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基金名稱：安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 11.3286 | -0.0126 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 11.3286 |
| 20/08/25 | 11.3412 |
| 20/08/24 | 11.3708 |
| 20/08/21 | 11.3698 |
| 20/08/20 | 11.3743 |
| 20/08/19 | 11.3742 |
| 20/08/18 | 11.3767 |
| 20/08/17 | 11.3779 |
| 20/08/14 | 11.3776 |
| 20/08/13 | 11.3778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/12 | 11.3776 |
| 20/08/11 | 11.3774 |
| 20/08/10 | 11.3793 |
| 20/08/07 | 11.3783 |
| 20/08/06 | 11.3784 |
| 20/08/05 | 11.3781 |
| 20/08/04 | 11.3779 |
| 20/08/03 | 11.3776 |
| 20/07/31 | 11.3767 |
| 20/07/30 | 11.3765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/29 | 11.3762 |
| 20/07/28 | 11.3760 |
| 20/07/27 | 11.3756 |
| 20/07/24 | 11.3748 |
| 20/07/23 | 11.3737 |
| 20/07/22 | 11.3736 |
| 20/07/21 | 11.3729 |
| 20/07/20 | 11.3721 |
| 20/07/17 | 11.3712 |
| 20/07/16 | 11.3723 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.30 | -0.47 | -0.37 | -0.00 | -0.47 | -0.37 | -0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/09 | 基金代碼 | ACDD54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2020/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」