晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 7.59 -0.01 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 7.5900
20/12/03 7.6000
20/12/02 7.6000
20/12/01 7.6100
20/11/30 7.7400
20/11/27 7.6900
20/11/26 7.8200
20/11/25 7.8800
20/11/24 7.8200
20/11/23 7.7500
日期 淨值
20/11/20 7.8800
20/11/19 7.8800
20/11/18 7.9400
20/11/17 7.9800
20/11/16 7.9700
20/11/13 8.0800
20/11/12 7.9300
20/11/11 7.9200
20/11/10 7.8700
20/11/09 7.8800
日期 淨值
20/11/06 7.9900
20/11/05 7.9200
20/11/04 8.1000
20/11/03 8.1600
20/11/02 8.2700
20/10/30 8.3100
20/10/29 8.1900
20/10/28 8.2600
20/10/27 8.3100
20/10/26 8.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-21.30 -9.99 -14.31 -22.09 -9.99 -14.31 -6.30

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.31億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網