晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 69.8 1.74 73.29 42.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 69.8000
21/10/14 68.0600
21/10/13 67.9000
21/10/12 69.9300
21/10/08 70.8600
21/10/07 70.3200
21/10/06 67.6400
21/10/05 68.4300
21/10/04 66.6600
21/10/01 68.0900
日期 淨值
21/09/30 69.7900
21/09/29 68.3700
21/09/28 71.1500
21/09/27 71.8900
21/09/24 72.3700
21/09/23 71.8100
21/09/22 70.1500
21/09/17 71.1700
21/09/16 70.3900
21/09/15 70.6700
日期 淨值
21/09/14 70.8000
21/09/13 70.6200
21/09/10 71.6800
21/09/09 69.8500
21/09/08 69.1000
21/09/07 70.8500
21/09/06 71.8900
21/09/03 71.8300
21/09/02 70.9400
21/09/01 71.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.91 0.96 11.26 27.00 0.96 11.26 -1.23

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 204.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網