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基金名稱：中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/03 | 11.0785 | 0.0074 | 11.167 | 10.547 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.0785 |
| 24/05/31 | 11.0711 |
| 24/05/30 | 11.0717 |
| 24/05/29 | 11.0740 |
| 24/05/28 | 11.0632 |
| 24/05/27 | 11.0545 |
| 24/05/23 | 11.0383 |
| 24/05/22 | 11.0300 |
| 24/05/21 | 11.0200 |
| 24/05/17 | 11.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 10.9868 |
| 24/05/15 | 10.9782 |
| 24/05/14 | 10.9815 |
| 24/05/13 | 10.9750 |
| 24/05/09 | 10.9541 |
| 24/05/08 | 10.9489 |
| 24/05/07 | 10.9405 |
| 24/05/06 | 10.9293 |
| 24/05/02 | 10.9081 |
| 24/04/29 | 10.9101 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/26 | 10.9117 |
| 24/04/25 | 10.8980 |
| 24/04/24 | 10.9004 |
| 24/04/23 | 10.8884 |
| 24/04/22 | 10.8771 |
| 24/04/19 | 10.8685 |
| 24/04/18 | 10.8599 |
| 24/04/17 | 10.8560 |
| 24/04/16 | 10.8629 |
| 24/04/15 | 10.8591 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.70 | 2.16 | 3.01 | 1.92 | 2.16 | 3.01 | 1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/01 | 基金代碼 | ACDS55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球國際| 新興市場 | 基金規模 | 12.18億元(台幣)(2024/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」