基金名稱：
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 38.7561 | -0.0284 | 40.8348 | 38.306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 38.7561 |
| 20/07/03 | 38.7845 |
| 20/07/02 | 38.8023 |
| 20/07/01 | 38.8194 |
| 20/06/30 | 38.7895 |
| 20/06/29 | 38.7812 |
| 20/06/24 | 38.8031 |
| 20/06/23 | 38.8587 |
| 20/06/22 | 38.9054 |
| 20/06/19 | 38.8493 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 38.8527 |
| 20/06/17 | 38.8379 |
| 20/06/16 | 38.8644 |
| 20/06/15 | 38.9275 |
| 20/06/12 | 38.9218 |
| 20/06/11 | 38.9241 |
| 20/06/10 | 38.9008 |
| 20/06/09 | 39.0120 |
| 20/06/08 | 39.0173 |
| 20/06/05 | 39.0292 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 39.1186 |
| 20/06/03 | 39.1062 |
| 20/06/02 | 39.1647 |
| 20/06/01 | 39.0911 |
| 20/05/29 | 39.2129 |
| 20/05/28 | 39.1803 |
| 20/05/27 | 39.1555 |
| 20/05/26 | 39.0902 |
| 20/05/22 | 39.0652 |
| 20/05/21 | 38.9874 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.07 | 0.24 | -0.07 | -9.14 | 0.24 | -0.07 | -0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 276.32億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」