晴時多雲

基金名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 35.8174 0.0443 35.8794 32.2648

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 35.8174
24/06/20 35.7731
24/06/18 35.8690
24/06/17 35.8440
24/06/14 35.8794
24/06/13 35.8402
24/06/12 35.6945
24/06/11 35.5438
24/06/06 35.6526
24/06/04 35.6275
日期 淨值
24/06/03 35.4134
24/05/31 35.0912
24/05/30 35.0571
24/05/29 34.8364
24/05/28 34.9705
24/05/24 35.1942
24/05/23 35.1799
24/05/22 35.2697
24/05/21 35.2939
24/05/17 35.2277
日期 淨值
24/05/16 35.1936
24/05/15 35.1579
24/05/14 35.1321
24/05/13 35.0606
24/05/09 35.0966
24/05/08 35.0427
24/05/07 35.0342
24/05/06 34.8915
24/05/02 34.6273
24/04/30 34.4498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 2.81 3.88 7.12 2.81 3.88 1.48

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS71
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 72.49億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網