晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣智慧50ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.39 0 16.39 14.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.3900
24/02/26 16.3900
24/02/23 16.3500
24/02/21 16.2100
24/02/20 16.3200
24/02/19 16.1200
24/02/16 16.0400
24/02/15 16.0900
24/02/05 15.6600
24/02/02 15.6300
日期 淨值
24/02/01 15.5600
24/01/31 15.4600
24/01/30 15.5400
24/01/29 15.6500
24/01/26 15.5900
24/01/25 15.5600
24/01/24 15.4200
24/01/23 15.4100
24/01/22 15.3900
24/01/19 15.3400
日期 淨值
24/01/17 14.8500
24/01/15 15.5000
24/01/12 15.4500
24/01/11 15.4800
24/01/10 15.4200
24/01/09 15.5000
24/01/05 15.4100
24/01/04 15.4700
24/01/03 15.4600
24/01/02 15.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.13 6.50 11.09 12.83 6.50 11.09 5.13

基本資料

成立日期 2022/06/22 基金代碼 ACDS115
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網