晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 38.9681 0.0991 42.2988 34.846

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 38.9681
21/01/25 38.8690
21/01/22 38.7097
21/01/21 38.7088
21/01/20 38.7374
21/01/19 38.6671
21/01/15 38.8670
21/01/14 38.7865
21/01/13 38.7450
21/01/12 38.6415
日期 淨值
21/01/11 38.7881
21/01/08 38.8004
21/01/07 38.9245
21/01/06 39.2387
21/01/05 39.4598
21/01/04 39.5774
20/12/31 39.5431
20/12/30 39.5130
20/12/29 39.4855
20/12/28 39.5152
日期 淨值
20/12/24 39.5249
20/12/23 39.5448
20/12/22 39.5607
20/12/21 39.5004
20/12/18 39.4287
20/12/17 39.4414
20/12/16 39.4621
20/12/15 39.4136
20/12/14 39.4430
20/12/11 39.4530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -1.07 0.62 -0.41 -1.07 -0.51

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 134.08億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊士醇
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網