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基金名稱：國泰臺灣低波動股利精選30基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 24.56 | 0.14 | 28.34 | 23.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 24.5600 |
| 22/05/24 | 24.4200 |
| 22/05/23 | 24.5100 |
| 22/05/20 | 24.4900 |
| 22/05/19 | 24.3100 |
| 22/05/18 | 24.7800 |
| 22/05/17 | 24.3200 |
| 22/05/16 | 24.2900 |
| 22/05/13 | 24.3000 |
| 22/05/12 | 24.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 24.9100 |
| 22/05/10 | 24.9800 |
| 22/05/09 | 25.0000 |
| 22/05/06 | 25.5400 |
| 22/05/05 | 25.8300 |
| 22/05/04 | 25.9100 |
| 22/05/03 | 25.9300 |
| 22/04/29 | 26.2500 |
| 22/04/28 | 26.0400 |
| 22/04/27 | 25.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 26.4300 |
| 22/04/25 | 26.1700 |
| 22/04/22 | 26.5200 |
| 22/04/21 | 26.4000 |
| 22/04/20 | 26.5800 |
| 22/04/19 | 26.3800 |
| 22/04/18 | 26.3600 |
| 22/04/15 | 26.6900 |
| 22/04/14 | 26.8700 |
| 22/04/13 | 27.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.51 | -6.86 | -4.94 | 0.13 | -6.86 | -4.94 | -6.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 88.57億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」