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基金名稱:

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 38.7561 -0.0284 40.8348 38.306

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 38.7561
20/07/03 38.7845
20/07/02 38.8023
20/07/01 38.8194
20/06/30 38.7895
20/06/29 38.7812
20/06/24 38.8031
20/06/23 38.8587
20/06/22 38.9054
20/06/19 38.8493
日期 淨值
20/06/18 38.8527
20/06/17 38.8379
20/06/16 38.8644
20/06/15 38.9275
20/06/12 38.9218
20/06/11 38.9241
20/06/10 38.9008
20/06/09 39.0120
20/06/08 39.0173
20/06/05 39.0292
日期 淨值
20/06/04 39.1186
20/06/03 39.1062
20/06/02 39.1647
20/06/01 39.0911
20/05/29 39.2129
20/05/28 39.1803
20/05/27 39.1555
20/05/26 39.0902
20/05/22 39.0652
20/05/21 38.9874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.24 -0.07 -9.14 0.24 -0.07 -0.70

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 276.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網