晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 25.83 -0.09 53.94 22.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 25.8300
21/10/08 25.9200
21/10/07 25.5900
21/10/06 23.3300
21/10/05 23.7500
21/10/04 22.8900
21/09/30 24.8900
21/09/29 24.2200
21/09/28 24.2700
21/09/27 24.3100
日期 淨值
21/09/24 23.9700
21/09/23 24.6900
21/09/17 25.4700
21/09/16 25.0000
21/09/15 25.4400
21/09/14 26.6200
21/09/13 27.6200
21/09/10 28.1100
21/09/09 28.1800
21/09/08 28.5500
日期 淨值
21/09/07 29.4000
21/09/03 27.9700
21/09/02 28.4700
21/09/01 28.3600
21/08/31 26.7800
21/08/30 25.7100
21/08/27 25.8800
21/08/26 26.1300
21/08/25 26.5700
21/08/24 26.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-27.34 -12.94 -20.64 -28.17 -12.94 -20.64 -8.11

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS62
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型做多型
投資區域 全球 基金規模 6.6億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網