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基金名稱:

中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.5546 -0.0068 9.9936 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.5546
19/11/15 10.5614
19/11/14 10.5617
19/11/13 10.5560
19/11/12 10.5650
19/11/11 10.5698
19/11/08 10.5660
19/11/07 10.5691
19/11/06 10.5722
19/11/05 10.5694
日期 淨值
19/11/04 10.5865
19/11/01 10.5776
19/10/31 10.5640
19/10/30 10.5557
19/10/29 10.5623
19/10/28 10.5742
19/10/25 10.5751
19/10/24 10.5718
19/10/23 10.5669
19/10/22 10.5624
日期 淨值
19/10/21 10.5528
19/10/18 10.5542
19/10/17 10.5510
19/10/16 10.5455
19/10/15 10.5393
19/10/14 10.5284
19/10/09 10.5237
19/10/08 10.5292
19/10/07 10.5279
19/10/04 10.5249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 0.58 1.73 4.96 0.58 1.73 0.00

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 49.31億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網