晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.0783 -0.0011 9.9992 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.0783
22/08/08 10.0794
22/08/05 10.0704
22/08/04 10.0628
22/08/03 10.0535
22/08/02 10.0582
22/08/01 10.0631
22/07/29 10.0516
22/07/28 10.0367
22/07/27 10.0169
日期 淨值
22/07/26 10.0128
22/07/25 10.0147
22/07/22 10.0033
22/07/21 9.9892
22/07/20 9.9822
22/07/19 9.9727
22/07/18 9.9838
22/07/15 9.9796
22/07/14 9.9804
22/07/13 9.9946
日期 淨值
22/07/12 9.9992
22/07/11 10.0372
22/07/08 10.0391
22/07/07 10.0417
22/07/06 10.0724
22/07/05 10.0761
22/07/04 10.0899
22/07/01 10.0880
22/06/30 10.0791
22/06/29 10.0918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.32 -0.92 -2.20 -6.34 -0.92 -2.20 0.39

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS45
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 38.58億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網