晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 45.5231 -0.0676 45.64 41.2553

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 45.5231
24/06/12 45.5907
24/06/11 45.6276
24/06/06 45.4170
24/06/04 45.6164
24/06/03 45.5876
24/05/31 45.5606
24/05/30 45.6144
24/05/29 45.4010
24/05/28 45.2076
日期 淨值
24/05/24 45.3327
24/05/23 45.2740
24/05/22 45.2987
24/05/21 45.3574
24/05/17 45.2377
24/05/16 45.0728
24/05/15 45.2942
24/05/14 45.4945
24/05/13 45.4915
24/05/09 45.5100
日期 淨值
24/05/08 45.4440
24/05/07 45.3954
24/05/06 45.3564
24/05/02 45.5477
24/04/30 45.5879
24/04/29 45.5874
24/04/26 45.5515
24/04/25 45.6079
24/04/24 45.4868
24/04/23 45.6383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 1.63 3.37 4.66 1.63 3.37 0.07

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 52.98億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張?尹
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網