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基金名稱：中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 36.3245 | 0.1789 | 45.6527 | 36.0104 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 36.3245 |
| 22/05/17 | 36.1456 |
| 22/05/16 | 36.6469 |
| 22/05/13 | 36.5875 |
| 22/05/12 | 37.2582 |
| 22/05/11 | 36.8949 |
| 22/05/10 | 36.4282 |
| 22/05/09 | 36.0554 |
| 22/05/06 | 36.0104 |
| 22/05/05 | 36.0933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 36.8950 |
| 22/05/03 | 36.8373 |
| 22/04/29 | 36.9956 |
| 22/04/28 | 37.2649 |
| 22/04/27 | 37.2882 |
| 22/04/26 | 37.5046 |
| 22/04/25 | 37.4091 |
| 22/04/22 | 36.9010 |
| 22/04/21 | 37.1305 |
| 22/04/20 | 37.6544 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 37.1584 |
| 22/04/18 | 37.4759 |
| 22/04/15 | 37.7101 |
| 22/04/14 | 37.5544 |
| 22/04/13 | 38.1557 |
| 22/04/12 | 38.2599 |
| 22/04/11 | 38.0659 |
| 22/04/08 | 38.5322 |
| 22/04/07 | 38.9529 |
| 22/04/06 | 39.1809 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.84 | -5.58 | -9.77 | -12.59 | -5.58 | -9.77 | -2.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 564.91億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張勝原 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」