晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 38.7519 -0.0027 40.1037 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 38.7519
20/08/12 38.7546
20/08/11 38.7503
20/08/10 38.7186
20/08/07 38.7177
20/08/06 38.6723
20/08/05 38.6822
20/08/04 38.7575
20/08/03 38.7460
20/07/31 38.6092
日期 淨值
20/07/30 38.6120
20/07/29 38.6128
20/07/28 38.5951
20/07/27 38.7028
20/07/24 38.8074
20/07/23 38.7659
20/07/22 38.7446
20/07/21 38.8370
20/07/20 38.8386
20/07/17 38.8555
日期 淨值
20/07/16 38.8258
20/07/15 38.8012
20/07/14 38.8403
20/07/13 38.8196
20/07/10 38.8204
20/07/09 38.8138
20/07/08 38.8246
20/07/07 38.8037
20/07/06 38.7394
20/07/03 38.7961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -0.89 -1.42 -0.89 -1.42 -0.17

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 5.3億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網