晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 41.6177 0.127 43.8229 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 41.6177
19/11/19 41.4907
19/11/18 41.3505
19/11/15 41.3362
19/11/14 41.4658
19/11/13 41.1989
19/11/12 40.9526
19/11/08 40.7887
19/11/07 40.8267
19/11/06 41.1736
日期 淨值
19/11/05 40.9314
19/11/04 41.1952
19/11/01 41.5092
19/10/31 41.5904
19/10/30 41.3128
19/10/29 41.1863
19/10/28 41.1468
19/10/25 41.3191
19/10/24 41.4224
19/10/23 41.4919
日期 淨值
19/10/22 41.4241
19/10/21 41.2931
19/10/18 41.4456
19/10/17 41.5315
19/10/16 41.5576
19/10/15 41.4614
19/10/09 42.1202
19/10/08 42.2851
19/10/04 42.5695
19/10/03 42.6931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 -1.30 0.53 -1.30 0.53 0.42

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS67
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 2.18億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網