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基金名稱:

中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 41.4352 0.0102 43.8229 39.096

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 41.4352
20/05/12 41.4250
20/05/11 41.4173
20/05/08 41.4257
20/05/07 41.4368
20/05/06 41.4312
20/05/05 41.3519
20/05/04 41.4103
20/04/29 41.4775
20/04/28 41.6150
日期 淨值
20/04/27 41.6105
20/04/24 41.6760
20/04/23 41.6727
20/04/22 41.7123
20/04/21 41.7054
20/04/20 41.6684
20/04/17 41.6941
20/04/16 41.7446
20/04/15 41.6243
20/04/14 41.6802
日期 淨值
20/04/09 41.2816
20/04/08 41.4758
20/04/07 41.4135
20/04/06 41.6355
20/04/01 41.9811
20/03/31 41.8840
20/03/30 41.4596
20/03/27 41.4544
20/03/26 41.0729
20/03/25 40.6015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.73 1.89 2.37 0.73 1.89 0.37

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS67
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網