晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6192 -0.0048 9.9959 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6192
21/10/25 9.6240
21/10/22 9.6209
21/10/21 9.6114
21/10/20 9.6356
21/10/19 9.6356
21/10/18 9.6338
21/10/15 9.5813
21/10/14 9.5552
21/10/13 9.5489
日期 淨值
21/10/12 9.5486
21/10/08 9.6285
21/10/07 9.6553
21/10/06 9.6853
21/10/05 9.7494
21/10/04 9.7952
21/10/01 9.8160
21/09/30 9.8160
21/09/29 9.8112
21/09/28 9.8190
日期 淨值
21/09/27 9.8285
21/09/24 9.8433
21/09/23 9.8575
21/09/22 9.8413
21/09/17 9.8650
21/09/16 9.8888
21/09/15 9.9277
21/09/14 9.9360
21/09/13 9.9423
21/09/10 9.9379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 -3.08 -2.92 -2.34 -3.08 -2.92 -2.28

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS77
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 23.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網