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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.2971 0.0011 11.2971 11.0579

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.2971
19/11/19 11.2960
19/11/18 11.2949
19/11/15 11.2925
19/11/14 11.2920
19/11/13 11.2918
19/11/12 11.2912
19/11/11 11.2910
19/11/08 11.2876
19/11/07 11.2875
日期 淨值
19/11/06 11.2874
19/11/05 11.2871
19/11/04 11.2872
19/11/01 11.2852
19/10/31 11.2845
19/10/30 11.2842
19/10/29 11.2837
19/10/28 11.2830
19/10/25 11.2812
19/10/24 11.2803
日期 淨值
19/10/23 11.2799
19/10/22 11.2793
19/10/21 11.2784
19/10/18 11.2766
19/10/17 11.2758
19/10/16 11.2755
19/10/15 11.2746
19/10/14 11.2737
19/10/09 11.2731
19/10/08 11.2716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.34 0.58 1.10 0.34 0.58 0.18

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD54
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網