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基金名稱：國泰富時中國A50單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 28.04 | -0.2 | 56.67 | 25.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 28.0400 |
| 22/05/24 | 28.2400 |
| 22/05/23 | 28.9900 |
| 22/05/20 | 29.6800 |
| 22/05/19 | 28.0900 |
| 22/05/18 | 28.2400 |
| 22/05/17 | 29.0000 |
| 22/05/16 | 28.0500 |
| 22/05/13 | 28.5900 |
| 22/05/12 | 27.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 28.1700 |
| 22/05/10 | 27.2800 |
| 22/05/09 | 26.7800 |
| 22/05/06 | 27.4600 |
| 22/05/05 | 29.1700 |
| 22/04/29 | 29.6500 |
| 22/04/28 | 29.0900 |
| 22/04/27 | 28.2700 |
| 22/04/26 | 27.2900 |
| 22/04/25 | 26.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 29.6000 |
| 22/04/21 | 29.1800 |
| 22/04/20 | 29.8100 |
| 22/04/19 | 30.5500 |
| 22/04/18 | 30.8200 |
| 22/04/15 | 32.0300 |
| 22/04/14 | 31.9300 |
| 22/04/13 | 31.1100 |
| 22/04/12 | 31.0300 |
| 22/04/11 | 29.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.12 | -7.37 | -19.08 | -28.61 | -7.37 | -19.08 | 5.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/08 | 基金代碼 | ACCY73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 43.13億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」