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基金名稱:

中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 48.02 -0.1608 51.2638 39.3662

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 48.0200
20/05/27 48.1808
20/05/26 48.0151
20/05/22 48.1831
20/05/21 48.0025
20/05/20 48.0164
20/05/19 47.3117
20/05/18 47.0244
20/05/15 46.9235
20/05/14 46.7054
日期 淨值
20/05/13 46.3397
20/05/12 46.0742
20/05/11 45.4841
20/05/08 46.1298
20/05/07 46.8338
20/05/06 46.4658
20/05/05 47.0861
20/05/04 47.2576
20/04/30 47.6861
20/04/29 48.1681
日期 淨值
20/04/28 48.3761
20/04/27 48.1491
20/04/24 48.6616
20/04/23 48.6686
20/04/22 48.3772
20/04/21 48.5677
20/04/20 48.5661
20/04/17 48.7024
20/04/16 49.0478
20/04/15 48.6775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 1.83 3.32 5.09 1.83 3.32 -0.49

基本資料

成立日期 2019/01/19 基金代碼 ACDS63
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 749.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網