晴時多雲

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基金名稱:

國泰富時日本單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/06 36.63 0 40.42 28.99

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/06 36.6300
20/02/05 36.6300
20/02/04 36.6400
20/02/03 36.6900
20/01/31 37.4600
20/01/30 36.8700
20/01/20 40.3300
20/01/17 40.2400
20/01/16 39.9500
20/01/15 39.8500
日期 淨值
20/01/14 40.1200
20/01/10 39.5500
20/01/09 39.2300
20/01/08 37.6300
20/01/07 38.5800
20/01/06 37.4500
19/12/30 39.1500
19/12/27 39.7300
19/12/26 39.6700
19/12/25 39.3300
日期 淨值
19/12/24 39.5400
19/12/23 39.4800
19/12/20 39.4600
19/12/19 39.7600
19/12/18 39.7600
19/12/17 40.4200
19/12/16 40.2000
19/12/13 40.2300
19/12/12 38.3400
19/12/11 38.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -3.49 7.10 10.42 -3.49 7.10 -2.19

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY76
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 0.32億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網