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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2471 -0.0054 9.9854 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2471
19/11/11 10.2525
19/11/08 10.2441
19/11/07 10.2496
19/11/06 10.2638
19/11/05 10.2517
19/11/04 10.2846
19/11/01 10.3130
19/10/31 10.2968
19/10/30 10.2980
日期 淨值
19/10/29 10.2930
19/10/28 10.3023
19/10/25 10.3130
19/10/24 10.3155
19/10/23 10.3347
19/10/22 10.3219
19/10/21 10.3146
19/10/18 10.3250
19/10/17 10.3440
19/10/16 10.3574
日期 淨值
19/10/15 10.3460
19/10/14 10.3244
19/10/09 10.4166
19/10/08 10.4190
19/10/07 10.4393
19/10/04 10.4592
19/10/03 10.4625
19/10/02 10.4404
19/10/01 10.4225
19/09/27 10.4230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 -1.60 0.02 3.51 -1.60 0.02 -1.63

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網