晴時多雲

基金名稱:國泰臺灣低波動股利精選30基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 24.56 0.14 28.34 23.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 24.5600
22/05/24 24.4200
22/05/23 24.5100
22/05/20 24.4900
22/05/19 24.3100
22/05/18 24.7800
22/05/17 24.3200
22/05/16 24.2900
22/05/13 24.3000
22/05/12 24.2500
日期 淨值
22/05/11 24.9100
22/05/10 24.9800
22/05/09 25.0000
22/05/06 25.5400
22/05/05 25.8300
22/05/04 25.9100
22/05/03 25.9300
22/04/29 26.2500
22/04/28 26.0400
22/04/27 25.9900
日期 淨值
22/04/26 26.4300
22/04/25 26.1700
22/04/22 26.5200
22/04/21 26.4000
22/04/20 26.5800
22/04/19 26.3800
22/04/18 26.3600
22/04/15 26.6900
22/04/14 26.8700
22/04/13 27.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.51 -6.86 -4.94 0.13 -6.86 -4.94 -6.15

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY98
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 88.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網