晴時多雲

基金名稱:中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.1558 -0.0024 9.9937 10.0771

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.1558
22/08/08 9.1582
22/08/05 9.1492
22/08/04 9.1439
22/08/03 9.1368
22/08/02 9.1408
22/08/01 9.1453
22/07/29 9.1349
22/07/28 9.1235
22/07/27 9.1068
日期 淨值
22/07/26 9.1057
22/07/25 9.1060
22/07/22 9.0953
22/07/21 9.0820
22/07/20 9.0750
22/07/19 9.0663
22/07/18 9.0750
22/07/15 9.0727
22/07/14 9.0793
22/07/13 9.0935
日期 淨值
22/07/12 9.0951
22/07/11 9.1319
22/07/08 9.1351
22/07/07 9.1394
22/07/06 9.1678
22/07/05 9.1711
22/07/04 9.1838
22/07/01 9.1816
22/06/30 9.1775
22/06/29 9.1947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 -1.21 -2.57 -6.78 -1.21 -2.57 0.23

基本資料

成立日期 2017/08/03 基金代碼 ACDS44
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網