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基金名稱：中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 48.3565 | 0.207 | 51.2952 | 39.3662 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 48.3565 |
| 20/12/02 | 48.1495 |
| 20/12/01 | 48.3513 |
| 20/11/30 | 48.7075 |
| 20/11/27 | 48.5259 |
| 20/11/25 | 48.2032 |
| 20/11/24 | 48.2889 |
| 20/11/23 | 48.4135 |
| 20/11/20 | 48.5652 |
| 20/11/19 | 48.2690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 47.8956 |
| 20/11/17 | 47.6679 |
| 20/11/16 | 47.5192 |
| 20/11/13 | 47.4065 |
| 20/11/12 | 47.3739 |
| 20/11/10 | 46.9605 |
| 20/11/09 | 47.1299 |
| 20/11/06 | 47.6971 |
| 20/11/05 | 47.9280 |
| 20/11/04 | 47.7983 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/03 | 46.8101 |
| 20/11/02 | 46.8403 |
| 20/10/30 | 46.6835 |
| 20/10/29 | 46.7920 |
| 20/10/28 | 47.1477 |
| 20/10/27 | 47.3314 |
| 20/10/26 | 47.1286 |
| 20/10/23 | 46.9259 |
| 20/10/22 | 46.7583 |
| 20/10/21 | 46.9808 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.98 | 1.15 | 0.22 | 2.29 | 1.15 | 0.22 | 3.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 689.64億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」