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基金名稱：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 12.98 | -0.07 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 12.9800 |
| 25/03/18 | 13.0500 |
| 25/03/17 | 13.0200 |
| 25/03/14 | 12.4000 |
| 25/03/13 | 11.8300 |
| 25/03/12 | 11.7400 |
| 25/03/11 | 11.8000 |
| 25/03/10 | 11.6100 |
| 25/03/07 | 12.2000 |
| 25/03/06 | 12.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 11.7000 |
| 25/03/04 | 10.8000 |
| 25/03/03 | 11.0700 |
| 25/02/27 | 11.7600 |
| 25/02/26 | 11.9700 |
| 25/02/25 | 11.2600 |
| 25/02/24 | 11.0800 |
| 25/02/21 | 12.0700 |
| 25/02/20 | 11.5300 |
| 25/02/19 | 11.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 11.2800 |
| 25/02/17 | 11.2500 |
| 25/02/14 | 10.9500 |
| 25/02/13 | 10.3600 |
| 25/02/12 | 10.3700 |
| 25/02/11 | 10.0000 |
| 25/02/10 | 10.0000 |
| 25/02/07 | 9.6500 |
| 25/02/06 | 9.3900 |
| 25/02/05 | 9.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 35.71 | 40.36 | 48.78 | 59.79 | 40.36 | 48.78 | 15.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | ACDS62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型做多型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 102.55億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」