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基金名稱：中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.8055 | -0.0102 | 34.1675 | 28.8402 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.8055 |
| 24/07/18 | 33.8157 |
| 24/07/11 | 33.7340 |
| 24/07/03 | 33.4249 |
| 24/07/02 | 32.9540 |
| 24/06/27 | 33.3821 |
| 24/06/26 | 33.2378 |
| 24/06/21 | 33.3104 |
| 24/06/20 | 33.2668 |
| 24/06/18 | 33.9838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.7432 |
| 24/06/14 | 33.9083 |
| 24/06/13 | 33.8759 |
| 24/06/12 | 33.8186 |
| 24/06/11 | 33.4334 |
| 24/06/06 | 33.6819 |
| 24/06/04 | 33.6840 |
| 24/06/03 | 33.4670 |
| 24/05/31 | 33.0095 |
| 24/05/30 | 32.8791 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.4249 |
| 24/05/28 | 32.6423 |
| 24/05/24 | 33.0383 |
| 24/05/23 | 32.9763 |
| 24/05/22 | 33.1359 |
| 24/05/21 | 33.2117 |
| 24/05/17 | 33.0832 |
| 24/05/16 | 33.1125 |
| 24/05/15 | 33.2899 |
| 24/05/14 | 33.0747 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.09 | 3.49 | 4.09 | 8.07 | 3.49 | 4.09 | 1.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 174.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」