4.23 4.98 0.17 4.23 -1.66

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS97
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網