晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 37.625 0.0881 37.7143 32.3217

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 37.6250
24/06/12 37.5369
24/06/11 37.1400
24/06/06 37.4710
24/06/04 37.5653
24/06/03 37.3411
24/05/31 36.8505
24/05/30 36.7341
24/05/29 36.2616
24/05/28 36.4507
日期 淨值
24/05/24 36.8174
24/05/23 36.7420
24/05/22 36.8933
24/05/21 36.9914
24/05/17 36.8224
24/05/16 36.9746
24/05/15 37.1785
24/05/14 36.9484
24/05/13 36.7888
24/05/09 36.9367
日期 淨值
24/05/08 36.7495
24/05/07 36.8521
24/05/06 36.7061
24/05/02 36.3752
24/04/30 36.0143
24/04/29 36.2752
24/04/26 36.0146
24/04/25 35.7975
24/04/24 35.8843
24/04/23 36.2524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 3.45 3.60 7.56 3.45 3.60 2.68

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS64
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 856.88億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張?尹
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網