晴時多雲

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基金名稱:

國泰富時中國A50單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 32.16 -0.03 37.66 23.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 32.1600
20/06/03 32.1900
20/06/02 32.0800
20/06/01 30.8100
20/05/29 30.1900
20/05/28 30.1900
20/05/27 29.9000
20/05/26 29.9400
20/05/25 29.4600
20/05/22 29.0000
日期 淨值
20/05/21 30.3100
20/05/20 30.7100
20/05/19 30.4800
20/05/18 30.2800
20/05/15 29.8700
20/05/14 30.3500
20/05/13 30.7300
20/05/12 30.8600
20/05/11 30.8500
20/05/08 30.6800
日期 淨值
20/05/07 30.2300
20/05/06 29.8300
20/04/30 30.6300
20/04/29 30.0000
20/04/28 29.7200
20/04/27 29.0700
20/04/24 28.4000
20/04/23 28.7100
20/04/22 28.6700
20/04/21 28.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 8.75 3.00 -0.25 8.75 3.00 5.00

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY73
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 54.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網