晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 33.4518 0.0115 38.396 33.0256

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 33.4518
22/05/24 33.4403
22/05/23 33.2485
22/05/20 33.3784
22/05/19 33.2076
22/05/18 33.3842
22/05/17 33.1222
22/05/16 33.3314
22/05/13 33.2497
22/05/12 33.3429
日期 淨值
22/05/11 33.2437
22/05/10 33.0256
22/05/09 33.3573
22/05/06 33.1879
22/05/05 33.1777
22/05/04 33.4399
22/05/03 33.2952
22/04/29 33.5978
22/04/28 33.7898
22/04/27 33.6479
日期 淨值
22/04/26 33.7227
22/04/25 33.7146
22/04/22 33.7639
22/04/21 33.8334
22/04/20 34.0253
22/04/19 34.1828
22/04/18 34.3521
22/04/15 34.2003
22/04/14 34.0586
22/04/13 34.4223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 -1.58 -4.31 -6.21 -1.58 -4.31 -0.78

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 51.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網