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基金名稱：中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/04 | 10.5884 | 0.0041 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/04 | 10.5884 |
| 23/08/02 | 10.5843 |
| 23/08/01 | 10.5817 |
| 23/07/31 | 10.5767 |
| 23/07/28 | 10.5696 |
| 23/07/27 | 10.5639 |
| 23/07/26 | 10.5595 |
| 23/07/24 | 10.5459 |
| 23/07/21 | 10.5392 |
| 23/07/20 | 10.5317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/19 | 10.5262 |
| 23/07/18 | 10.5222 |
| 23/07/14 | 10.5116 |
| 23/07/13 | 10.5046 |
| 23/07/12 | 10.4995 |
| 23/07/11 | 10.4941 |
| 23/07/10 | 10.4890 |
| 23/07/06 | 10.4735 |
| 23/07/03 | 10.4599 |
| 23/06/30 | 10.4532 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 10.4461 |
| 23/06/27 | 10.4336 |
| 23/06/26 | 10.4272 |
| 23/06/20 | 10.4096 |
| 23/06/19 | 10.4045 |
| 23/06/16 | 10.3984 |
| 23/06/15 | 10.3941 |
| 23/06/14 | 10.3933 |
| 23/06/13 | 10.3910 |
| 23/06/12 | 10.3895 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.61 | 1.88 | 2.42 | 3.50 | 1.88 | 2.42 | 1.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/03 | 基金代碼 | ACDS45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 39.6億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」