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基金名稱：中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.8617 | 0.33 | 37.8617 | 35.5849 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.8617 |
| 24/07/18 | 37.5317 |
| 24/07/11 | 37.7187 |
| 24/07/03 | 37.7681 |
| 24/07/02 | 37.6642 |
| 24/06/27 | 37.5973 |
| 24/06/26 | 37.5617 |
| 24/06/21 | 37.3830 |
| 24/06/20 | 37.2911 |
| 24/06/18 | 37.3843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 37.3575 |
| 24/06/14 | 37.2950 |
| 24/06/13 | 37.2915 |
| 24/06/12 | 37.3058 |
| 24/06/11 | 37.2804 |
| 24/06/06 | 37.1596 |
| 24/06/04 | 37.2985 |
| 24/06/03 | 37.2568 |
| 24/05/31 | 37.1975 |
| 24/05/30 | 37.2304 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 37.0356 |
| 24/05/28 | 36.9204 |
| 24/05/24 | 37.0410 |
| 24/05/23 | 37.0092 |
| 24/05/22 | 37.0594 |
| 24/05/21 | 37.1243 |
| 24/05/17 | 37.0239 |
| 24/05/16 | 36.9140 |
| 24/05/15 | 37.0870 |
| 24/05/14 | 37.1880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 2.66 | 4.26 | 5.57 | 2.66 | 4.26 | 2.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 197.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」