晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.5297 0.0555 35.4791 32.2648

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.5297
24/02/23 34.4742
24/02/22 34.3411
24/02/21 34.3082
24/02/20 34.3377
24/02/16 34.1683
24/02/15 34.2998
24/02/05 34.3240
24/02/02 34.5249
24/02/01 34.7782
日期 淨值
24/01/31 34.5363
24/01/30 34.2208
24/01/29 34.1463
24/01/26 34.1099
24/01/25 34.0691
24/01/24 34.1116
24/01/23 34.1477
24/01/22 34.2620
24/01/19 34.2541
24/01/18 34.4438
日期 淨值
24/01/17 34.5273
24/01/12 34.7385
24/01/11 34.6562
24/01/10 34.5036
24/01/09 34.3294
24/01/04 34.6360
24/01/03 34.8772
24/01/02 34.9465
23/12/29 34.9270
23/12/28 34.9142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.65 3.58 4.90 1.65 3.58 1.23

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 64.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網