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基金名稱:

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 39.7585 0.065 42.183 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 39.7585
19/11/08 39.6935
19/11/07 39.8124
19/11/06 39.9316
19/11/05 39.8512
19/11/04 40.0884
19/11/01 40.2846
19/10/31 40.2254
19/10/30 40.1568
19/10/29 40.1904
日期 淨值
19/10/28 40.2605
19/10/25 40.3725
19/10/24 40.3750
19/10/23 40.4865
19/10/22 40.3682
19/10/21 40.3524
19/10/18 40.4640
19/10/17 40.5798
19/10/16 40.6696
19/10/15 40.6702
日期 淨值
19/10/09 41.0668
19/10/08 41.1355
19/10/07 41.2580
19/10/04 41.3601
19/10/03 41.3529
19/10/02 41.2329
19/10/01 41.1103
19/09/27 41.1107
19/09/26 41.1500
19/09/25 41.1812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -3.18 -3.18 -3.19

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 47.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網