晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 36.8071 0.0287 39.5499 36.5745

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 36.8071
21/05/04 36.7784
21/05/03 36.8405
21/04/29 36.7957
21/04/28 36.7847
21/04/27 36.7292
21/04/26 36.7953
21/04/23 37.0037
21/04/22 37.0331
21/04/21 37.0860
日期 淨值
21/04/20 37.0265
21/04/19 37.1352
21/04/16 37.3193
21/04/15 37.3679
21/04/14 37.4491
21/04/13 37.4793
21/04/12 37.4730
21/04/09 37.4393
21/04/08 37.4203
21/04/07 37.4021
日期 淨值
21/04/06 37.5009
21/04/01 37.5365
21/03/31 37.5780
21/03/30 37.5391
21/03/29 37.5838
21/03/26 37.6690
21/03/25 37.6751
21/03/24 37.5841
21/03/23 37.5233
21/03/22 37.5235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.60 -0.87 -2.98 -0.60 -0.87 -1.94

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 4.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網