晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/04 10.5884 0.0041 10.5884 10.2656

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/04 10.5884
23/08/02 10.5843
23/08/01 10.5817
23/07/31 10.5767
23/07/28 10.5696
23/07/27 10.5639
23/07/26 10.5595
23/07/24 10.5459
23/07/21 10.5392
23/07/20 10.5317
日期 淨值
23/07/19 10.5262
23/07/18 10.5222
23/07/14 10.5116
23/07/13 10.5046
23/07/12 10.4995
23/07/11 10.4941
23/07/10 10.4890
23/07/06 10.4735
23/07/03 10.4599
23/06/30 10.4532
日期 淨值
23/06/29 10.4461
23/06/27 10.4336
23/06/26 10.4272
23/06/20 10.4096
23/06/19 10.4045
23/06/16 10.3984
23/06/15 10.3941
23/06/14 10.3933
23/06/13 10.3910
23/06/12 10.3895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 1.88 2.42 3.50 1.88 2.42 1.23

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS45
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 39.6億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網