晴時多雲

基金名稱:台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 16.45 0.25 16.45 11.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 16.4500
24/02/21 16.2000
24/02/20 16.1300
24/02/19 16.0900
24/02/16 16.0400
24/02/15 15.7200
24/02/05 15.6200
24/02/02 15.7200
24/02/01 15.7200
24/01/31 15.6000
日期 淨值
24/01/30 15.5200
24/01/29 15.4700
24/01/26 15.3500
24/01/25 15.4100
24/01/24 15.5200
24/01/23 15.4200
24/01/22 15.4300
24/01/19 15.1700
24/01/17 15.2200
24/01/15 15.4200
日期 淨值
24/01/12 15.1300
24/01/11 15.1900
24/01/10 15.1000
24/01/09 15.1400
24/01/05 15.2900
24/01/04 15.2500
24/01/03 15.4400
24/01/02 15.5200
23/12/29 15.3900
23/12/28 15.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 5.99 10.92 19.26 5.99 10.92 6.68

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACDF30
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪立輝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網