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基金名稱：中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/16 | 37.2116 | -0.0384 | 41.5302 | 36.8539 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/16 | 37.2116 |
| 21/06/15 | 37.2500 |
| 21/06/11 | 37.2845 |
| 21/06/10 | 37.3354 |
| 21/06/09 | 37.3173 |
| 21/06/08 | 37.0641 |
| 21/06/07 | 36.9766 |
| 21/06/04 | 37.0516 |
| 21/06/03 | 36.8643 |
| 21/06/02 | 36.9848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/01 | 36.8539 |
| 21/05/28 | 37.0144 |
| 21/05/27 | 37.0240 |
| 21/05/26 | 37.0920 |
| 21/05/25 | 37.2391 |
| 21/05/24 | 37.1873 |
| 21/05/21 | 37.0770 |
| 21/05/19 | 37.0015 |
| 21/05/18 | 37.0678 |
| 21/05/17 | 37.1559 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 37.0868 |
| 21/05/13 | 36.8825 |
| 21/05/12 | 36.9056 |
| 21/05/11 | 37.1788 |
| 21/05/10 | 37.0379 |
| 21/05/07 | 37.1667 |
| 21/05/06 | 37.3542 |
| 21/05/05 | 37.2438 |
| 21/05/04 | 37.1525 |
| 21/05/03 | 37.1736 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | -0.00 | -1.50 | -2.97 | -0.00 | -1.50 | 0.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 56.95億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊士醇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」