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基金名稱：國泰富時中國A50單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 44.57 | 1.2 | 67.65 | 36.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 44.5700 |
| 21/10/21 | 43.3700 |
| 21/10/20 | 42.6400 |
| 21/10/19 | 42.5200 |
| 21/10/18 | 41.8400 |
| 21/10/15 | 43.7800 |
| 21/10/14 | 43.5200 |
| 21/10/13 | 44.5500 |
| 21/10/12 | 42.7800 |
| 21/10/08 | 42.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 40.8400 |
| 21/09/29 | 40.4800 |
| 21/09/28 | 40.6500 |
| 21/09/27 | 40.4000 |
| 21/09/24 | 38.4800 |
| 21/09/23 | 37.8900 |
| 21/09/22 | 37.4900 |
| 21/09/17 | 39.1700 |
| 21/09/16 | 38.3300 |
| 21/09/15 | 38.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 39.8200 |
| 21/09/13 | 41.1600 |
| 21/09/10 | 41.4900 |
| 21/09/09 | 39.7500 |
| 21/09/08 | 40.0500 |
| 21/09/07 | 40.7800 |
| 21/09/06 | 40.1600 |
| 21/09/03 | 39.0300 |
| 21/09/02 | 38.7900 |
| 21/09/01 | 38.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.88 | 11.17 | 0.03 | -6.48 | 11.17 | 0.03 | 18.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/08 | 基金代碼 | ACCY73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 53.9億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」