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基金名稱:

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.0889 0.0062 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0889
20/05/27 9.0827
20/05/26 9.0799
20/05/22 9.0779
20/05/21 9.0998
20/05/20 9.0495
20/05/19 9.0182
20/05/18 8.9323
20/05/15 8.8922
20/05/14 8.8556
日期 淨值
20/05/13 8.8546
20/05/12 8.8511
20/05/11 8.8104
20/05/08 8.7564
20/05/07 8.7499
20/05/06 8.7388
20/05/05 8.7367
20/05/04 8.7177
20/04/30 8.7213
20/04/29 8.6837
日期 淨值
20/04/28 8.6483
20/04/27 8.6501
20/04/24 8.6546
20/04/23 8.6549
20/04/22 8.6432
20/04/21 8.6652
20/04/20 8.7164
20/04/17 8.6964
20/04/16 8.6320
20/04/15 8.6211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.73 1.73 5.09

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS77
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 23.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網