晴時多雲

基金名稱:中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 34.4973 0.0449 36.9297 33.5458

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 34.4973
22/05/23 34.4524
22/05/20 34.4840
22/05/19 34.5736
22/05/18 34.4804
22/05/17 34.7094
22/05/16 34.8462
22/05/13 34.8462
22/05/12 34.8679
22/05/11 34.6888
日期 淨值
22/05/10 34.6498
22/05/09 34.7353
22/05/06 34.6285
22/05/05 34.4409
22/05/04 34.5647
22/05/03 34.4827
22/04/29 34.4686
22/04/28 34.3875
22/04/27 34.2598
22/04/26 34.2209
日期 淨值
22/04/25 34.2657
22/04/22 34.1460
22/04/21 34.1133
22/04/20 34.1734
22/04/19 34.4011
22/04/18 34.4175
22/04/15 34.3241
22/04/14 34.1800
22/04/13 34.2637
22/04/12 34.4174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.40 -0.15 -1.60 1.40 -0.15 1.03

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 256.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網