晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 88.64 0.61 92.18 56.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 88.6400
24/02/23 88.0300
24/02/21 87.1100
24/02/20 88.6400
24/02/19 88.5900
24/02/16 90.0600
24/02/15 92.1800
24/02/05 87.1500
24/02/02 86.9000
24/02/01 84.4100
日期 淨值
24/01/31 83.8600
24/01/30 83.9200
24/01/29 81.8600
24/01/26 81.3100
24/01/25 81.3000
24/01/24 81.1800
24/01/23 82.1400
24/01/22 82.1900
24/01/19 79.7300
24/01/17 78.5200
日期 淨值
24/01/15 79.2700
24/01/12 79.6800
24/01/11 80.1300
24/01/10 78.6100
24/01/09 77.8200
24/01/05 76.5900
24/01/04 76.4800
24/01/03 77.2500
24/01/02 78.6800
23/12/29 79.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.01 12.06 17.03 29.14 12.06 17.03 9.01

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 196.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網