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基金名稱:

中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 42.6916 -0.5618 43.95 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 42.6916
20/08/12 43.2534
20/08/11 43.3858
20/08/10 43.8662
20/08/07 43.9500
20/08/06 43.9073
20/08/05 43.6797
20/08/04 43.6991
20/08/03 43.3145
20/07/31 43.2905
日期 淨值
20/07/30 43.2322
20/07/29 43.0828
20/07/28 43.1874
20/07/27 43.2892
20/07/24 43.5805
20/07/23 43.5922
20/07/22 43.4032
20/07/21 43.3821
20/07/20 43.1063
20/07/17 42.8368
日期 淨值
20/07/16 42.7594
20/07/15 42.5082
20/07/14 42.4137
20/07/13 42.2606
20/07/10 42.1098
20/07/09 42.2202
20/07/08 41.8353
20/07/07 41.8910
20/07/06 41.6577
20/07/02 41.5393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.72 5.44 6.66 5.44 6.66 1.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 19億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網