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基金名稱：國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5629 | -0.1857 | 9.9438 | 10.0105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5629 |
| 24/07/18 | 8.7486 |
| 24/07/11 | 8.7761 |
| 24/07/03 | 8.4687 |
| 24/07/02 | 8.2185 |
| 24/06/27 | 8.7452 |
| 24/06/26 | 8.6863 |
| 24/06/21 | 8.8229 |
| 24/06/20 | 8.8383 |
| 24/06/18 | 8.9675 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 8.8082 |
| 24/06/14 | 8.9765 |
| 24/06/13 | 8.8275 |
| 24/06/12 | 8.6816 |
| 24/06/11 | 8.4439 |
| 24/06/06 | 8.7361 |
| 24/06/04 | 8.5957 |
| 24/06/03 | 8.4166 |
| 24/05/31 | 8.1293 |
| 24/05/30 | 8.0458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 7.8771 |
| 24/05/28 | 8.1008 |
| 24/05/24 | 8.3289 |
| 24/05/23 | 8.3176 |
| 24/05/22 | 8.4036 |
| 24/05/21 | 8.4032 |
| 24/05/17 | 8.3813 |
| 24/05/16 | 8.4953 |
| 24/05/15 | 8.5275 |
| 24/05/14 | 8.3161 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.47 | 2.09 | -0.47 | -1.92 | 2.09 | -0.47 | -2.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/06 | 基金代碼 | ACCY94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 104.34億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」