晴時多雲

基金名稱:安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/26 11.3286 -0.0126 11.3971 11.3061

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/26 11.3286
20/08/25 11.3412
20/08/24 11.3708
20/08/21 11.3698
20/08/20 11.3743
20/08/19 11.3742
20/08/18 11.3767
20/08/17 11.3779
20/08/14 11.3776
20/08/13 11.3778
日期 淨值
20/08/12 11.3776
20/08/11 11.3774
20/08/10 11.3793
20/08/07 11.3783
20/08/06 11.3784
20/08/05 11.3781
20/08/04 11.3779
20/08/03 11.3776
20/07/31 11.3767
20/07/30 11.3765
日期 淨值
20/07/29 11.3762
20/07/28 11.3760
20/07/27 11.3756
20/07/24 11.3748
20/07/23 11.3737
20/07/22 11.3736
20/07/21 11.3729
20/07/20 11.3721
20/07/17 11.3712
20/07/16 11.3723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.47 -0.37 -0.00 -0.47 -0.37 -0.41

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD54
投信公司 安聯投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網