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基金名稱：中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5111 | 0.0087 | 9.5111 | 8.8543 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5111 |
| 24/07/18 | 9.5024 |
| 24/07/11 | 9.4851 |
| 24/07/03 | 9.4641 |
| 24/07/02 | 9.4607 |
| 24/06/27 | 9.4553 |
| 24/06/26 | 9.4533 |
| 24/06/21 | 9.4468 |
| 24/06/20 | 9.4438 |
| 24/06/18 | 9.4407 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 9.4381 |
| 24/06/14 | 9.4364 |
| 24/06/13 | 9.4323 |
| 24/06/11 | 9.4221 |
| 24/06/06 | 9.4190 |
| 24/06/03 | 9.4103 |
| 24/05/31 | 9.4024 |
| 24/05/30 | 9.3997 |
| 24/05/29 | 9.3952 |
| 24/05/28 | 9.3952 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/24 | 9.3925 |
| 24/05/23 | 9.3928 |
| 24/05/22 | 9.3937 |
| 24/05/20 | 9.3925 |
| 24/05/16 | 9.3873 |
| 24/05/15 | 9.3849 |
| 24/05/14 | 9.3806 |
| 24/05/13 | 9.3769 |
| 24/05/09 | 9.3717 |
| 24/05/07 | 9.3677 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 1.30 | 2.11 | 4.20 | 1.30 | 2.11 | 0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 21.51億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」