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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 33.4905 0.996 38.3107 22.4797

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 33.4905
20/07/08 32.4945
20/07/07 32.4963
20/07/06 31.8119
20/07/02 31.9886
20/07/01 31.9872
20/06/30 32.2652
20/06/29 32.5143
20/06/24 31.8849
20/06/23 31.3825
日期 淨值
20/06/22 31.6953
20/06/19 31.5738
20/06/18 31.7186
20/06/17 30.9858
20/06/16 30.8148
20/06/15 31.9144
20/06/12 31.8530
20/06/11 32.4596
20/06/10 31.0494
20/06/09 30.3931
日期 淨值
20/06/08 29.5867
20/06/05 29.3334
20/06/04 30.0171
20/06/03 30.9214
20/06/02 31.8087
20/06/01 32.0152
20/05/29 32.6533
20/05/28 31.8957
20/05/27 32.4701
20/05/26 32.3664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.99 3.97 10.99 22.07 3.97 10.99 10.19

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY94
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 1.83億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網