晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 28.04 -0.2 56.67 25.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 28.0400
22/05/24 28.2400
22/05/23 28.9900
22/05/20 29.6800
22/05/19 28.0900
22/05/18 28.2400
22/05/17 29.0000
22/05/16 28.0500
22/05/13 28.5900
22/05/12 27.7500
日期 淨值
22/05/11 28.1700
22/05/10 27.2800
22/05/09 26.7800
22/05/06 27.4600
22/05/05 29.1700
22/04/29 29.6500
22/04/28 29.0900
22/04/27 28.2700
22/04/26 27.2900
22/04/25 26.6700
日期 淨值
22/04/22 29.6000
22/04/21 29.1800
22/04/20 29.8100
22/04/19 30.5500
22/04/18 30.8200
22/04/15 32.0300
22/04/14 31.9300
22/04/13 31.1100
22/04/12 31.0300
22/04/11 29.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.12 -7.37 -19.08 -28.61 -7.37 -19.08 5.14

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY73
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 43.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網