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基金名稱：中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/04 | 9.2588 | -0.0291 | 9.2879 | 9.2571 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/04 | 9.2588 |
| 23/08/02 | 9.2879 |
| 23/08/01 | 9.2611 |
| 23/07/31 | 9.2622 |
| 23/07/28 | 9.2571 |
| 23/07/27 | 9.2604 |
| 23/07/26 | 9.2601 |
| 23/07/24 | 9.2433 |
| 23/07/21 | 9.2442 |
| 23/07/20 | 9.2458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/19 | 9.2439 |
| 23/07/18 | 9.2468 |
| 23/07/14 | 9.2429 |
| 23/07/13 | 9.2307 |
| 23/07/12 | 9.2213 |
| 23/07/11 | 9.2139 |
| 23/07/10 | 9.2055 |
| 23/07/06 | 9.2005 |
| 23/07/03 | 9.1981 |
| 23/06/30 | 9.1909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 9.1933 |
| 23/06/27 | 9.1871 |
| 23/06/26 | 9.1826 |
| 23/06/20 | 9.1713 |
| 23/06/19 | 9.1758 |
| 23/06/16 | 9.1770 |
| 23/06/15 | 9.1737 |
| 23/06/14 | 9.1761 |
| 23/06/13 | 9.1775 |
| 23/06/12 | 9.1745 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 0.85 | 0.80 | 1.14 | 0.85 | 0.80 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/03 | 基金代碼 | ACDS44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.12億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」