晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.4323 0.0102 9.4323 8.8543

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.4323
24/06/11 9.4221
24/06/06 9.4190
24/06/03 9.4103
24/05/31 9.4024
24/05/30 9.3997
24/05/29 9.3952
24/05/28 9.3952
24/05/24 9.3925
24/05/23 9.3928
日期 淨值
24/05/22 9.3937
24/05/20 9.3925
24/05/16 9.3873
24/05/15 9.3849
24/05/14 9.3806
24/05/13 9.3769
24/05/09 9.3717
24/05/07 9.3677
24/05/06 9.3632
24/05/02 9.3473
日期 淨值
24/04/30 9.3413
24/04/29 9.3382
24/04/25 9.3319
24/04/24 9.3322
24/04/23 9.3310
24/04/22 9.3268
24/04/19 9.3208
24/04/18 9.3192
24/04/17 9.3170
24/04/15 9.3173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.15 2.10 3.94 1.15 2.10 0.59

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS77
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 21.59億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網