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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.3952 0.0013 11.3952 11.1919

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.3952
20/05/25 11.3939
20/05/22 11.3949
20/05/21 11.3915
20/05/20 11.3926
20/05/19 11.3924
20/05/18 11.3931
20/05/15 11.3907
20/05/14 11.3900
20/05/13 11.3904
日期 淨值
20/05/12 11.3892
20/05/11 11.3892
20/05/08 11.3876
20/05/07 11.3882
20/05/06 11.3879
20/04/29 11.3820
20/04/28 11.3811
20/04/27 11.3802
20/04/24 11.3785
20/04/23 11.3781
日期 淨值
20/04/22 11.3775
20/04/21 11.3781
20/04/20 11.3762
20/04/17 11.3747
20/04/16 11.3738
20/04/15 11.3737
20/04/14 11.3714
20/04/09 11.3687
20/04/08 11.3686
20/04/07 11.3677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.31 0.53 0.97 0.31 0.53 0.15

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD54
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網