晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.67 -0.12 9.65 7.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.6700
25/02/06 7.7900
25/02/05 7.9000
25/01/22 7.8800
25/01/21 7.7600
25/01/20 7.7500
25/01/17 7.8300
25/01/16 7.8100
25/01/15 7.8300
25/01/14 7.7800
日期 淨值
25/01/13 7.9700
25/01/10 7.9100
25/01/09 7.8200
25/01/08 7.7700
25/01/07 7.7500
25/01/06 7.7800
25/01/03 7.7500
25/01/02 7.7200
24/12/31 7.4900
24/12/30 7.3900
日期 淨值
24/12/27 7.4000
24/12/26 7.4100
24/12/25 7.3700
24/12/24 7.4000
24/12/23 7.5000
24/12/20 7.5800
24/12/19 7.5100
24/12/18 7.4400
24/12/17 7.4900
24/12/16 7.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 3.03 -3.15 -8.33 3.03 -3.15 -1.03

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.94億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網