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基金名稱：中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 36.8071 | 0.0287 | 39.5499 | 36.5745 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 36.8071 |
| 21/05/04 | 36.7784 |
| 21/05/03 | 36.8405 |
| 21/04/29 | 36.7957 |
| 21/04/28 | 36.7847 |
| 21/04/27 | 36.7292 |
| 21/04/26 | 36.7953 |
| 21/04/23 | 37.0037 |
| 21/04/22 | 37.0331 |
| 21/04/21 | 37.0860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 37.0265 |
| 21/04/19 | 37.1352 |
| 21/04/16 | 37.3193 |
| 21/04/15 | 37.3679 |
| 21/04/14 | 37.4491 |
| 21/04/13 | 37.4793 |
| 21/04/12 | 37.4730 |
| 21/04/09 | 37.4393 |
| 21/04/08 | 37.4203 |
| 21/04/07 | 37.4021 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 37.5009 |
| 21/04/01 | 37.5365 |
| 21/03/31 | 37.5780 |
| 21/03/30 | 37.5391 |
| 21/03/29 | 37.5838 |
| 21/03/26 | 37.6690 |
| 21/03/25 | 37.6751 |
| 21/03/24 | 37.5841 |
| 21/03/23 | 37.5233 |
| 21/03/22 | 37.5235 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.50 | -0.60 | -0.87 | -2.98 | -0.60 | -0.87 | -1.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 4.03億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」