基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 33.313 | -0.1404 | 35.3684 | 31.9648 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 33.3130 |
25/02/10 | 33.4534 |
25/02/07 | 33.4183 |
25/02/06 | 33.7366 |
25/02/05 | 33.8705 |
25/02/04 | 33.6152 |
25/01/22 | 33.1466 |
25/01/21 | 33.1333 |
25/01/17 | 33.0473 |
25/01/16 | 32.9962 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 32.9922 |
25/01/14 | 32.3622 |
25/01/13 | 32.4288 |
25/01/10 | 32.3988 |
25/01/09 | 32.5620 |
25/01/08 | 32.4315 |
25/01/07 | 32.3003 |
25/01/06 | 32.7940 |
25/01/03 | 32.9346 |
25/01/02 | 33.0182 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 32.9668 |
24/12/30 | 33.0567 |
24/12/27 | 32.8492 |
24/12/26 | 33.0537 |
24/12/24 | 32.9842 |
24/12/23 | 32.8111 |
24/12/20 | 33.0071 |
24/12/19 | 32.9466 |
24/12/18 | 33.1696 |
24/12/17 | 33.5850 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.82 | -0.13 | -0.54 | 2.21 | -0.13 | -0.54 | 2.82 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS73 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 240.45億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
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管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」