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基金名稱:

中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 39.7827 -0.0284 40.0024 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 39.7827
19/11/19 39.8111
19/11/18 39.7890
19/11/15 39.8437
19/11/14 39.8999
19/11/13 39.7963
19/11/12 39.6790
19/11/08 39.6467
19/11/07 39.6557
19/11/06 39.6472
日期 淨值
19/11/05 39.6149
19/11/04 39.6405
19/11/01 39.7552
19/10/31 39.7145
19/10/30 39.7433
19/10/29 39.7780
19/10/28 39.8468
19/10/25 39.8737
19/10/24 39.8605
19/10/23 39.9078
日期 淨值
19/10/22 39.8467
19/10/21 39.8589
19/10/18 39.8753
19/10/17 39.9776
19/10/16 40.0024
19/10/15 39.9897
19/10/09 39.9830
19/10/08 39.9832
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.23

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 7.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網