晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.2386 0.0036 9.2386 8.8089

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.2386
24/02/15 9.2350
24/02/05 9.2158
24/02/02 9.2215
24/02/01 9.2233
24/01/30 9.2076
24/01/29 9.1883
24/01/25 9.1758
24/01/23 9.1681
24/01/22 9.1685
日期 淨值
24/01/19 9.1683
24/01/18 9.1702
24/01/17 9.1697
24/01/12 9.1711
24/01/11 9.1600
24/01/10 9.1538
24/01/09 9.1452
24/01/04 9.1394
24/01/03 9.1408
24/01/02 9.1373
日期 淨值
23/12/29 9.1303
23/12/28 9.1280
23/12/27 9.1263
23/12/26 9.1247
23/12/22 9.1229
23/12/21 9.1193
23/12/20 9.1161
23/12/19 9.1103
23/12/18 9.1070
23/12/15 9.1050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.65 2.69 3.38 1.65 2.69 0.70

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS77
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 21.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網