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基金名稱：中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.9097 | 0.149 | 36.0779 | 32.2648 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.9097 |
| 24/07/18 | 35.7607 |
| 24/07/11 | 36.0779 |
| 24/07/03 | 35.7614 |
| 24/07/02 | 35.5122 |
| 24/06/27 | 35.8851 |
| 24/06/26 | 35.8561 |
| 24/06/21 | 35.8174 |
| 24/06/20 | 35.7731 |
| 24/06/18 | 35.8690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.8440 |
| 24/06/14 | 35.8794 |
| 24/06/13 | 35.8402 |
| 24/06/12 | 35.6945 |
| 24/06/11 | 35.5438 |
| 24/06/06 | 35.6526 |
| 24/06/04 | 35.6275 |
| 24/06/03 | 35.4134 |
| 24/05/31 | 35.0912 |
| 24/05/30 | 35.0571 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.8364 |
| 24/05/28 | 34.9705 |
| 24/05/24 | 35.1942 |
| 24/05/23 | 35.1799 |
| 24/05/22 | 35.2697 |
| 24/05/21 | 35.2939 |
| 24/05/17 | 35.2277 |
| 24/05/16 | 35.1936 |
| 24/05/15 | 35.1579 |
| 24/05/14 | 35.1321 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.72 | 3.23 | 4.72 | 7.81 | 3.23 | 4.72 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 73.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂紹儀 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」