晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.5127 0.0023 11.6078 10.9358

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.5127
21/10/14 11.5104
21/10/13 11.4999
21/10/12 11.4918
21/10/08 11.5076
21/10/07 11.5149
21/10/06 11.5077
21/10/05 11.5220
21/10/04 11.5276
21/10/01 11.5273
日期 淨值
21/09/30 11.5303
21/09/29 11.5321
21/09/28 11.5278
21/09/27 11.5449
21/09/24 11.5549
21/09/23 11.5690
21/09/22 11.5731
21/09/17 11.5963
21/09/16 11.6032
21/09/15 11.6078
日期 淨值
21/09/14 11.6043
21/09/13 11.6016
21/09/10 11.5946
21/09/09 11.5934
21/09/08 11.5941
21/09/07 11.5947
21/09/06 11.5934
21/09/03 11.5894
21/09/02 11.5901
21/09/01 11.5874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.44 -0.03 1.14 -0.44 -0.03 -0.82

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS55
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 14.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網