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基金名稱:

安聯台灣大壩基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 29.77 -0.07 29.92 23.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 29.7700
19/03/21 29.8400
19/03/20 29.6200
19/03/19 29.5700
19/03/18 29.4800
19/03/15 29.2500
19/03/14 28.9300
19/03/13 28.7600
19/03/12 28.6000
19/03/11 28.3400
日期 淨值
19/03/08 28.3500
19/03/07 28.4800
19/03/06 28.6600
19/03/05 28.5000
19/03/04 28.6300
19/02/27 28.4200
19/02/26 28.3600
19/02/25 28.5600
19/02/22 28.1100
19/02/21 28.3000
日期 淨值
19/02/20 28.1200
19/02/19 27.8600
19/02/18 27.5100
19/02/15 27.3700
19/02/14 27.3100
19/02/13 27.1800
19/02/12 27.1200
19/02/11 26.9800
19/01/30 26.5200
19/01/29 26.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.59 13.16 14.93 11.88 13.16 14.93 5.91

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 41.27億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網