晴時多雲

基金名稱:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 42.6002 -0.4079 51.2952 42.0195

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 42.6002
21/05/07 43.0081
21/05/06 43.3132
21/05/05 43.1289
21/05/04 43.0385
21/05/03 43.0238
21/04/29 42.7601
21/04/28 42.8141
21/04/27 42.8114
21/04/26 43.2293
日期 淨值
21/04/23 43.4071
21/04/22 43.4046
21/04/21 43.2969
21/04/20 43.2107
21/04/19 43.3274
21/04/16 43.8927
21/04/15 44.4039
21/04/14 43.7875
21/04/13 43.8653
21/04/12 43.6129
日期 淨值
21/04/09 43.6361
21/04/08 43.6856
21/04/07 43.5704
21/04/06 43.7647
21/04/01 43.7406
21/03/31 43.1015
21/03/30 42.9598
21/03/29 42.7404
21/03/26 43.0977
21/03/25 43.2164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -2.52 -5.14 -7.57 -2.52 -5.14 -2.08

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 544.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網