基金名稱：
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 39.7585 | 0.065 | 42.183 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 39.7585 |
| 19/11/08 | 39.6935 |
| 19/11/07 | 39.8124 |
| 19/11/06 | 39.9316 |
| 19/11/05 | 39.8512 |
| 19/11/04 | 40.0884 |
| 19/11/01 | 40.2846 |
| 19/10/31 | 40.2254 |
| 19/10/30 | 40.1568 |
| 19/10/29 | 40.1904 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/28 | 40.2605 |
| 19/10/25 | 40.3725 |
| 19/10/24 | 40.3750 |
| 19/10/23 | 40.4865 |
| 19/10/22 | 40.3682 |
| 19/10/21 | 40.3524 |
| 19/10/18 | 40.4640 |
| 19/10/17 | 40.5798 |
| 19/10/16 | 40.6696 |
| 19/10/15 | 40.6702 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/09 | 41.0668 |
| 19/10/08 | 41.1355 |
| 19/10/07 | 41.2580 |
| 19/10/04 | 41.3601 |
| 19/10/03 | 41.3529 |
| 19/10/02 | 41.2329 |
| 19/10/01 | 41.1103 |
| 19/09/27 | 41.1107 |
| 19/09/26 | 41.1500 |
| 19/09/25 | 41.1812 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.18 | -3.18 | -3.18 | -3.19 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 47.69億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」