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基金名稱：中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 41.4352 | 0.0102 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 41.4352 |
| 20/05/12 | 41.4250 |
| 20/05/11 | 41.4173 |
| 20/05/08 | 41.4257 |
| 20/05/07 | 41.4368 |
| 20/05/06 | 41.4312 |
| 20/05/05 | 41.3519 |
| 20/05/04 | 41.4103 |
| 20/04/29 | 41.4775 |
| 20/04/28 | 41.6150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 41.6105 |
| 20/04/24 | 41.6760 |
| 20/04/23 | 41.6727 |
| 20/04/22 | 41.7123 |
| 20/04/21 | 41.7054 |
| 20/04/20 | 41.6684 |
| 20/04/17 | 41.6941 |
| 20/04/16 | 41.7446 |
| 20/04/15 | 41.6243 |
| 20/04/14 | 41.6802 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/09 | 41.2816 |
| 20/04/08 | 41.4758 |
| 20/04/07 | 41.4135 |
| 20/04/06 | 41.6355 |
| 20/04/01 | 41.9811 |
| 20/03/31 | 41.8840 |
| 20/03/30 | 41.4596 |
| 20/03/27 | 41.4544 |
| 20/03/26 | 41.0729 |
| 20/03/25 | 40.6015 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 0.73 | 1.89 | 2.37 | 0.73 | 1.89 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2020/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」