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基金名稱:

中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.8385 -0.0061 9.9986 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.8385
20/07/08 9.8446
20/07/07 9.8467
20/07/06 9.8505
20/07/03 9.8380
20/07/02 9.8363
20/07/01 9.8258
20/06/30 9.8153
20/06/29 9.8080
20/06/24 9.8244
日期 淨值
20/06/23 9.8337
20/06/22 9.8284
20/06/19 9.8230
20/06/18 9.8185
20/06/17 9.8245
20/06/16 9.8220
20/06/15 9.7795
20/06/12 9.8006
20/06/11 9.8077
20/06/10 9.8540
日期 淨值
20/06/09 9.8661
20/06/08 9.8574
20/06/05 9.8073
20/06/04 9.7525
20/06/03 9.7230
20/06/02 9.6600
20/06/01 9.6189
20/05/29 9.6002
20/05/28 9.6035
20/05/27 9.5985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 4.51 1.44 0.22 4.51 1.44 -0.28

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.53億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網