晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 44.57 1.2 67.65 36.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 44.5700
21/10/21 43.3700
21/10/20 42.6400
21/10/19 42.5200
21/10/18 41.8400
21/10/15 43.7800
21/10/14 43.5200
21/10/13 44.5500
21/10/12 42.7800
21/10/08 42.5300
日期 淨值
21/09/30 40.8400
21/09/29 40.4800
21/09/28 40.6500
21/09/27 40.4000
21/09/24 38.4800
21/09/23 37.8900
21/09/22 37.4900
21/09/17 39.1700
21/09/16 38.3300
21/09/15 38.7600
日期 淨值
21/09/14 39.8200
21/09/13 41.1600
21/09/10 41.4900
21/09/09 39.7500
21/09/08 40.0500
21/09/07 40.7800
21/09/06 40.1600
21/09/03 39.0300
21/09/02 38.7900
21/09/01 38.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.88 11.17 0.03 -6.48 11.17 0.03 18.89

基本資料

成立日期 2016/03/08 基金代碼 ACCY73
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 53.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網