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基金名稱：中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 38.8315 | 0.0013 | 39.0873 | 36.2447 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 38.8315 |
| 22/05/23 | 38.8302 |
| 22/05/20 | 38.8851 |
| 22/05/19 | 39.0236 |
| 22/05/18 | 38.9244 |
| 22/05/17 | 38.9556 |
| 22/05/16 | 39.0586 |
| 22/05/13 | 39.0823 |
| 22/05/12 | 39.0873 |
| 22/05/11 | 38.9393 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 38.9374 |
| 22/05/09 | 39.0115 |
| 22/05/06 | 38.8934 |
| 22/05/05 | 38.6517 |
| 22/05/04 | 38.7009 |
| 22/05/03 | 38.6993 |
| 22/04/29 | 38.6332 |
| 22/04/28 | 38.7015 |
| 22/04/27 | 38.5213 |
| 22/04/26 | 38.4135 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 38.4963 |
| 22/04/22 | 38.3454 |
| 22/04/21 | 38.2843 |
| 22/04/20 | 38.3555 |
| 22/04/19 | 38.3318 |
| 22/04/18 | 38.2921 |
| 22/04/15 | 38.1764 |
| 22/04/14 | 38.0213 |
| 22/04/13 | 38.1032 |
| 22/04/12 | 38.2608 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.30 | 3.47 | 5.01 | 5.37 | 3.47 | 5.01 | 1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」