晴時多雲

基金名稱:中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 33.313 -0.1404 35.3684 31.9648

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 33.3130
25/02/10 33.4534
25/02/07 33.4183
25/02/06 33.7366
25/02/05 33.8705
25/02/04 33.6152
25/01/22 33.1466
25/01/21 33.1333
25/01/17 33.0473
25/01/16 32.9962
日期 淨值
25/01/15 32.9922
25/01/14 32.3622
25/01/13 32.4288
25/01/10 32.3988
25/01/09 32.5620
25/01/08 32.4315
25/01/07 32.3003
25/01/06 32.7940
25/01/03 32.9346
25/01/02 33.0182
日期 淨值
24/12/31 32.9668
24/12/30 33.0567
24/12/27 32.8492
24/12/26 33.0537
24/12/24 32.9842
24/12/23 32.8111
24/12/20 33.0071
24/12/19 32.9466
24/12/18 33.1696
24/12/17 33.5850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 -0.13 -0.54 2.21 -0.13 -0.54 2.82

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS73
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 240.45億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網