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基金名稱:

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 39.683 -0.0064 40.8348 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 39.6830
19/11/19 39.6894
19/11/18 39.6698
19/11/15 39.7070
19/11/14 39.7658
19/11/13 39.6479
19/11/12 39.5285
19/11/08 39.4786
19/11/07 39.4946
19/11/06 39.5219
日期 淨值
19/11/05 39.4748
19/11/04 39.5312
19/11/01 39.6501
19/10/31 39.6136
19/10/30 39.6148
19/10/29 39.6449
19/10/28 39.7093
19/10/25 39.7490
19/10/24 39.7396
19/10/23 39.7899
日期 淨值
19/10/22 39.7315
19/10/21 39.7307
19/10/18 39.7579
19/10/17 39.8514
19/10/16 39.8857
19/10/15 39.8643
19/10/09 40.0819
19/10/08 40.0806
19/10/07 40.1545
19/10/04 40.2341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.28 -1.28 -0.19

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS72
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 230.59億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網