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基金名稱：中國信託臺灣智慧50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 19.44 | 0.03 | 20.57 | 14.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 19.4400 |
| 24/07/19 | 19.4100 |
| 24/07/18 | 19.8300 |
| 24/07/12 | 20.5700 |
| 24/07/05 | 20.1500 |
| 24/07/02 | 19.5100 |
| 24/06/28 | 19.4900 |
| 24/06/27 | 19.4100 |
| 24/06/26 | 19.4800 |
| 24/06/21 | 19.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 19.8500 |
| 24/06/19 | 19.7300 |
| 24/06/18 | 19.2900 |
| 24/06/17 | 19.0300 |
| 24/06/14 | 19.0400 |
| 24/06/13 | 18.8800 |
| 24/06/12 | 18.5800 |
| 24/06/11 | 18.2900 |
| 24/06/07 | 18.3800 |
| 24/06/06 | 18.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.8800 |
| 24/06/03 | 18.0600 |
| 24/05/31 | 17.7300 |
| 24/05/30 | 17.9100 |
| 24/05/29 | 18.1200 |
| 24/05/28 | 18.3400 |
| 24/05/27 | 18.3400 |
| 24/05/24 | 18.0900 |
| 24/05/23 | 18.1800 |
| 24/05/22 | 18.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.76 | 9.50 | 15.76 | 25.88 | 9.50 | 15.76 | -0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/22 | 基金代碼 | ACDS115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」