基金名稱：
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 39.683 | -0.0064 | 40.8348 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 39.6830 |
| 19/11/19 | 39.6894 |
| 19/11/18 | 39.6698 |
| 19/11/15 | 39.7070 |
| 19/11/14 | 39.7658 |
| 19/11/13 | 39.6479 |
| 19/11/12 | 39.5285 |
| 19/11/08 | 39.4786 |
| 19/11/07 | 39.4946 |
| 19/11/06 | 39.5219 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 39.4748 |
| 19/11/04 | 39.5312 |
| 19/11/01 | 39.6501 |
| 19/10/31 | 39.6136 |
| 19/10/30 | 39.6148 |
| 19/10/29 | 39.6449 |
| 19/10/28 | 39.7093 |
| 19/10/25 | 39.7490 |
| 19/10/24 | 39.7396 |
| 19/10/23 | 39.7899 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 39.7315 |
| 19/10/21 | 39.7307 |
| 19/10/18 | 39.7579 |
| 19/10/17 | 39.8514 |
| 19/10/16 | 39.8857 |
| 19/10/15 | 39.8643 |
| 19/10/09 | 40.0819 |
| 19/10/08 | 40.0806 |
| 19/10/07 | 40.1545 |
| 19/10/04 | 40.2341 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.28 | -1.28 | -1.28 | -0.19 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 230.59億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」