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基金名稱：中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 36.8775 | 0.1364 | 40.0513 | 36.7411 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 36.8775 |
| 21/10/21 | 36.7411 |
| 21/10/20 | 36.8062 |
| 21/10/19 | 36.8475 |
| 21/10/18 | 37.3433 |
| 21/10/15 | 37.2739 |
| 21/10/14 | 37.2122 |
| 21/10/13 | 37.1360 |
| 21/10/12 | 36.9171 |
| 21/10/08 | 36.8993 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 36.8683 |
| 21/10/06 | 36.9532 |
| 21/10/05 | 37.0365 |
| 21/10/04 | 37.3451 |
| 21/10/01 | 37.4120 |
| 21/09/30 | 37.2452 |
| 21/09/29 | 37.1518 |
| 21/09/28 | 37.3105 |
| 21/09/27 | 37.4852 |
| 21/09/24 | 37.3998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 37.6057 |
| 21/09/22 | 37.8571 |
| 21/09/17 | 37.8472 |
| 21/09/16 | 37.9298 |
| 21/09/15 | 37.8419 |
| 21/09/14 | 38.1186 |
| 21/09/13 | 37.9731 |
| 21/09/10 | 37.8392 |
| 21/09/09 | 38.0729 |
| 21/09/08 | 37.9212 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -2.12 | -1.03 | -1.40 | -2.12 | -1.03 | -1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 57.57億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」