基金名稱：
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 10.5972 | -0.0065 | 9.9736 | 10.0043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 10.5972 |
| 20/07/08 | 10.6037 |
| 20/07/07 | 10.6084 |
| 20/07/06 | 10.6142 |
| 20/07/03 | 10.5952 |
| 20/07/02 | 10.5924 |
| 20/07/01 | 10.5805 |
| 20/06/30 | 10.5657 |
| 20/06/29 | 10.5599 |
| 20/06/24 | 10.5741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/23 | 10.5803 |
| 20/06/22 | 10.5721 |
| 20/06/19 | 10.5660 |
| 20/06/18 | 10.5572 |
| 20/06/17 | 10.5619 |
| 20/06/16 | 10.5574 |
| 20/06/15 | 10.5083 |
| 20/06/12 | 10.5297 |
| 20/06/11 | 10.5385 |
| 20/06/10 | 10.5877 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/09 | 10.5933 |
| 20/06/08 | 10.5882 |
| 20/06/05 | 10.5321 |
| 20/06/04 | 10.4697 |
| 20/06/03 | 10.4367 |
| 20/06/02 | 10.3678 |
| 20/06/01 | 10.3274 |
| 20/05/29 | 10.3051 |
| 20/05/28 | 10.3045 |
| 20/05/27 | 10.2955 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.26 | 5.06 | 2.26 | 1.58 | 5.06 | 2.26 | 0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/03 | 基金代碼 | ACDS45 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 45.99億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」