晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.5681 -0.0072 11.6078 10.085

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.5681
22/08/08 10.5753
22/08/05 10.5588
22/08/04 10.5519
22/08/03 10.5463
22/08/02 10.5567
22/08/01 10.5628
22/07/29 10.5433
22/07/28 10.5197
22/07/27 10.4846
日期 淨值
22/07/26 10.4792
22/07/25 10.4733
22/07/22 10.4508
22/07/21 10.4253
22/07/20 10.4116
22/07/19 10.3844
22/07/18 10.3962
22/07/15 10.3876
22/07/14 10.3831
22/07/13 10.3943
日期 淨值
22/07/12 10.3889
22/07/11 10.4350
22/07/08 10.4402
22/07/07 10.4391
22/07/06 10.4774
22/07/05 10.4770
22/07/04 10.1020
22/07/01 10.0972
22/06/30 10.0850
22/06/29 10.0881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 2.03 0.65 -3.69 2.03 0.65 1.23

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS55
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 13億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網