晴時多雲

基金名稱:國泰臺灣低波動股利精選30基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 25.37 -0.04 27.4 22.14

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 25.3700
24/02/23 25.4100
24/02/21 25.5000
24/02/20 25.5800
24/02/19 25.4500
24/02/16 25.2100
24/02/15 25.0900
24/02/05 25.0100
24/02/02 25.1500
24/02/01 25.2000
日期 淨值
24/01/31 25.0000
24/01/30 24.9600
24/01/29 25.1900
24/01/26 25.1300
24/01/25 24.9800
24/01/24 24.9500
24/01/23 24.8700
24/01/22 24.7700
24/01/19 24.7600
24/01/17 24.5500
日期 淨值
24/01/15 26.0500
24/01/12 26.0600
24/01/11 26.1500
24/01/10 26.1100
24/01/09 26.2000
24/01/05 26.2300
24/01/04 26.2200
24/01/03 26.2100
24/01/02 26.5200
23/12/29 26.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.27 2.00 5.81 0.27 2.00 0.95

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY98
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 62.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網