晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣智慧50ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 19.73 -0.12 19.85 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 19.7300
24/06/20 19.8500
24/06/19 19.7300
24/06/18 19.2900
24/06/17 19.0300
24/06/14 19.0400
24/06/13 18.8800
24/06/12 18.5800
24/06/11 18.2900
24/06/07 18.3800
日期 淨值
24/06/06 18.4500
24/06/04 17.8800
24/06/03 18.0600
24/05/31 17.7300
24/05/30 17.9100
24/05/29 18.1200
24/05/28 18.3400
24/05/27 18.3400
24/05/24 18.0900
24/05/23 18.1800
日期 淨值
24/05/22 18.0900
24/05/21 17.8300
24/05/17 17.9100
24/05/15 17.7900
24/05/14 17.6300
24/05/13 17.5200
24/05/10 17.4100
24/05/08 17.3400
24/05/07 17.3200
24/05/06 17.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.17 15.71 22.06 29.44 15.71 22.06 10.66

基本資料

成立日期 2022/06/22 基金代碼 ACDS115
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網