晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 37.2116 -0.0384 41.5302 36.8539

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 37.2116
21/06/15 37.2500
21/06/11 37.2845
21/06/10 37.3354
21/06/09 37.3173
21/06/08 37.0641
21/06/07 36.9766
21/06/04 37.0516
21/06/03 36.8643
21/06/02 36.9848
日期 淨值
21/06/01 36.8539
21/05/28 37.0144
21/05/27 37.0240
21/05/26 37.0920
21/05/25 37.2391
21/05/24 37.1873
21/05/21 37.0770
21/05/19 37.0015
21/05/18 37.0678
21/05/17 37.1559
日期 淨值
21/05/14 37.0868
21/05/13 36.8825
21/05/12 36.9056
21/05/11 37.1788
21/05/10 37.0379
21/05/07 37.1667
21/05/06 37.3542
21/05/05 37.2438
21/05/04 37.1525
21/05/03 37.1736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -0.00 -1.50 -2.97 -0.00 -1.50 0.34

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 56.95億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊士醇
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網