晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 38.8315 0.0013 39.0873 36.2447

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 38.8315
22/05/23 38.8302
22/05/20 38.8851
22/05/19 39.0236
22/05/18 38.9244
22/05/17 38.9556
22/05/16 39.0586
22/05/13 39.0823
22/05/12 39.0873
22/05/11 38.9393
日期 淨值
22/05/10 38.9374
22/05/09 39.0115
22/05/06 38.8934
22/05/05 38.6517
22/05/04 38.7009
22/05/03 38.6993
22/04/29 38.6332
22/04/28 38.7015
22/04/27 38.5213
22/04/26 38.4135
日期 淨值
22/04/25 38.4963
22/04/22 38.3454
22/04/21 38.2843
22/04/20 38.3555
22/04/19 38.3318
22/04/18 38.2921
22/04/15 38.1764
22/04/14 38.0213
22/04/13 38.1032
22/04/12 38.2608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 3.47 5.01 5.37 3.47 5.01 1.27

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網