晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.8775 0.1364 40.0513 36.7411

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.8775
21/10/21 36.7411
21/10/20 36.8062
21/10/19 36.8475
21/10/18 37.3433
21/10/15 37.2739
21/10/14 37.2122
21/10/13 37.1360
21/10/12 36.9171
21/10/08 36.8993
日期 淨值
21/10/07 36.8683
21/10/06 36.9532
21/10/05 37.0365
21/10/04 37.3451
21/10/01 37.4120
21/09/30 37.2452
21/09/29 37.1518
21/09/28 37.3105
21/09/27 37.4852
21/09/24 37.3998
日期 淨值
21/09/23 37.6057
21/09/22 37.8571
21/09/17 37.8472
21/09/16 37.9298
21/09/15 37.8419
21/09/14 38.1186
21/09/13 37.9731
21/09/10 37.8392
21/09/09 38.0729
21/09/08 37.9212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -2.12 -1.03 -1.40 -2.12 -1.03 -1.70

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 57.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網