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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.7471 -0.0284 9.8118 10.0426

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.7471
19/11/15 10.7755
19/11/14 10.7758
19/11/13 10.7679
19/11/12 10.7765
19/11/11 10.7887
19/11/08 10.7833
19/11/07 10.7913
19/11/06 10.7941
19/11/05 10.7949
日期 淨值
19/11/04 10.8127
19/11/01 10.8041
19/10/31 10.7879
19/10/30 10.7764
19/10/29 10.7844
19/10/28 10.7927
19/10/25 10.7945
19/10/24 10.7892
19/10/23 10.7823
19/10/22 10.7727
日期 淨值
19/10/21 10.7643
19/10/18 10.7671
19/10/17 10.7597
19/10/16 10.7520
19/10/15 10.7510
19/10/14 10.7535
19/10/09 10.7512
19/10/08 10.7551
19/10/07 10.7654
19/10/04 10.7562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 0.38 1.44 4.24 0.38 1.44 -0.19

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS55
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 18.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網