晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 43.8423 0.0071 44.4039 40.2918

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 43.8423
24/02/23 43.8352
24/02/22 43.7731
24/02/21 43.7790
24/02/20 43.7291
24/02/16 43.5131
24/02/15 43.6026
24/02/05 43.4729
24/02/02 43.2539
24/02/01 43.4520
日期 淨值
24/01/31 43.3721
24/01/30 43.1635
24/01/29 43.2564
24/01/26 43.3517
24/01/25 43.3555
24/01/24 43.3877
24/01/23 43.3381
24/01/22 43.3863
24/01/19 43.5065
24/01/18 43.6949
日期 淨值
24/01/17 43.7045
24/01/12 43.0574
24/01/11 43.0040
24/01/10 43.0057
24/01/09 42.8638
24/01/04 42.8210
24/01/03 42.8103
24/01/02 42.5948
23/12/29 42.3743
23/12/28 42.3225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.50 0.83 3.64 1.50 0.83 1.13

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 52.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網