晴時多雲

基金名稱:中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 37.2915 -0.0143 37.4539 35.553

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 37.2915
24/06/12 37.3058
24/06/11 37.2804
24/06/06 37.1596
24/06/04 37.2985
24/06/03 37.2568
24/05/31 37.1975
24/05/30 37.2304
24/05/29 37.0356
24/05/28 36.9204
日期 淨值
24/05/24 37.0410
24/05/23 37.0092
24/05/22 37.0594
24/05/21 37.1243
24/05/17 37.0239
24/05/16 36.9140
24/05/15 37.0870
24/05/14 37.1880
24/05/13 37.1677
24/05/09 37.1952
日期 淨值
24/05/08 37.1288
24/05/07 37.0986
24/05/06 37.0492
24/05/02 37.1203
24/04/30 37.0842
24/04/29 37.1209
24/04/26 37.0573
24/04/25 37.1006
24/04/24 37.0458
24/04/23 37.1923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 1.72 3.09 3.96 1.72 3.09 0.33

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 196.59億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網