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基金名稱：國泰臺灣低波動股利精選30基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 29.5 | 0.01 | 29.97 | 24.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 29.5000 |
| 24/07/19 | 29.4900 |
| 24/07/18 | 29.8800 |
| 24/07/12 | 29.9700 |
| 24/07/05 | 29.3900 |
| 24/07/02 | 28.5800 |
| 24/06/28 | 28.4000 |
| 24/06/27 | 28.3200 |
| 24/06/26 | 28.3700 |
| 24/06/21 | 28.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 28.5600 |
| 24/06/19 | 28.4400 |
| 24/06/18 | 28.3300 |
| 24/06/17 | 28.0500 |
| 24/06/14 | 28.1200 |
| 24/06/13 | 27.9500 |
| 24/06/12 | 27.8500 |
| 24/06/11 | 27.9200 |
| 24/06/07 | 27.9900 |
| 24/06/06 | 27.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 27.5900 |
| 24/06/03 | 27.7400 |
| 24/05/31 | 27.6400 |
| 24/05/30 | 27.3600 |
| 24/05/29 | 27.5300 |
| 24/05/28 | 28.0100 |
| 24/05/27 | 27.9800 |
| 24/05/24 | 27.9000 |
| 24/05/23 | 28.0800 |
| 24/05/22 | 28.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.01 | 6.57 | 11.01 | 14.44 | 6.57 | 11.01 | 3.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 51.65億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」