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基金名稱:

德信萬瑞基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.7888 -0.008 10.8214 10.7552

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.7888
19/03/20 10.7968
19/03/19 10.7986
19/03/18 10.7982
19/03/15 10.8067
19/03/14 10.8087
19/03/13 10.8104
19/03/12 10.8099
19/03/11 10.8120
19/03/08 10.8110
日期 淨值
19/03/07 10.8070
19/03/06 10.8205
19/03/05 10.8174
19/03/04 10.8163
19/02/27 10.8158
19/02/26 10.8176
19/02/25 10.8172
19/02/22 10.8200
19/02/21 10.8202
19/02/20 10.8186
日期 淨值
19/02/19 10.8213
19/02/15 10.8214
19/02/14 10.8166
19/02/13 10.8183
19/02/12 10.8212
19/02/11 10.8171
19/02/01 10.8060
19/01/31 10.8039
19/01/30 10.7999
19/01/29 10.7989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.09 0.13 0.40 -0.09 0.13 -0.29

基本資料

成立日期 2004/07/29 基金代碼 ACDF12
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 1.06億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德信投信 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網