晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 38.4364 0.1013 43.95 37.0847

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 38.4364
21/05/04 38.3351
21/05/03 38.3144
21/04/29 38.0972
21/04/28 38.1370
21/04/27 38.1595
21/04/26 38.5310
21/04/23 38.6642
21/04/22 38.6756
21/04/21 38.5240
日期 淨值
21/04/20 38.4637
21/04/19 38.4861
21/04/16 39.0296
21/04/15 39.4970
21/04/14 38.9320
21/04/13 38.9768
21/04/12 38.7710
21/04/09 38.8072
21/04/08 38.8421
21/04/07 38.7303
日期 淨值
21/04/06 38.9196
21/04/01 38.9287
21/03/31 38.3611
21/03/30 38.1572
21/03/29 37.9463
21/03/26 38.2329
21/03/25 38.2998
21/03/24 38.3368
21/03/23 38.0797
21/03/22 37.9871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -0.31 -3.01 -3.80 -0.31 -3.01 -1.26

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 30.26億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網