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基金名稱：中國信託台灣優勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/14 | 15.47 | 0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/14 | 15.4700 |
| 19/02/13 | 15.4400 |
| 19/02/12 | 15.5300 |
| 19/02/11 | 15.4400 |
| 19/01/30 | 15.1900 |
| 19/01/29 | 15.1000 |
| 19/01/28 | 15.1800 |
| 18/12/26 | 14.5500 |
| 18/12/25 | 14.6400 |
| 18/12/24 | 14.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/22 | 14.8300 |
| 18/12/21 | 14.9000 |
| 18/12/20 | 14.8500 |
| 18/12/19 | 14.9000 |
| 18/12/18 | 14.9200 |
| 18/12/17 | 15.0800 |
| 18/12/14 | 15.1800 |
| 18/12/13 | 15.2600 |
| 18/12/12 | 15.2100 |
| 18/12/11 | 15.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/10 | 14.8200 |
| 18/12/07 | 14.9200 |
| 18/12/06 | 14.6700 |
| 18/12/05 | 15.1100 |
| 18/12/04 | 15.3500 |
| 18/12/03 | 15.4300 |
| 18/11/30 | 14.9900 |
| 18/11/29 | 14.8800 |
| 18/11/28 | 14.8600 |
| 18/11/27 | 14.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.18 | 4.14 | -0.44 | -7.61 | 4.14 | -0.44 | 4.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/10/26 | 基金代碼 | ACDS19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.99億元(台幣)(2018/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱魏悅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」