晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.438 -0.009 9.9844 10.3882

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.4380
22/08/16 9.4470
22/08/15 9.4115
22/08/12 9.3990
22/08/11 9.3886
22/08/10 9.3772
22/08/09 9.3656
22/08/08 9.3757
22/08/05 9.3622
22/08/04 9.3490
日期 淨值
22/08/03 9.3503
22/08/02 9.3476
22/08/01 9.3518
22/07/29 9.3459
22/07/28 9.3164
22/07/27 9.2875
22/07/26 9.2794
22/07/25 9.2743
22/07/22 9.2804
22/07/21 9.2339
日期 淨值
22/07/20 9.2215
22/07/19 9.1967
22/07/18 9.2052
22/07/15 9.2125
22/07/14 9.2028
22/07/13 9.2042
22/07/12 9.1999
22/07/11 9.2365
22/07/08 9.2468
22/07/07 9.2420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 3.77 2.31 -1.70 3.77 2.31 2.45

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS58
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 2.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網