晴時多雲

基金名稱:國泰臺灣低波動股利精選30基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 27.95 0.1 28.28 24.49

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 27.9500
24/06/12 27.8500
24/06/11 27.9200
24/06/07 27.9900
24/06/06 27.8200
24/06/04 27.5900
24/06/03 27.7400
24/05/31 27.6400
24/05/30 27.3600
24/05/29 27.5300
日期 淨值
24/05/28 28.0100
24/05/27 27.9800
24/05/24 27.9000
24/05/23 28.0800
24/05/22 28.2200
24/05/21 28.0900
24/05/17 28.2800
24/05/15 28.0100
24/05/14 27.7300
24/05/13 27.9800
日期 淨值
24/05/10 28.0300
24/05/08 27.6300
24/05/07 27.5800
24/05/06 27.5800
24/05/03 27.0800
24/05/02 27.0000
24/04/30 26.9400
24/04/29 27.0600
24/04/26 26.3000
24/04/25 26.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 3.87 7.36 10.12 3.87 7.36 -0.11

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY98
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 55.46億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網