晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4432 -0.0071 10.8823 10.2174

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4432
21/10/20 10.4503
21/10/19 10.4452
21/10/18 10.4550
21/10/15 10.4608
21/10/14 10.4588
21/10/13 10.4450
21/10/12 10.4394
21/10/08 10.4581
21/10/07 10.4638
日期 淨值
21/10/06 10.4554
21/10/05 10.4666
21/10/04 10.4740
21/10/01 10.4766
21/09/30 10.4759
21/09/29 10.4866
21/09/28 10.4730
21/09/27 10.4859
21/09/24 10.4952
21/09/23 10.5028
日期 淨值
21/09/22 10.5071
21/09/17 10.5320
21/09/16 10.5306
21/09/15 10.5273
21/09/14 10.5248
21/09/13 10.5169
21/09/10 10.5209
21/09/09 10.5194
21/09/08 10.5223
21/09/07 10.5214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.39 0.19 1.70 -0.39 0.19 -0.84

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS58
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網