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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 25.2792 0.4574 28.813 17.6576

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 25.2792
19/11/19 24.8218
19/11/18 24.4585
19/11/15 24.3365
19/11/14 24.4630
19/11/13 23.9797
19/11/12 23.6683
19/11/11 23.3575
19/11/08 23.3819
19/11/07 23.5572
日期 淨值
19/11/06 24.5409
19/11/05 24.0834
19/11/04 24.8033
19/11/01 25.3936
19/10/31 25.7045
19/10/30 24.8395
19/10/29 24.3471
19/10/28 24.2068
19/10/25 24.7158
19/10/24 25.0275
日期 淨值
19/10/23 25.1141
19/10/22 25.1103
19/10/21 24.8023
19/10/18 25.1724
19/10/17 25.2187
19/10/16 25.3165
19/10/15 25.3096
19/10/14 25.8685
19/10/09 26.9661
19/10/08 27.4187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.04 -3.64 4.68 17.54 -3.64 4.68 0.42

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY94
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 3.63億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網