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基金名稱：中國信託臺灣智慧50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 16.29 | -0.17 | 20.57 | 14.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 16.2900 |
| 25/04/16 | 16.4600 |
| 25/04/15 | 16.7800 |
| 25/04/14 | 16.4900 |
| 25/04/11 | 16.4000 |
| 25/04/10 | 15.8300 |
| 25/04/09 | 14.4700 |
| 25/04/08 | 15.3700 |
| 25/04/07 | 16.0800 |
| 25/04/02 | 17.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 17.7300 |
| 25/03/31 | 17.2800 |
| 25/03/28 | 17.9600 |
| 25/03/27 | 18.1800 |
| 25/03/26 | 18.4100 |
| 25/03/25 | 18.4700 |
| 25/03/24 | 18.3000 |
| 25/03/21 | 18.3600 |
| 25/03/20 | 18.5100 |
| 25/03/19 | 18.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 18.4600 |
| 25/03/17 | 18.2100 |
| 25/03/14 | 17.9900 |
| 25/03/13 | 18.0500 |
| 25/03/12 | 18.2600 |
| 25/03/11 | 18.2400 |
| 25/03/10 | 18.4700 |
| 25/03/07 | 18.6600 |
| 25/03/06 | 18.7800 |
| 25/03/05 | 18.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.36 | -13.36 | -13.39 | -10.18 | -13.36 | -13.39 | -10.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/22 | 基金代碼 | ACDS115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.07億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張苡琤 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」