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基金名稱：中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.9329 | 0.0542 | 37.9329 | 32.3217 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.9329 |
| 24/07/18 | 37.8787 |
| 24/07/11 | 37.9265 |
| 24/07/03 | 37.5405 |
| 24/07/02 | 37.0695 |
| 24/06/27 | 37.3826 |
| 24/06/26 | 37.2250 |
| 24/06/21 | 37.2202 |
| 24/06/20 | 37.1690 |
| 24/06/18 | 37.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 37.3603 |
| 24/06/14 | 37.5426 |
| 24/06/13 | 37.6250 |
| 24/06/12 | 37.5369 |
| 24/06/11 | 37.1400 |
| 24/06/06 | 37.4710 |
| 24/06/04 | 37.5653 |
| 24/06/03 | 37.3411 |
| 24/05/31 | 36.8505 |
| 24/05/30 | 36.7341 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 36.2616 |
| 24/05/28 | 36.4507 |
| 24/05/24 | 36.8174 |
| 24/05/23 | 36.7420 |
| 24/05/22 | 36.8933 |
| 24/05/21 | 36.9914 |
| 24/05/17 | 36.8224 |
| 24/05/16 | 36.9746 |
| 24/05/15 | 37.1785 |
| 24/05/14 | 36.9484 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.60 | 4.08 | 4.60 | 8.59 | 4.08 | 4.60 | 2.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 863.55億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張?尹 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」