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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.6103 -0.0055 9.9683 10.0156

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.6103
20/07/08 10.6158
20/07/07 10.6192
20/07/06 10.6256
20/07/03 10.6058
20/07/02 10.6028
20/07/01 10.5885
20/06/30 10.5793
20/06/29 10.5753
20/06/24 10.5831
日期 淨值
20/06/23 10.5897
20/06/22 10.5771
20/06/19 10.5744
20/06/18 10.5586
20/06/17 10.5616
20/06/16 10.5562
20/06/15 10.5095
20/06/12 10.5343
20/06/11 10.5418
20/06/10 10.5946
日期 淨值
20/06/09 10.6017
20/06/08 10.6092
20/06/05 10.5450
20/06/04 10.4629
20/06/03 10.4429
20/06/02 10.3613
20/06/01 10.3157
20/05/29 10.2821
20/05/28 10.2861
20/05/27 10.2818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 5.24 1.55 0.23 5.24 1.55 0.08

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS55
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 16.51億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網