基金名稱：

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	39.6545	0.0711	42.2988	34.846

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	39.6545
20/06/03	39.5834
20/06/02	39.5320
20/06/01	39.4501
20/05/29	39.6309
20/05/28	39.4731
20/05/27	39.4525
20/05/26	39.2875
20/05/22	39.2591
20/05/21	39.1062

日期	淨值
20/05/20	38.7505
20/05/19	38.4297
20/05/18	38.0786
20/05/15	37.9315
20/05/14	37.8829
20/05/13	37.8751
20/05/12	37.8863
20/05/11	37.6639
20/05/08	37.6697
20/05/07	37.7563

日期	淨值
20/05/06	37.5797
20/05/05	37.5535
20/05/04	37.5093
20/04/30	37.3537
20/04/29	37.4249
20/04/28	37.5584
20/04/27	37.4526
20/04/24	37.6159
20/04/23	37.5510
20/04/22	37.4614

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.50	2.92	1.23		2.92	1.23	5.72

基本資料

成立日期	2019/07/23	基金代碼	ACDS71
計價幣別	台幣	基金類型	債券型海外債券ETF
投資區域	大陸	基金規模	140.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	中國信託投信	基金經理人	楊士醇
配息頻率	季配	保管銀行	台新銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	1	保管費(%)	0.1
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」