基金名稱：
國泰臺灣低波動精選30基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.66 | -0.05 | 23 | 20.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.6600 |
| 19/03/21 | 21.7100 |
| 19/03/20 | 21.6900 |
| 19/03/19 | 21.6200 |
| 19/03/18 | 21.5800 |
| 19/03/15 | 21.4400 |
| 19/03/14 | 21.3300 |
| 19/03/13 | 21.3900 |
| 19/03/12 | 21.3800 |
| 19/03/11 | 21.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 21.2100 |
| 19/03/07 | 21.3100 |
| 19/03/06 | 21.3400 |
| 19/03/05 | 21.2700 |
| 19/03/04 | 21.3000 |
| 19/02/27 | 21.4200 |
| 19/02/26 | 21.3800 |
| 19/02/25 | 21.3600 |
| 19/02/22 | 21.2800 |
| 19/02/21 | 21.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 21.2000 |
| 19/02/19 | 21.0700 |
| 19/02/18 | 21.0800 |
| 19/02/15 | 20.9700 |
| 19/02/14 | 21.0300 |
| 19/02/13 | 21.0500 |
| 19/02/12 | 21.0500 |
| 19/02/11 | 20.9400 |
| 19/01/30 | 21.0100 |
| 19/01/29 | 20.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.81 | 3.79 | 2.60 | 3.33 | 3.79 | 2.60 | 1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.69億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」