晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 7.33 -0.05 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 7.3300
21/05/10 7.3800
21/05/07 7.3500
21/05/06 7.2800
21/04/29 7.1200
21/04/28 7.2200
21/04/27 7.2400
21/04/26 7.3100
21/04/23 7.1700
21/04/22 7.3000
日期 淨值
21/04/21 7.2600
21/04/20 7.3100
21/04/19 7.3100
21/04/16 7.4600
21/04/15 7.5100
21/04/14 7.4400
21/04/13 7.4700
21/04/12 7.4700
21/04/09 7.3800
21/04/08 7.2600
日期 淨值
21/04/07 7.3000
21/04/06 7.1900
21/04/01 7.2100
21/03/31 7.3300
21/03/30 7.2600
21/03/29 7.3200
21/03/26 7.3700
21/03/25 7.5300
21/03/24 7.4800
21/03/23 7.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 3.70 0.33 -9.83 3.70 0.33 -0.68

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY74
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.89億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網