晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.3125 -0.1658 42.4591 37.0847

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.3125
21/10/20 39.4783
21/10/19 39.6670
21/10/18 40.1636
21/10/15 40.0058
21/10/14 40.2073
21/10/13 40.0107
21/10/12 39.5932
21/10/08 39.1808
21/10/07 39.3478
日期 淨值
21/10/06 39.6166
21/10/05 39.5100
21/10/04 39.7030
21/10/01 39.8119
21/09/30 39.4538
21/09/29 39.5760
21/09/28 39.5970
21/09/27 40.1775
21/09/24 40.1621
21/09/23 40.4713
日期 淨值
21/09/22 40.8335
21/09/17 40.3997
21/09/16 40.4762
21/09/15 40.8189
21/09/14 40.9922
21/09/13 40.7376
21/09/10 40.4716
21/09/09 40.6694
21/09/08 40.2778
21/09/07 39.9109

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 -2.86 -0.20 0.01 -2.86 -0.20 -2.69

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 85.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網