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基金名稱：中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 36.7092 | 0.0353 | 39.2129 | 36.6117 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 36.7092 |
| 21/05/04 | 36.6739 |
| 21/05/03 | 36.7336 |
| 21/04/29 | 36.6823 |
| 21/04/28 | 36.6710 |
| 21/04/27 | 36.6117 |
| 21/04/26 | 36.6805 |
| 21/04/23 | 36.8883 |
| 21/04/22 | 36.9138 |
| 21/04/21 | 36.9686 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 36.9039 |
| 21/04/19 | 37.2883 |
| 21/04/16 | 37.4690 |
| 21/04/15 | 37.5074 |
| 21/04/14 | 37.5828 |
| 21/04/13 | 37.6070 |
| 21/04/12 | 37.5934 |
| 21/04/09 | 37.5541 |
| 21/04/08 | 37.5335 |
| 21/04/07 | 37.5134 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 37.6110 |
| 21/04/01 | 37.6292 |
| 21/03/31 | 37.6555 |
| 21/03/30 | 37.6223 |
| 21/03/29 | 37.6740 |
| 21/03/26 | 37.7595 |
| 21/03/25 | 37.7674 |
| 21/03/24 | 37.6749 |
| 21/03/23 | 37.6073 |
| 21/03/22 | 37.6032 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.34 | -0.43 | -0.57 | -1.87 | -0.43 | -0.57 | -1.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 281.14億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」