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基金名稱：中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 34.4973 | 0.0449 | 36.9297 | 33.5458 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 34.4973 |
| 22/05/23 | 34.4524 |
| 22/05/20 | 34.4840 |
| 22/05/19 | 34.5736 |
| 22/05/18 | 34.4804 |
| 22/05/17 | 34.7094 |
| 22/05/16 | 34.8462 |
| 22/05/13 | 34.8462 |
| 22/05/12 | 34.8679 |
| 22/05/11 | 34.6888 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 34.6498 |
| 22/05/09 | 34.7353 |
| 22/05/06 | 34.6285 |
| 22/05/05 | 34.4409 |
| 22/05/04 | 34.5647 |
| 22/05/03 | 34.4827 |
| 22/04/29 | 34.4686 |
| 22/04/28 | 34.3875 |
| 22/04/27 | 34.2598 |
| 22/04/26 | 34.2209 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 34.2657 |
| 22/04/22 | 34.1460 |
| 22/04/21 | 34.1133 |
| 22/04/20 | 34.1734 |
| 22/04/19 | 34.4011 |
| 22/04/18 | 34.4175 |
| 22/04/15 | 34.3241 |
| 22/04/14 | 34.1800 |
| 22/04/13 | 34.2637 |
| 22/04/12 | 34.4174 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.75 | 1.40 | -0.15 | -1.60 | 1.40 | -0.15 | 1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 256.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」