基金名稱：
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 38.7519 | -0.0027 | 40.1037 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 38.7519 |
| 20/08/12 | 38.7546 |
| 20/08/11 | 38.7503 |
| 20/08/10 | 38.7186 |
| 20/08/07 | 38.7177 |
| 20/08/06 | 38.6723 |
| 20/08/05 | 38.6822 |
| 20/08/04 | 38.7575 |
| 20/08/03 | 38.7460 |
| 20/07/31 | 38.6092 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/30 | 38.6120 |
| 20/07/29 | 38.6128 |
| 20/07/28 | 38.5951 |
| 20/07/27 | 38.7028 |
| 20/07/24 | 38.8074 |
| 20/07/23 | 38.7659 |
| 20/07/22 | 38.7446 |
| 20/07/21 | 38.8370 |
| 20/07/20 | 38.8386 |
| 20/07/17 | 38.8555 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 38.8258 |
| 20/07/15 | 38.8012 |
| 20/07/14 | 38.8403 |
| 20/07/13 | 38.8196 |
| 20/07/10 | 38.8204 |
| 20/07/09 | 38.8138 |
| 20/07/08 | 38.8246 |
| 20/07/07 | 38.8037 |
| 20/07/06 | 38.7394 |
| 20/07/03 | 38.7961 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.35 | -0.89 | -1.42 | -0.89 | -1.42 | -0.17 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS75 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 5.3億元(台幣)(2020/07/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」