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基金名稱：國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 26.47 | -0.22 | 29.97 | 25.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 26.4700 |
| 25/04/16 | 26.6900 |
| 25/04/15 | 26.7600 |
| 25/04/14 | 26.6100 |
| 25/04/11 | 26.7000 |
| 25/04/10 | 26.8400 |
| 25/04/09 | 25.2300 |
| 25/04/08 | 26.1700 |
| 25/04/07 | 25.6500 |
| 25/04/02 | 28.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 28.0200 |
| 25/03/31 | 27.7700 |
| 25/03/28 | 28.2800 |
| 25/03/27 | 28.4600 |
| 25/03/26 | 28.3500 |
| 25/03/25 | 28.2300 |
| 25/03/24 | 28.3500 |
| 25/03/21 | 28.2700 |
| 25/03/20 | 28.3100 |
| 25/03/19 | 28.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 28.3200 |
| 25/03/17 | 28.1500 |
| 25/03/14 | 28.1600 |
| 25/03/13 | 28.0500 |
| 25/03/12 | 28.0600 |
| 25/03/11 | 28.0000 |
| 25/03/10 | 28.1500 |
| 25/03/07 | 28.0900 |
| 25/03/06 | 28.2400 |
| 25/03/05 | 28.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.34 | -4.34 | -3.73 | -1.22 | -4.34 | -3.73 | -5.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 55.93億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」