晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 9.3493 0.0057 9.9961 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 9.3493
22/04/07 9.3436
22/04/06 9.3356
22/04/01 9.3078
22/03/31 9.2658
22/03/30 9.2524
22/03/29 9.3128
22/03/28 9.3096
22/03/25 9.2642
22/03/24 9.2606
日期 淨值
22/03/23 9.2435
22/03/22 9.2410
22/03/21 9.2227
22/03/18 9.1817
22/03/17 9.2136
22/03/16 9.2692
22/03/15 9.2653
22/03/14 9.2424
22/03/11 9.2090
22/03/10 9.1918
日期 淨值
22/03/09 9.2171
22/03/08 9.1970
22/03/07 9.1904
22/03/04 9.1654
22/03/03 9.1627
22/03/02 9.1690
22/03/01 9.1750
22/02/25 9.1447
22/02/24 9.0983
22/02/23 9.2645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.08 -3.08 -4.58 -1.08 -3.08 1.66

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS46
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網