基金名稱：
國泰臺灣低波動股利精選30基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/10 | 21.17 | -0.13 | 24.01 | 16.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 21.1700 |
| 20/07/09 | 21.3000 |
| 20/07/08 | 21.3700 |
| 20/07/07 | 21.3400 |
| 20/07/06 | 21.3900 |
| 20/07/03 | 21.1700 |
| 20/07/02 | 21.0700 |
| 20/07/01 | 20.9400 |
| 20/06/30 | 20.8300 |
| 20/06/29 | 20.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/24 | 20.8600 |
| 20/06/23 | 20.8400 |
| 20/06/22 | 20.7400 |
| 20/06/19 | 20.6500 |
| 20/06/18 | 20.7900 |
| 20/06/17 | 20.8800 |
| 20/06/16 | 20.8200 |
| 20/06/15 | 20.4700 |
| 20/06/12 | 20.6500 |
| 20/06/11 | 20.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 21.2400 |
| 20/06/09 | 21.1500 |
| 20/06/08 | 21.1200 |
| 20/06/05 | 20.9600 |
| 20/06/04 | 20.9200 |
| 20/06/03 | 20.8800 |
| 20/06/02 | 20.5600 |
| 20/06/01 | 20.4000 |
| 20/05/29 | 20.2300 |
| 20/05/28 | 20.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.97 | 5.24 | 1.97 | 0.91 | 5.24 | 1.97 | -0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 44.79億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」