晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.83 0.03 9.43 6.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.8300
22/05/18 8.8000
22/05/17 8.6800
22/05/16 8.8400
22/05/13 8.7600
22/05/12 8.9000
22/05/11 8.8200
22/05/10 8.9600
22/05/09 9.0500
22/05/06 8.9400
日期 淨值
22/05/05 8.6600
22/04/29 8.5900
22/04/28 8.6800
22/04/27 8.7900
22/04/26 8.9500
22/04/25 9.0700
22/04/22 8.6200
22/04/21 8.6800
22/04/20 8.6000
22/04/19 8.4900
日期 淨值
22/04/18 8.4500
22/04/15 8.2800
22/04/14 8.2800
22/04/13 8.4000
22/04/12 8.4300
22/04/11 8.5600
22/04/08 8.3100
22/04/07 8.3700
22/04/06 8.3200
22/04/01 8.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.86 7.90 12.83 15.86 7.90 12.83 4.00

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網