粉絲團
基金名稱：國泰富時中國A50單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.98 | -0.92 | 28.72 | 18.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.9800 |
| 24/07/19 | 23.9000 |
| 24/07/18 | 23.8700 |
| 24/07/12 | 23.2600 |
| 24/07/05 | 22.1700 |
| 24/07/02 | 23.0700 |
| 24/06/28 | 22.4300 |
| 24/06/27 | 22.5400 |
| 24/06/26 | 22.6600 |
| 24/06/21 | 22.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.8800 |
| 24/06/19 | 23.1100 |
| 24/06/18 | 23.0400 |
| 24/06/17 | 23.1100 |
| 24/06/14 | 23.1600 |
| 24/06/13 | 22.8100 |
| 24/06/12 | 22.9800 |
| 24/06/11 | 22.9900 |
| 24/06/07 | 23.6900 |
| 24/06/06 | 24.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 24.2000 |
| 24/06/03 | 23.9600 |
| 24/05/31 | 23.6300 |
| 24/05/30 | 23.9300 |
| 24/05/29 | 24.4700 |
| 24/05/28 | 24.3100 |
| 24/05/27 | 24.5800 |
| 24/05/24 | 24.1800 |
| 24/05/23 | 24.8500 |
| 24/05/22 | 25.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.62 | -1.92 | 3.62 | 1.49 | -1.92 | 3.62 | 2.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/08 | 基金代碼 | ACCY73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 33.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」