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基金名稱：德信萬瑞基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 10.7888 | -0.008 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 10.7888 |
| 19/03/20 | 10.7968 |
| 19/03/19 | 10.7986 |
| 19/03/18 | 10.7982 |
| 19/03/15 | 10.8067 |
| 19/03/14 | 10.8087 |
| 19/03/13 | 10.8104 |
| 19/03/12 | 10.8099 |
| 19/03/11 | 10.8120 |
| 19/03/08 | 10.8110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 10.8070 |
| 19/03/06 | 10.8205 |
| 19/03/05 | 10.8174 |
| 19/03/04 | 10.8163 |
| 19/02/27 | 10.8158 |
| 19/02/26 | 10.8176 |
| 19/02/25 | 10.8172 |
| 19/02/22 | 10.8200 |
| 19/02/21 | 10.8202 |
| 19/02/20 | 10.8186 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 10.8213 |
| 19/02/15 | 10.8214 |
| 19/02/14 | 10.8166 |
| 19/02/13 | 10.8183 |
| 19/02/12 | 10.8212 |
| 19/02/11 | 10.8171 |
| 19/02/01 | 10.8060 |
| 19/01/31 | 10.8039 |
| 19/01/30 | 10.7999 |
| 19/01/29 | 10.7989 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.09 | 0.13 | 0.40 | -0.09 | 0.13 | -0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/07/29 | 基金代碼 | ACDF12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德信投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞太國家地區 | 基金規模 | 1.06億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 俞明明 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」