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基金名稱：中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 43.7858 | -0.6332 | 48.7075 | 42.0195 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 43.7858 |
| 21/10/18 | 44.4190 |
| 21/10/15 | 44.2761 |
| 21/10/14 | 44.5411 |
| 21/10/13 | 44.3655 |
| 21/10/12 | 43.9632 |
| 21/10/08 | 43.5162 |
| 21/10/07 | 43.6669 |
| 21/10/06 | 43.9456 |
| 21/10/05 | 43.8149 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 44.0183 |
| 21/10/01 | 44.1395 |
| 21/09/30 | 43.7449 |
| 21/09/29 | 43.8310 |
| 21/09/28 | 43.8463 |
| 21/09/27 | 44.3766 |
| 21/09/24 | 44.3711 |
| 21/09/23 | 44.7026 |
| 21/09/22 | 45.1136 |
| 21/09/17 | 44.6419 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 44.7636 |
| 21/09/15 | 44.9364 |
| 21/09/14 | 45.1346 |
| 21/09/13 | 44.8513 |
| 21/09/10 | 44.5721 |
| 21/09/09 | 44.8293 |
| 21/09/08 | 44.4246 |
| 21/09/07 | 44.0007 |
| 21/09/03 | 44.4247 |
| 21/09/02 | 44.7135 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | -2.35 | 0.20 | -0.85 | -2.35 | 0.20 | -1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 540.81億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」