晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.6974 -0.0009 37.7417 36.3255

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.6974
21/10/20 36.6983
21/10/19 36.7350
21/10/18 36.8309
21/10/15 36.8433
21/10/14 36.9727
21/10/13 37.0118
21/10/12 37.0322
21/10/08 36.8725
21/10/07 36.7640
日期 淨值
21/10/06 36.7748
21/10/05 36.6978
21/10/04 36.6455
21/10/01 36.6684
21/09/30 36.6481
21/09/29 36.6056
21/09/28 36.5111
21/09/27 36.4501
21/09/24 36.4509
21/09/23 36.5247
日期 淨值
21/09/22 36.5463
21/09/17 36.4643
21/09/16 36.4382
21/09/15 36.3925
21/09/14 36.4436
21/09/13 36.4490
21/09/10 36.3947
21/09/09 36.4632
21/09/08 36.4922
21/09/07 36.3255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.12 -0.31 -0.89 -0.12 -0.31 0.64

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS75
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網