晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 24.5702 0.1642 30.6268 20.8439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 24.5702
21/10/13 24.4060
21/10/12 23.8308
21/10/08 23.3361
21/10/07 23.5914
21/10/06 24.1041
21/10/05 23.8849
21/10/04 24.3462
21/10/01 24.4250
21/09/30 23.9298
日期 淨值
21/09/29 23.9649
21/09/28 24.0884
21/09/27 24.8057
21/09/24 24.8790
21/09/23 25.4979
21/09/22 26.2869
21/09/17 25.6817
21/09/16 25.9898
21/09/15 26.1132
21/09/14 26.3229
日期 淨值
21/09/13 25.7848
21/09/10 25.4853
21/09/09 25.8639
21/09/08 25.3302
21/09/07 25.0120
21/09/03 25.4301
21/09/02 25.7806
21/09/01 25.6761
21/08/31 25.5918
21/08/30 25.8813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 -3.92 2.76 -2.97 -3.92 2.76 -6.66

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY94
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網