晴時多雲

基金名稱:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 43.7858 -0.6332 48.7075 42.0195

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 43.7858
21/10/18 44.4190
21/10/15 44.2761
21/10/14 44.5411
21/10/13 44.3655
21/10/12 43.9632
21/10/08 43.5162
21/10/07 43.6669
21/10/06 43.9456
21/10/05 43.8149
日期 淨值
21/10/04 44.0183
21/10/01 44.1395
21/09/30 43.7449
21/09/29 43.8310
21/09/28 43.8463
21/09/27 44.3766
21/09/24 44.3711
21/09/23 44.7026
21/09/22 45.1136
21/09/17 44.6419
日期 淨值
21/09/16 44.7636
21/09/15 44.9364
21/09/14 45.1346
21/09/13 44.8513
21/09/10 44.5721
21/09/09 44.8293
21/09/08 44.4246
21/09/07 44.0007
21/09/03 44.4247
21/09/02 44.7135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -2.35 0.20 -0.85 -2.35 0.20 -1.64

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 540.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網