晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5728 0.009 9.9868 8.3802

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5728
22/08/11 8.5638
22/08/10 8.5342
22/08/08 8.5304
22/08/05 8.5267
22/08/04 8.5225
22/08/03 8.5216
22/08/02 8.5282
22/08/01 8.5420
22/07/29 8.5208
日期 淨值
22/07/28 8.4955
22/07/27 8.4742
22/07/26 8.4767
22/07/25 8.4720
22/07/22 8.4497
22/07/21 8.4296
22/07/20 8.4057
22/07/19 8.3802
22/07/18 8.4004
22/07/15 8.4003
日期 淨值
22/07/14 8.4037
22/07/13 8.4229
22/07/12 8.4533
22/07/08 8.5113
22/07/07 8.5151
22/07/06 8.5301
22/07/05 8.5423
22/07/01 8.5771
22/06/30 8.5566
22/06/29 8.5695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.55 -0.90 -2.79 -6.97 -0.90 -2.79 1.41

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS77
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 21.53億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網