晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.8944 -0.0113 9.9961 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.8944
21/10/15 9.9057
21/10/14 9.9160
21/10/13 9.9015
21/10/12 9.8780
21/10/08 9.8683
21/10/07 9.8519
21/10/06 9.8481
21/10/05 9.8597
21/10/04 9.8665
日期 淨值
21/10/01 9.8829
21/09/30 9.8742
21/09/29 9.8734
21/09/28 9.8635
21/09/27 9.8822
21/09/24 9.9067
21/09/23 9.9565
21/09/22 9.9767
21/09/17 9.9848
21/09/16 9.9871
日期 淨值
21/09/15 9.9932
21/09/14 9.9810
21/09/13 9.9752
21/09/10 9.9666
21/09/09 9.9880
21/09/08 9.9782
21/09/07 9.9553
21/09/06 9.9547
21/09/03 9.9675
21/09/02 9.9754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -1.05 -0.78 -1.50 -1.05 -0.78 -0.91

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS46
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網