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基金名稱：中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 46.5618 | 0.4294 | 46.5618 | 42.1731 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 46.5618 |
| 24/07/18 | 46.1324 |
| 24/07/11 | 45.9716 |
| 24/07/03 | 46.1564 |
| 24/07/02 | 46.0833 |
| 24/06/27 | 45.9514 |
| 24/06/26 | 45.9124 |
| 24/06/21 | 45.6563 |
| 24/06/20 | 45.5424 |
| 24/06/18 | 45.6475 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 45.6526 |
| 24/06/14 | 45.5358 |
| 24/06/13 | 45.5231 |
| 24/06/12 | 45.5907 |
| 24/06/11 | 45.6276 |
| 24/06/06 | 45.4170 |
| 24/06/04 | 45.6164 |
| 24/06/03 | 45.5876 |
| 24/05/31 | 45.5606 |
| 24/05/30 | 45.6144 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 45.4010 |
| 24/05/28 | 45.2076 |
| 24/05/24 | 45.3327 |
| 24/05/23 | 45.2740 |
| 24/05/22 | 45.2987 |
| 24/05/21 | 45.3574 |
| 24/05/17 | 45.2377 |
| 24/05/16 | 45.0728 |
| 24/05/15 | 45.2942 |
| 24/05/14 | 45.4945 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.17 | 2.26 | 4.17 | 5.90 | 2.26 | 4.17 | 1.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 56.42億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 辛忠駿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」