晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.6363 -0.0971 9.9438 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.6363
24/02/15 8.7334
24/02/05 8.9354
24/02/02 9.2912
24/02/01 9.7015
24/01/31 9.3405
24/01/30 9.1363
24/01/29 8.9743
24/01/26 8.8076
24/01/25 8.8360
日期 淨值
24/01/24 8.7326
24/01/23 8.8176
24/01/22 9.0072
24/01/19 8.9001
24/01/18 8.8620
24/01/17 9.0476
24/01/12 9.3842
24/01/11 9.4228
24/01/10 9.3712
24/01/09 9.4207
日期 淨值
24/01/04 9.5611
24/01/03 9.8262
24/01/02 9.7336
23/12/29 9.9432
23/12/28 10.0193
23/12/27 10.2118
23/12/26 9.8935
23/12/22 9.8368
23/12/21 9.9232
23/12/20 10.0105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.61 -4.34 -2.20 -12.83 -4.34 -2.20 -4.61

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY94
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 94.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網