晴時多雲

基金名稱:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 48.3565 0.207 51.2952 39.3662

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 48.3565
20/12/02 48.1495
20/12/01 48.3513
20/11/30 48.7075
20/11/27 48.5259
20/11/25 48.2032
20/11/24 48.2889
20/11/23 48.4135
20/11/20 48.5652
20/11/19 48.2690
日期 淨值
20/11/18 47.8956
20/11/17 47.6679
20/11/16 47.5192
20/11/13 47.4065
20/11/12 47.3739
20/11/10 46.9605
20/11/09 47.1299
20/11/06 47.6971
20/11/05 47.9280
20/11/04 47.7983
日期 淨值
20/11/03 46.8101
20/11/02 46.8403
20/10/30 46.6835
20/10/29 46.7920
20/10/28 47.1477
20/10/27 47.3314
20/10/26 47.1286
20/10/23 46.9259
20/10/22 46.7583
20/10/21 46.9808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.15 0.22 2.29 1.15 0.22 3.57

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 689.64億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網