晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.2643 -0.0039 11.3526 10.8012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.2643
21/10/14 11.2682
21/10/13 11.2589
21/10/12 11.2572
21/10/08 11.2672
21/10/07 11.2709
21/10/06 11.2693
21/10/05 11.2786
21/10/04 11.2832
21/10/01 11.2841
日期 淨值
21/09/30 11.2888
21/09/29 11.2899
21/09/28 11.2853
21/09/27 11.3013
21/09/24 11.3099
21/09/23 11.3227
21/09/22 11.3313
21/09/17 11.3435
21/09/16 11.3488
21/09/15 11.3526
日期 淨值
21/09/14 11.3496
21/09/13 11.3483
21/09/10 11.3446
21/09/09 11.3440
21/09/08 11.3445
21/09/07 11.3449
21/09/06 11.3438
21/09/03 11.3397
21/09/02 11.3390
21/09/01 11.3387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.56 -0.25 0.76 -0.56 -0.25 -0.78

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS45
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 41.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網