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基金名稱:

安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 36.21 -0.06 36.27 23.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 36.2100
19/10/17 36.2700
19/10/16 36.0400
19/10/15 36.2200
19/10/14 35.9500
19/10/09 35.2500
19/10/08 35.4000
19/10/07 35.3000
19/10/04 35.2400
19/10/03 34.9500
日期 淨值
19/10/02 34.6000
19/10/01 33.9200
19/09/27 33.5400
19/09/26 33.9900
19/09/25 33.9100
19/09/24 34.1100
19/09/23 34.4400
19/09/20 34.2400
19/09/19 33.9400
19/09/18 33.6400
日期 淨值
19/09/17 33.5000
19/09/16 33.6000
19/09/12 33.6700
19/09/11 33.2400
19/09/10 33.1400
19/09/09 33.4900
19/09/06 33.4900
19/09/05 33.6700
19/09/04 33.6400
19/09/03 33.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.66 12.40 18.49 28.68 12.40 18.49 7.64

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 55.15億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網