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基金名稱：國泰富時中國A50單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 24.63 | -0.18 | 30.63 | 18.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 24.6300 |
| 25/01/10 | 24.8100 |
| 25/01/09 | 25.3500 |
| 25/01/08 | 25.6300 |
| 25/01/07 | 25.5600 |
| 25/01/06 | 25.5700 |
| 25/01/03 | 25.7600 |
| 25/01/02 | 25.9700 |
| 24/12/31 | 27.5700 |
| 24/12/30 | 28.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 28.1300 |
| 24/12/26 | 28.0800 |
| 24/12/25 | 28.3500 |
| 24/12/24 | 28.0900 |
| 24/12/23 | 27.3800 |
| 24/12/20 | 26.8600 |
| 24/12/19 | 27.3600 |
| 24/12/18 | 27.5900 |
| 24/12/17 | 27.3000 |
| 24/12/16 | 26.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 26.8500 |
| 24/12/12 | 28.3800 |
| 24/12/11 | 27.5900 |
| 24/12/10 | 27.9900 |
| 24/12/09 | 30.0900 |
| 24/12/06 | 27.4900 |
| 24/12/05 | 26.7500 |
| 24/12/04 | 26.9000 |
| 24/12/03 | 27.2300 |
| 24/12/02 | 26.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.10 | 2.06 | 8.36 | -12.10 | 2.06 | -8.27 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/08 | 基金代碼 | ACCY73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 42.11億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」