晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 32.5501 -0.258 34.1675 28.8402

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 32.5501
24/02/23 32.8081
24/02/22 32.5788
24/02/21 32.3951
24/02/20 32.4679
24/02/16 32.2837
24/02/15 32.4784
24/02/05 32.8197
24/02/02 33.1088
24/02/01 33.7927
日期 淨值
24/01/31 33.3594
24/01/30 33.0481
24/01/29 32.9450
24/01/26 32.8443
24/01/25 32.8596
24/01/24 32.6524
24/01/23 32.6734
24/01/22 33.0362
24/01/19 32.9699
24/01/18 33.0162
日期 淨值
24/01/17 33.1377
24/01/12 33.2153
24/01/11 33.1771
24/01/10 33.0760
24/01/09 32.8599
24/01/04 32.6271
24/01/03 32.9474
24/01/02 32.8266
23/12/29 33.1173
23/12/28 33.1984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 0.79 4.50 5.48 0.79 4.50 -0.90

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 181.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網