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基金名稱:

中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.5972 -0.0065 9.9736 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.5972
20/07/08 10.6037
20/07/07 10.6084
20/07/06 10.6142
20/07/03 10.5952
20/07/02 10.5924
20/07/01 10.5805
20/06/30 10.5657
20/06/29 10.5599
20/06/24 10.5741
日期 淨值
20/06/23 10.5803
20/06/22 10.5721
20/06/19 10.5660
20/06/18 10.5572
20/06/17 10.5619
20/06/16 10.5574
20/06/15 10.5083
20/06/12 10.5297
20/06/11 10.5385
20/06/10 10.5877
日期 淨值
20/06/09 10.5933
20/06/08 10.5882
20/06/05 10.5321
20/06/04 10.4697
20/06/03 10.4367
20/06/02 10.3678
20/06/01 10.3274
20/05/29 10.3051
20/05/28 10.3045
20/05/27 10.2955

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 5.06 2.26 1.58 5.06 2.26 0.04

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 45.99億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網