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基金名稱:

中國信託台灣優勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/02/14 15.47 0.03 15.53 13.98

近30日淨值表

日期 淨值
19/02/14 15.4700
19/02/13 15.4400
19/02/12 15.5300
19/02/11 15.4400
19/01/30 15.1900
19/01/29 15.1000
19/01/28 15.1800
18/12/26 14.5500
18/12/25 14.6400
18/12/24 14.9000
日期 淨值
18/12/22 14.8300
18/12/21 14.9000
18/12/20 14.8500
18/12/19 14.9000
18/12/18 14.9200
18/12/17 15.0800
18/12/14 15.1800
18/12/13 15.2600
18/12/12 15.2100
18/12/11 15.0600
日期 淨值
18/12/10 14.8200
18/12/07 14.9200
18/12/06 14.6700
18/12/05 15.1100
18/12/04 15.3500
18/12/03 15.4300
18/11/30 14.9900
18/11/29 14.8800
18/11/28 14.8600
18/11/27 14.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 4.14 -0.44 -7.61 4.14 -0.44 4.18

基本資料

成立日期 2006/10/26 基金代碼 ACDS19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 0.99億元(台幣)(2018/12/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 邱魏悅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網