晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.6324 0.3647 46.1059 36.4961

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.6324
22/05/24 37.2677
22/05/23 36.7125
22/05/20 36.9689
22/05/19 36.7593
22/05/18 36.7314
22/05/17 36.6037
22/05/16 37.0773
22/05/13 37.0198
22/05/12 37.6007
日期 淨值
22/05/11 37.3267
22/05/10 36.8677
22/05/09 36.5318
22/05/06 36.4961
22/05/05 36.5632
22/05/04 37.2685
22/05/03 37.1883
22/04/29 37.3230
22/04/28 37.5606
22/04/27 37.5770
日期 淨值
22/04/26 37.8195
22/04/25 37.6984
22/04/22 37.2265
22/04/21 37.4168
22/04/20 37.8677
22/04/19 37.3157
22/04/18 37.6516
22/04/15 37.8974
22/04/14 37.7397
22/04/13 38.2859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.66 -2.97 -7.67 -10.71 -2.97 -7.67 0.20

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS64
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 558.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網