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基金名稱：中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 36.0467 | -0.0279 | 37.9172 | 36.0467 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 36.0467 |
| 21/10/20 | 36.0746 |
| 21/10/19 | 36.1136 |
| 21/10/18 | 36.4898 |
| 21/10/15 | 36.4977 |
| 21/10/14 | 36.6402 |
| 21/10/13 | 36.6655 |
| 21/10/12 | 36.6906 |
| 21/10/08 | 36.5439 |
| 21/10/07 | 36.4395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 36.4536 |
| 21/10/05 | 36.3910 |
| 21/10/04 | 36.3477 |
| 21/10/01 | 36.3833 |
| 21/09/30 | 36.3516 |
| 21/09/29 | 36.3128 |
| 21/09/28 | 36.2201 |
| 21/09/27 | 36.1737 |
| 21/09/24 | 36.1828 |
| 21/09/23 | 36.2696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 36.3021 |
| 21/09/17 | 36.2409 |
| 21/09/16 | 36.2156 |
| 21/09/15 | 36.1759 |
| 21/09/14 | 36.2272 |
| 21/09/13 | 36.2292 |
| 21/09/10 | 36.1695 |
| 21/09/09 | 36.2361 |
| 21/09/08 | 36.2643 |
| 21/09/07 | 36.1001 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.61 | -0.45 | -0.51 | -0.84 | -0.45 | -0.51 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 271.4億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」