基金名稱：
國泰富時中國A50單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 32.16 | -0.03 | 37.66 | 23.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 32.1600 |
| 20/06/03 | 32.1900 |
| 20/06/02 | 32.0800 |
| 20/06/01 | 30.8100 |
| 20/05/29 | 30.1900 |
| 20/05/28 | 30.1900 |
| 20/05/27 | 29.9000 |
| 20/05/26 | 29.9400 |
| 20/05/25 | 29.4600 |
| 20/05/22 | 29.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 30.3100 |
| 20/05/20 | 30.7100 |
| 20/05/19 | 30.4800 |
| 20/05/18 | 30.2800 |
| 20/05/15 | 29.8700 |
| 20/05/14 | 30.3500 |
| 20/05/13 | 30.7300 |
| 20/05/12 | 30.8600 |
| 20/05/11 | 30.8500 |
| 20/05/08 | 30.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 30.2300 |
| 20/05/06 | 29.8300 |
| 20/04/30 | 30.6300 |
| 20/04/29 | 30.0000 |
| 20/04/28 | 29.7200 |
| 20/04/27 | 29.0700 |
| 20/04/24 | 28.4000 |
| 20/04/23 | 28.7100 |
| 20/04/22 | 28.6700 |
| 20/04/21 | 28.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.31 | 8.75 | 3.00 | -0.25 | 8.75 | 3.00 | 5.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/08 | 基金代碼 | ACCY73 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 54.67億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」