晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.43 -0.01 8.31 6.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.4300
21/10/19 7.4400
21/10/18 7.5100
21/10/15 7.3500
21/10/14 7.3800
21/10/13 7.3000
21/10/12 7.4600
21/10/08 7.4700
21/09/30 7.6100
21/09/29 7.6400
日期 淨值
21/09/28 7.6200
21/09/27 7.6400
21/09/24 7.8400
21/09/23 7.9100
21/09/22 7.9500
21/09/17 7.7800
21/09/16 7.8700
21/09/15 7.8200
21/09/14 7.7200
21/09/13 7.6000
日期 淨值
21/09/10 7.5700
21/09/09 7.7400
21/09/08 7.7100
21/09/07 7.6300
21/09/06 7.6900
21/09/03 7.8200
21/09/02 7.8400
21/09/01 7.8500
21/08/31 8.0400
21/08/30 8.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 -3.66 0.02 0.47 -3.66 0.02 -4.50

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網