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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2009 0.0061 9.9751 10.0431

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2009
20/06/03 10.1948
20/06/02 10.1804
20/06/01 10.1479
20/05/29 10.1600
20/05/28 10.1718
20/05/27 10.1650
20/05/26 10.1508
20/05/22 10.1205
20/05/21 10.1041
日期 淨值
20/05/20 10.0431
20/05/19 9.9751
20/05/18 9.9646
20/05/15 9.8896
20/05/14 9.8602
20/05/13 9.8548
20/05/12 9.8811
20/05/11 9.8600
20/05/08 9.8573
20/05/07 9.8206
日期 淨值
20/05/06 9.7734
20/05/05 9.7745
20/05/04 9.7481
20/04/30 9.7115
20/04/29 9.6914
20/04/28 9.6545
20/04/27 9.6322
20/04/24 9.6788
20/04/23 9.7121
20/04/22 9.7148

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 2.20 0.36 -0.43 2.20 0.36 4.65

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網