晴時多雲

基金名稱:中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.0467 -0.0279 37.9172 36.0467

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.0467
21/10/20 36.0746
21/10/19 36.1136
21/10/18 36.4898
21/10/15 36.4977
21/10/14 36.6402
21/10/13 36.6655
21/10/12 36.6906
21/10/08 36.5439
21/10/07 36.4395
日期 淨值
21/10/06 36.4536
21/10/05 36.3910
21/10/04 36.3477
21/10/01 36.3833
21/09/30 36.3516
21/09/29 36.3128
21/09/28 36.2201
21/09/27 36.1737
21/09/24 36.1828
21/09/23 36.2696
日期 淨值
21/09/22 36.3021
21/09/17 36.2409
21/09/16 36.2156
21/09/15 36.1759
21/09/14 36.2272
21/09/13 36.2292
21/09/10 36.1695
21/09/09 36.2361
21/09/08 36.2643
21/09/07 36.1001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -0.45 -0.51 -0.84 -0.45 -0.51 0.23

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 271.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網