晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 8.74 0.01 9.98 8.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 8.7400
24/06/17 8.7300
24/06/14 8.7100
24/06/13 8.7800
24/06/12 8.7500
24/06/11 8.7600
24/06/07 8.6100
24/06/06 8.5200
24/06/04 8.5500
24/06/03 8.5900
日期 淨值
24/05/31 8.6500
24/05/30 8.6000
24/05/29 8.4900
24/05/28 8.5000
24/05/27 8.4600
24/05/24 8.5400
24/05/23 8.4200
24/05/22 8.3400
24/05/21 8.3600
24/05/17 8.3300
日期 淨值
24/05/15 8.5400
24/05/14 8.5100
24/05/13 8.4900
24/05/10 8.4500
24/05/08 8.4800
24/05/07 8.4200
24/05/06 8.4200
24/04/30 8.5700
24/04/29 8.5600
24/04/26 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.19 1.64 -4.26 -2.12 1.64 -4.26 4.92

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網