晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 23.11 -0.05 28.72 18.12

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 23.1100
24/06/14 23.1600
24/06/13 22.8100
24/06/12 22.9800
24/06/11 22.9900
24/06/07 23.6900
24/06/06 24.2300
24/06/04 24.2000
24/06/03 23.9600
24/05/31 23.6300
日期 淨值
24/05/30 23.9300
24/05/29 24.4700
24/05/28 24.3100
24/05/27 24.5800
24/05/24 24.1800
24/05/23 24.8500
24/05/22 25.3700
24/05/21 25.3100
24/05/17 25.4500
24/05/15 24.2700
日期 淨值
24/05/14 24.5900
24/05/13 24.7000
24/05/10 24.9400
24/05/08 24.7700
24/05/07 25.0900
24/05/06 25.0700
24/04/30 24.3800
24/04/29 24.4300
24/04/26 24.1600
24/04/25 23.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.06 -2.85 9.88 1.49 -2.85 9.88 -9.19

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY73
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 35.19億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網