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基金名稱：中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 10.0783 | -0.0011 | 9.9992 | 10.0033 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 10.0783 |
| 22/08/08 | 10.0794 |
| 22/08/05 | 10.0704 |
| 22/08/04 | 10.0628 |
| 22/08/03 | 10.0535 |
| 22/08/02 | 10.0582 |
| 22/08/01 | 10.0631 |
| 22/07/29 | 10.0516 |
| 22/07/28 | 10.0367 |
| 22/07/27 | 10.0169 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 10.0128 |
| 22/07/25 | 10.0147 |
| 22/07/22 | 10.0033 |
| 22/07/21 | 9.9892 |
| 22/07/20 | 9.9822 |
| 22/07/19 | 9.9727 |
| 22/07/18 | 9.9838 |
| 22/07/15 | 9.9796 |
| 22/07/14 | 9.9804 |
| 22/07/13 | 9.9946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.9992 |
| 22/07/11 | 10.0372 |
| 22/07/08 | 10.0391 |
| 22/07/07 | 10.0417 |
| 22/07/06 | 10.0724 |
| 22/07/05 | 10.0761 |
| 22/07/04 | 10.0899 |
| 22/07/01 | 10.0880 |
| 22/06/30 | 10.0791 |
| 22/06/29 | 10.0918 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.32 | -0.92 | -2.20 | -6.34 | -0.92 | -2.20 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/03 | 基金代碼 | ACDS45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 38.58億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」