晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 36.3245 0.1789 45.6527 36.0104

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 36.3245
22/05/17 36.1456
22/05/16 36.6469
22/05/13 36.5875
22/05/12 37.2582
22/05/11 36.8949
22/05/10 36.4282
22/05/09 36.0554
22/05/06 36.0104
22/05/05 36.0933
日期 淨值
22/05/04 36.8950
22/05/03 36.8373
22/04/29 36.9956
22/04/28 37.2649
22/04/27 37.2882
22/04/26 37.5046
22/04/25 37.4091
22/04/22 36.9010
22/04/21 37.1305
22/04/20 37.6544
日期 淨值
22/04/19 37.1584
22/04/18 37.4759
22/04/15 37.7101
22/04/14 37.5544
22/04/13 38.1557
22/04/12 38.2599
22/04/11 38.0659
22/04/08 38.5322
22/04/07 38.9529
22/04/06 39.1809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.84 -5.58 -9.77 -12.59 -5.58 -9.77 -2.39

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 564.91億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網