晴時多雲

top
基金名稱:

安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 37.88 -0.17 39.93 27.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 37.8800
20/05/27 38.0500
20/05/26 38.2800
20/05/25 37.7800
20/05/22 37.1300
20/05/21 38.0000
20/05/20 37.4300
20/05/19 36.8100
20/05/18 36.1500
20/05/15 36.9200
日期 淨值
20/05/14 36.4200
20/05/13 37.1800
20/05/12 37.0500
20/05/11 37.3700
20/05/08 37.0200
20/05/07 36.8200
20/05/06 36.2400
20/05/05 36.0300
20/05/04 35.8800
20/04/30 36.4300
日期 淨值
20/04/29 35.9500
20/04/28 35.6100
20/04/27 35.2700
20/04/24 34.7000
20/04/23 34.6000
20/04/22 34.3800
20/04/21 34.0400
20/04/20 34.8800
20/04/17 34.6900
20/04/16 34.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.28 10.08 4.09 11.92 10.08 4.09 6.37

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACDD01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 90.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網