晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.4108 -0.1718 51.3552 38.3052

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.4108
20/05/27 47.5826
20/05/26 47.4360
20/05/22 47.6111
20/05/21 47.4305
20/05/20 47.3941
20/05/19 46.8050
20/05/18 46.4354
20/05/15 46.3470
20/05/14 46.0525
日期 淨值
20/05/13 45.8314
20/05/12 45.5499
20/05/11 44.9776
20/05/08 45.5525
20/05/07 46.5692
20/05/06 46.2744
20/05/05 46.7190
20/05/04 46.8627
20/04/30 47.2565
20/04/29 47.5973
日期 淨值
20/04/28 47.7355
20/04/27 47.3677
20/04/24 47.8785
20/04/23 47.8381
20/04/22 47.4402
20/04/21 47.7270
20/04/20 47.7714
20/04/17 48.0462
20/04/16 48.6838
20/04/15 48.9126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 1.17 1.28 2.88 1.17 1.28 -0.41

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS64
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 340.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網