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基金名稱:

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 39.6545 0.0711 42.2988 34.846

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 39.6545
20/06/03 39.5834
20/06/02 39.5320
20/06/01 39.4501
20/05/29 39.6309
20/05/28 39.4731
20/05/27 39.4525
20/05/26 39.2875
20/05/22 39.2591
20/05/21 39.1062
日期 淨值
20/05/20 38.7505
20/05/19 38.4297
20/05/18 38.0786
20/05/15 37.9315
20/05/14 37.8829
20/05/13 37.8751
20/05/12 37.8863
20/05/11 37.6639
20/05/08 37.6697
20/05/07 37.7563
日期 淨值
20/05/06 37.5797
20/05/05 37.5535
20/05/04 37.5093
20/04/30 37.3537
20/04/29 37.4249
20/04/28 37.5584
20/04/27 37.4526
20/04/24 37.6159
20/04/23 37.5510
20/04/22 37.4614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 2.92 1.23 2.92 1.23 5.72

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 140.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 楊士醇
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網