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基金名稱：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.75 | 0.15 | 9.82 | 10.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.7500 |
| 24/07/18 | 7.6000 |
| 24/07/11 | 8.0300 |
| 24/07/03 | 8.0000 |
| 24/07/02 | 7.7100 |
| 24/06/27 | 7.6000 |
| 24/06/26 | 7.8700 |
| 24/06/21 | 7.9000 |
| 24/06/20 | 8.0200 |
| 24/06/18 | 8.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 7.9900 |
| 24/06/14 | 7.9400 |
| 24/06/13 | 7.9900 |
| 24/06/12 | 8.0700 |
| 24/06/11 | 7.9800 |
| 24/06/06 | 8.3200 |
| 24/06/04 | 8.2400 |
| 24/06/03 | 8.1100 |
| 24/05/31 | 8.0000 |
| 24/05/30 | 8.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 8.2900 |
| 24/05/28 | 8.5100 |
| 24/05/24 | 8.4900 |
| 24/05/23 | 8.6800 |
| 24/05/22 | 8.9500 |
| 24/05/21 | 9.0900 |
| 24/05/17 | 9.6300 |
| 24/05/16 | 9.2900 |
| 24/05/14 | 9.0100 |
| 24/05/13 | 9.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.85 | -0.83 | 10.85 | 3.66 | -0.83 | 10.85 | -1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | ACDS62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型做多型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 61.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」