晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 32.8349 0.5254 41.1594 32.1042

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 32.8349
22/05/23 32.3095
22/05/20 32.6249
22/05/19 32.4236
22/05/18 32.3388
22/05/17 32.1149
22/05/16 32.5640
22/05/13 32.5468
22/05/12 33.1695
22/05/11 32.8660
日期 淨值
22/05/10 32.4548
22/05/09 32.1042
22/05/06 32.1320
22/05/05 32.1933
22/05/04 32.8110
22/05/03 32.7755
22/04/29 32.8600
22/04/28 33.1285
22/04/27 33.1584
22/04/26 33.3800
日期 淨值
22/04/25 33.3118
22/04/22 32.8820
22/04/21 33.1594
22/04/20 33.6137
22/04/19 33.0388
22/04/18 33.3425
22/04/14 33.3832
22/04/13 33.9138
22/04/12 34.0469
22/04/11 33.8936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.06 -4.05 -9.42 -12.74 -4.05 -9.42 -0.14

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 130.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網