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基金名稱：中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 42.6002 | -0.4079 | 51.2952 | 42.0195 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 42.6002 |
| 21/05/07 | 43.0081 |
| 21/05/06 | 43.3132 |
| 21/05/05 | 43.1289 |
| 21/05/04 | 43.0385 |
| 21/05/03 | 43.0238 |
| 21/04/29 | 42.7601 |
| 21/04/28 | 42.8141 |
| 21/04/27 | 42.8114 |
| 21/04/26 | 43.2293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 43.4071 |
| 21/04/22 | 43.4046 |
| 21/04/21 | 43.2969 |
| 21/04/20 | 43.2107 |
| 21/04/19 | 43.3274 |
| 21/04/16 | 43.8927 |
| 21/04/15 | 44.4039 |
| 21/04/14 | 43.7875 |
| 21/04/13 | 43.8653 |
| 21/04/12 | 43.6129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 43.6361 |
| 21/04/08 | 43.6856 |
| 21/04/07 | 43.5704 |
| 21/04/06 | 43.7647 |
| 21/04/01 | 43.7406 |
| 21/03/31 | 43.1015 |
| 21/03/30 | 42.9598 |
| 21/03/29 | 42.7404 |
| 21/03/26 | 43.0977 |
| 21/03/25 | 43.2164 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.41 | -2.52 | -5.14 | -7.57 | -2.52 | -5.14 | -2.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 544.07億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」