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基金名稱：中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.3553 | -0.0046 | 37.0365 | 31.8515 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.3553 |
| 24/07/18 | 36.3599 |
| 24/07/11 | 36.3682 |
| 24/07/03 | 35.9602 |
| 24/07/02 | 35.4760 |
| 24/06/27 | 35.9780 |
| 24/06/26 | 35.8290 |
| 24/06/21 | 35.9013 |
| 24/06/20 | 35.8352 |
| 24/06/18 | 36.2824 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 36.0297 |
| 24/06/14 | 36.2153 |
| 24/06/13 | 36.1761 |
| 24/06/12 | 36.0970 |
| 24/06/11 | 35.6792 |
| 24/06/06 | 35.9441 |
| 24/06/04 | 35.9378 |
| 24/06/03 | 35.6917 |
| 24/05/31 | 35.2045 |
| 24/05/30 | 35.0758 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.6004 |
| 24/05/28 | 34.8248 |
| 24/05/24 | 35.2347 |
| 24/05/23 | 35.1749 |
| 24/05/22 | 35.3512 |
| 24/05/21 | 35.4532 |
| 24/05/17 | 35.3501 |
| 24/05/16 | 35.5337 |
| 24/05/15 | 35.7547 |
| 24/05/14 | 35.5301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.76 | 3.51 | 3.76 | 6.51 | 3.51 | 3.76 | 1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/19 | 基金代碼 | ACDS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1339.83億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」