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基金名稱：中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 33.4518 | 0.0115 | 38.396 | 33.0256 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 33.4518 |
| 22/05/24 | 33.4403 |
| 22/05/23 | 33.2485 |
| 22/05/20 | 33.3784 |
| 22/05/19 | 33.2076 |
| 22/05/18 | 33.3842 |
| 22/05/17 | 33.1222 |
| 22/05/16 | 33.3314 |
| 22/05/13 | 33.2497 |
| 22/05/12 | 33.3429 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 33.2437 |
| 22/05/10 | 33.0256 |
| 22/05/09 | 33.3573 |
| 22/05/06 | 33.1879 |
| 22/05/05 | 33.1777 |
| 22/05/04 | 33.4399 |
| 22/05/03 | 33.2952 |
| 22/04/29 | 33.5978 |
| 22/04/28 | 33.7898 |
| 22/04/27 | 33.6479 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 33.7227 |
| 22/04/25 | 33.7146 |
| 22/04/22 | 33.7639 |
| 22/04/21 | 33.8334 |
| 22/04/20 | 34.0253 |
| 22/04/19 | 34.1828 |
| 22/04/18 | 34.3521 |
| 22/04/15 | 34.2003 |
| 22/04/14 | 34.0586 |
| 22/04/13 | 34.4223 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.39 | -1.58 | -4.31 | -6.21 | -1.58 | -4.31 | -0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 51.94億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」