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基金名稱：中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 36.6974 | -0.0009 | 37.7417 | 36.3255 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 36.6974 |
| 21/10/20 | 36.6983 |
| 21/10/19 | 36.7350 |
| 21/10/18 | 36.8309 |
| 21/10/15 | 36.8433 |
| 21/10/14 | 36.9727 |
| 21/10/13 | 37.0118 |
| 21/10/12 | 37.0322 |
| 21/10/08 | 36.8725 |
| 21/10/07 | 36.7640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 36.7748 |
| 21/10/05 | 36.6978 |
| 21/10/04 | 36.6455 |
| 21/10/01 | 36.6684 |
| 21/09/30 | 36.6481 |
| 21/09/29 | 36.6056 |
| 21/09/28 | 36.5111 |
| 21/09/27 | 36.4501 |
| 21/09/24 | 36.4509 |
| 21/09/23 | 36.5247 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 36.5463 |
| 21/09/17 | 36.4643 |
| 21/09/16 | 36.4382 |
| 21/09/15 | 36.3925 |
| 21/09/14 | 36.4436 |
| 21/09/13 | 36.4490 |
| 21/09/10 | 36.3947 |
| 21/09/09 | 36.4632 |
| 21/09/08 | 36.4922 |
| 21/09/07 | 36.3255 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.51 | -0.12 | -0.31 | -0.89 | -0.12 | -0.31 | 0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」