晴時多雲

基金名稱:中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 36.7092 0.0353 39.2129 36.6117

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 36.7092
21/05/04 36.6739
21/05/03 36.7336
21/04/29 36.6823
21/04/28 36.6710
21/04/27 36.6117
21/04/26 36.6805
21/04/23 36.8883
21/04/22 36.9138
21/04/21 36.9686
日期 淨值
21/04/20 36.9039
21/04/19 37.2883
21/04/16 37.4690
21/04/15 37.5074
21/04/14 37.5828
21/04/13 37.6070
21/04/12 37.5934
21/04/09 37.5541
21/04/08 37.5335
21/04/07 37.5134
日期 淨值
21/04/06 37.6110
21/04/01 37.6292
21/03/31 37.6555
21/03/30 37.6223
21/03/29 37.6740
21/03/26 37.7595
21/03/25 37.7674
21/03/24 37.6749
21/03/23 37.6073
21/03/22 37.6032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -0.43 -0.57 -1.87 -0.43 -0.57 -1.72

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 281.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網