晴時多雲

基金名稱:中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 44.3519 0.159 49.3014 42.6509

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 44.3519
21/10/21 44.1929
21/10/20 44.3231
21/10/19 44.4284
21/10/18 44.9895
21/10/15 44.8600
21/10/14 45.1247
21/10/13 44.9962
21/10/12 44.6237
21/10/08 44.2026
日期 淨值
21/10/07 44.3291
21/10/06 44.6307
21/10/05 44.5686
21/10/04 44.7890
21/10/01 44.9738
21/09/30 44.6167
21/09/29 44.7427
21/09/28 44.6989
21/09/27 45.2009
21/09/24 45.2404
日期 淨值
21/09/23 45.5681
21/09/22 45.9597
21/09/17 45.5502
21/09/16 45.6751
21/09/15 45.8062
21/09/14 45.9972
21/09/13 45.7124
21/09/10 45.4325
21/09/09 45.5908
21/09/08 45.1857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -2.84 -0.30 -1.08 -2.84 -0.30 -3.26

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS64
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 509.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網