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基金名稱：中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.2643 | -0.0039 | 11.3526 | 10.8012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.2643 |
| 21/10/14 | 11.2682 |
| 21/10/13 | 11.2589 |
| 21/10/12 | 11.2572 |
| 21/10/08 | 11.2672 |
| 21/10/07 | 11.2709 |
| 21/10/06 | 11.2693 |
| 21/10/05 | 11.2786 |
| 21/10/04 | 11.2832 |
| 21/10/01 | 11.2841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.2888 |
| 21/09/29 | 11.2899 |
| 21/09/28 | 11.2853 |
| 21/09/27 | 11.3013 |
| 21/09/24 | 11.3099 |
| 21/09/23 | 11.3227 |
| 21/09/22 | 11.3313 |
| 21/09/17 | 11.3435 |
| 21/09/16 | 11.3488 |
| 21/09/15 | 11.3526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.3496 |
| 21/09/13 | 11.3483 |
| 21/09/10 | 11.3446 |
| 21/09/09 | 11.3440 |
| 21/09/08 | 11.3445 |
| 21/09/07 | 11.3449 |
| 21/09/06 | 11.3438 |
| 21/09/03 | 11.3397 |
| 21/09/02 | 11.3390 |
| 21/09/01 | 11.3387 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | -0.56 | -0.25 | 0.76 | -0.56 | -0.25 | -0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/03 | 基金代碼 | ACDS45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 41.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」