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基金名稱：國泰富時日本單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/06 | 36.63 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 36.6300 |
| 20/02/05 | 36.6300 |
| 20/02/04 | 36.6400 |
| 20/02/03 | 36.6900 |
| 20/01/31 | 37.4600 |
| 20/01/30 | 36.8700 |
| 20/01/20 | 40.3300 |
| 20/01/17 | 40.2400 |
| 20/01/16 | 39.9500 |
| 20/01/15 | 39.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 40.1200 |
| 20/01/10 | 39.5500 |
| 20/01/09 | 39.2300 |
| 20/01/08 | 37.6300 |
| 20/01/07 | 38.5800 |
| 20/01/06 | 37.4500 |
| 19/12/30 | 39.1500 |
| 19/12/27 | 39.7300 |
| 19/12/26 | 39.6700 |
| 19/12/25 | 39.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/24 | 39.5400 |
| 19/12/23 | 39.4800 |
| 19/12/20 | 39.4600 |
| 19/12/19 | 39.7600 |
| 19/12/18 | 39.7600 |
| 19/12/17 | 40.4200 |
| 19/12/16 | 40.2000 |
| 19/12/13 | 40.2300 |
| 19/12/12 | 38.3400 |
| 19/12/11 | 38.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.19 | -3.49 | 7.10 | 10.42 | -3.49 | 7.10 | -2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACCY76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2019/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」