晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 36.4776 0.1907 37.7143 32.3217

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 36.4776
24/02/21 36.2869
24/02/20 36.2995
24/02/16 36.0183
24/02/15 36.2146
24/02/05 36.6659
24/02/02 36.8615
24/02/01 37.5177
24/01/31 37.1444
24/01/30 36.7896
日期 淨值
24/01/29 36.7775
24/01/26 36.7674
24/01/25 36.8089
24/01/24 36.5661
24/01/23 36.5468
24/01/22 36.8668
24/01/19 36.7553
24/01/18 36.8379
24/01/17 36.8895
24/01/12 36.9541
日期 淨值
24/01/11 36.7688
24/01/10 36.4955
24/01/09 36.2382
24/01/04 35.9085
24/01/03 36.3412
24/01/02 36.2826
23/12/29 36.6004
23/12/28 36.6622
23/12/27 37.1128
23/12/26 36.8723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 1.13 5.03 5.81 1.13 5.03 -1.06

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS64
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 880.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網