晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 40.4618 0.1352 40.4618 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 40.4618
19/11/19 40.3266
19/11/18 40.1003
19/11/15 40.0766
19/11/14 40.2050
19/11/13 39.8465
19/11/12 39.5776
19/11/08 39.3534
19/11/07 39.4694
19/11/06 39.8708
日期 淨值
19/11/05 39.5166
19/11/04 39.9391
19/11/01 40.3016
19/10/31 40.3212
19/10/30 39.9090
19/10/29 39.8307
19/10/28 39.8394
19/10/25 40.0062
19/10/24 39.9836
19/10/23 39.9997
日期 淨值
19/10/22 40.0123
19/10/21 39.7873
19/10/18 39.8979
19/10/17 39.9445
19/10/16 39.9405
19/10/15 39.8954
19/10/09 39.9759
19/10/08 39.9765
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 1.41

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 5.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網