晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 35.2285 -0.2448 37.0365 31.8515

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 35.2285
24/02/23 35.4733
24/02/22 35.2104
24/02/21 35.0342
24/02/20 35.1433
24/02/16 34.9240
24/02/15 35.1340
24/02/05 35.5140
24/02/02 35.8580
24/02/01 36.6195
日期 淨值
24/01/31 36.1507
24/01/30 35.7880
24/01/29 35.7030
24/01/26 35.6027
24/01/25 35.6393
24/01/24 35.4265
24/01/23 35.4685
24/01/22 35.8390
24/01/19 35.7742
24/01/18 35.8533
日期 淨值
24/01/17 36.0404
24/01/12 36.1948
24/01/11 36.1318
24/01/10 35.9560
24/01/09 35.7904
24/01/04 35.6024
24/01/03 35.9792
24/01/02 35.8266
23/12/29 36.1403
23/12/28 36.2075

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 0.11 3.01 3.08 0.11 3.01 -1.05

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1323.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網