基金名稱：
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 48.02 | -0.1608 | 51.2638 | 39.3662 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 48.0200 |
| 20/05/27 | 48.1808 |
| 20/05/26 | 48.0151 |
| 20/05/22 | 48.1831 |
| 20/05/21 | 48.0025 |
| 20/05/20 | 48.0164 |
| 20/05/19 | 47.3117 |
| 20/05/18 | 47.0244 |
| 20/05/15 | 46.9235 |
| 20/05/14 | 46.7054 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 46.3397 |
| 20/05/12 | 46.0742 |
| 20/05/11 | 45.4841 |
| 20/05/08 | 46.1298 |
| 20/05/07 | 46.8338 |
| 20/05/06 | 46.4658 |
| 20/05/05 | 47.0861 |
| 20/05/04 | 47.2576 |
| 20/04/30 | 47.6861 |
| 20/04/29 | 48.1681 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 48.3761 |
| 20/04/27 | 48.1491 |
| 20/04/24 | 48.6616 |
| 20/04/23 | 48.6686 |
| 20/04/22 | 48.3772 |
| 20/04/21 | 48.5677 |
| 20/04/20 | 48.5661 |
| 20/04/17 | 48.7024 |
| 20/04/16 | 49.0478 |
| 20/04/15 | 48.6775 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 1.83 | 3.32 | 5.09 | 1.83 | 3.32 | -0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 749.05億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」