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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.1527 0.0112 9.9913 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.1527
20/07/03 10.1415
20/07/02 10.1361
20/07/01 10.1229
20/06/30 10.1132
20/06/29 10.1108
20/06/24 10.1181
20/06/23 10.1195
20/06/22 10.1011
20/06/19 10.1099
日期 淨值
20/06/18 10.0898
20/06/17 10.0903
20/06/16 10.0813
20/06/15 10.0384
20/06/12 10.0695
20/06/11 10.0705
20/06/10 10.1161
20/06/09 10.1299
20/06/08 10.1339
20/06/05 10.0733
日期 淨值
20/06/04 9.9913
20/06/03 9.9748
20/06/02 9.8938
20/06/01 9.8515
20/05/29 9.8222
20/05/28 9.8293
20/05/27 9.8210
20/05/26 9.8199
20/05/22 9.7701
20/05/21 9.8566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 6.66 1.93 0.81 6.66 1.93 0.79

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS58
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 2.12億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網