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基金名稱：中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 38.9681 | 0.0991 | 42.2988 | 34.846 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 38.9681 |
| 21/01/25 | 38.8690 |
| 21/01/22 | 38.7097 |
| 21/01/21 | 38.7088 |
| 21/01/20 | 38.7374 |
| 21/01/19 | 38.6671 |
| 21/01/15 | 38.8670 |
| 21/01/14 | 38.7865 |
| 21/01/13 | 38.7450 |
| 21/01/12 | 38.6415 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/11 | 38.7881 |
| 21/01/08 | 38.8004 |
| 21/01/07 | 38.9245 |
| 21/01/06 | 39.2387 |
| 21/01/05 | 39.4598 |
| 21/01/04 | 39.5774 |
| 20/12/31 | 39.5431 |
| 20/12/30 | 39.5130 |
| 20/12/29 | 39.4855 |
| 20/12/28 | 39.5152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/24 | 39.5249 |
| 20/12/23 | 39.5448 |
| 20/12/22 | 39.5607 |
| 20/12/21 | 39.5004 |
| 20/12/18 | 39.4287 |
| 20/12/17 | 39.4414 |
| 20/12/16 | 39.4621 |
| 20/12/15 | 39.4136 |
| 20/12/14 | 39.4430 |
| 20/12/11 | 39.4530 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.41 | -1.07 | 0.62 | -0.41 | -1.07 | -0.51 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 134.08億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊士醇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」