晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 65.26 -0.15 81.93 56.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 65.2600
22/05/19 65.4100
22/05/18 65.4500
22/05/17 64.7400
22/05/16 63.8000
22/05/13 63.8200
22/05/12 62.9500
22/05/11 63.3900
22/05/10 63.3400
22/05/09 62.5300
日期 淨值
22/05/06 63.7100
22/05/05 65.6700
22/05/04 64.4300
22/05/03 64.6300
22/04/29 64.0700
22/04/28 63.2700
22/04/27 63.0800
22/04/26 62.5000
22/04/25 63.2000
22/04/22 65.6200
日期 淨值
22/04/21 67.7700
22/04/20 67.6400
22/04/19 66.9100
22/04/18 66.5200
22/04/15 66.1500
22/04/14 68.8300
22/04/13 69.0200
22/04/12 67.7700
22/04/11 68.2300
22/04/08 70.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.68 -9.86 -13.12 -6.99 -9.86 -13.12 -3.52

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 207.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網