基金名稱：
國泰臺灣低波動股利精選30基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | 21.48 | -0.13 | 24.01 | 21.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/26 | 21.4800 |
| 20/02/25 | 21.6100 |
| 20/02/24 | 21.6700 |
| 20/02/21 | 21.9100 |
| 20/02/20 | 22.0100 |
| 20/02/19 | 22.0900 |
| 20/02/18 | 21.9100 |
| 20/02/17 | 21.8800 |
| 20/02/14 | 21.8600 |
| 20/02/13 | 21.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/12 | 21.7900 |
| 20/02/11 | 21.7600 |
| 20/02/10 | 21.7000 |
| 20/02/07 | 21.6900 |
| 20/02/06 | 21.8100 |
| 20/02/05 | 21.5700 |
| 20/02/04 | 21.5300 |
| 20/02/03 | 21.3000 |
| 20/01/31 | 21.4300 |
| 20/01/30 | 21.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/20 | 24.0100 |
| 20/01/17 | 23.9400 |
| 20/01/16 | 23.8500 |
| 20/01/15 | 23.8000 |
| 20/01/14 | 23.8400 |
| 20/01/13 | 23.7800 |
| 20/01/10 | 23.5500 |
| 20/01/09 | 23.5000 |
| 20/01/08 | 23.3500 |
| 20/01/07 | 23.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.89 | -2.83 | -0.28 | 2.60 | -2.83 | -0.28 | -3.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 32.56億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」