晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/04 9.2588 -0.0291 9.2879 9.1713

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/04 9.2588
23/08/02 9.2879
23/08/01 9.2611
23/07/31 9.2622
23/07/28 9.2571
23/07/27 9.2604
23/07/26 9.2601
23/07/24 9.2433
23/07/21 9.2442
23/07/20 9.2458
日期 淨值
23/07/19 9.2439
23/07/18 9.2468
23/07/14 9.2429
23/07/13 9.2307
23/07/12 9.2213
23/07/11 9.2139
23/07/10 9.2055
23/07/06 9.2005
23/07/03 9.1981
23/06/30 9.1909
日期 淨值
23/06/29 9.1933
23/06/27 9.1871
23/06/26 9.1826
23/06/20 9.1713
23/06/19 9.1758
23/06/16 9.1770
23/06/15 9.1737
23/06/14 9.1761
23/06/13 9.1775
23/06/12 9.1745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.85 0.80 1.14 0.85 0.80 0.66

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS44
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.12億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網