晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 15.4366 0.0676 27.4127 14.528

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 15.4366
22/05/18 15.3690
22/05/17 14.8461
22/05/16 15.2731
22/05/13 15.2333
22/05/12 15.9568
22/05/11 15.5547
22/05/10 15.0679
22/05/09 14.6188
22/05/06 14.5280
日期 淨值
22/05/05 14.9171
22/05/04 15.9251
22/05/03 15.9713
22/04/29 16.3513
22/04/28 16.5272
22/04/27 16.6350
22/04/26 16.8977
22/04/25 16.7721
22/04/22 16.4545
22/04/21 16.5232
日期 淨值
22/04/20 16.8976
22/04/19 16.2381
22/04/18 16.4442
22/04/14 16.6482
22/04/13 17.3984
22/04/12 17.2306
22/04/11 17.2871
22/04/08 17.7498
22/04/07 18.2054
22/04/06 18.6056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-22.63 -19.29 -28.39 -32.84 -19.29 -28.39 -4.94

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY94
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網