晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.3065 -0.0078 9.9944 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3065
21/10/14 10.3143
21/10/13 10.3070
21/10/12 10.3010
21/10/08 10.3075
21/10/07 10.3035
21/10/06 10.3060
21/10/05 10.3129
21/10/04 10.3126
21/10/01 10.3175
日期 淨值
21/09/30 10.3181
21/09/29 10.3170
21/09/28 10.3081
21/09/27 10.3227
21/09/24 10.3311
21/09/23 10.3459
21/09/22 10.3544
21/09/17 10.3646
21/09/16 10.3685
21/09/15 10.3725
日期 淨值
21/09/14 10.3706
21/09/13 10.3697
21/09/10 10.3645
21/09/09 10.3711
21/09/08 10.3671
21/09/07 10.3675
21/09/06 10.3673
21/09/03 10.3604
21/09/02 10.3609
21/09/01 10.3598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.47 -0.29 0.46 -0.47 -0.29 -0.64

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS44
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網