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基金名稱:

中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.951 -0.0078 9.9832 9.0379

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.9510
19/11/15 9.9588
19/11/14 9.9605
19/11/13 9.9521
19/11/12 9.9596
19/11/11 9.9672
19/11/08 9.9624
19/11/07 9.9656
19/11/06 9.9682
19/11/05 9.9657
日期 淨值
19/11/04 9.9832
19/11/01 9.9776
19/10/31 9.9661
19/10/30 9.9634
19/10/29 9.9675
19/10/28 9.9796
19/10/25 9.9815
19/10/24 9.9800
19/10/23 9.9765
19/10/22 9.9745
日期 淨值
19/10/21 9.9665
19/10/18 9.9669
19/10/17 9.9669
19/10/16 9.9657
19/10/15 9.9583
19/10/14 9.9488
19/10/09 9.9465
19/10/08 9.9521
19/10/07 9.9546
19/10/04 9.9537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.20 1.06 3.64 0.20 1.06 -0.16

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網