晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 33.3104 0.0436 34.1675 28.8402

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 33.3104
24/06/20 33.2668
24/06/18 33.9838
24/06/17 33.7432
24/06/14 33.9083
24/06/13 33.8759
24/06/12 33.8186
24/06/11 33.4334
24/06/06 33.6819
24/06/04 33.6840
日期 淨值
24/06/03 33.4670
24/05/31 33.0095
24/05/30 32.8791
24/05/29 32.4249
24/05/28 32.6423
24/05/24 33.0383
24/05/23 32.9763
24/05/22 33.1359
24/05/21 33.2117
24/05/17 33.0832
日期 淨值
24/05/16 33.1125
24/05/15 33.2899
24/05/14 33.0747
24/05/13 32.9315
24/05/09 33.0946
24/05/08 32.9383
24/05/07 33.0523
24/05/06 32.9310
24/05/02 32.5760
24/04/30 32.2245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 2.97 3.22 7.66 2.97 3.22 1.58

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 212.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網