晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 36.1761 0.0791 37.0365 31.8515

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 36.1761
24/06/12 36.0970
24/06/11 35.6792
24/06/06 35.9441
24/06/04 35.9378
24/06/03 35.6917
24/05/31 35.2045
24/05/30 35.0758
24/05/29 34.6004
24/05/28 34.8248
日期 淨值
24/05/24 35.2347
24/05/23 35.1749
24/05/22 35.3512
24/05/21 35.4532
24/05/17 35.3501
24/05/16 35.5337
24/05/15 35.7547
24/05/14 35.5301
24/05/13 35.3913
24/05/09 35.5690
日期 淨值
24/05/08 35.4085
24/05/07 35.5270
24/05/06 35.3925
24/05/02 35.0812
24/04/30 34.7105
24/04/29 34.9935
24/04/26 34.7404
24/04/25 34.5443
24/04/24 34.6549
24/04/23 35.0632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 2.84 2.47 5.37 2.84 2.47 2.61

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1308.34億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網