粉絲團
基金名稱：國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 8.1561 | -0.009 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 8.1561 |
| 22/09/23 | 8.1651 |
| 22/09/22 | 8.2096 |
| 22/09/21 | 8.2067 |
| 22/09/20 | 8.2028 |
| 22/09/19 | 8.2215 |
| 22/09/16 | 8.2192 |
| 22/09/15 | 8.1868 |
| 22/09/14 | 8.1616 |
| 22/09/13 | 8.1316 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/08 | 8.1292 |
| 22/09/07 | 8.1374 |
| 22/09/06 | 8.0950 |
| 22/09/05 | 8.1033 |
| 22/09/02 | 8.0948 |
| 22/09/01 | 8.1051 |
| 22/08/31 | 8.0960 |
| 22/08/30 | 8.0728 |
| 22/08/29 | 8.0447 |
| 22/08/26 | 8.0782 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/25 | 8.0403 |
| 22/08/24 | 7.9846 |
| 22/08/23 | 7.9445 |
| 22/08/22 | 7.9163 |
| 22/08/19 | 7.8598 |
| 22/08/18 | 7.8501 |
| 22/08/17 | 7.8465 |
| 22/08/16 | 7.8725 |
| 22/08/15 | 7.7815 |
| 22/08/12 | 7.7543 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.08 | 1.74 | 1.04 | -4.29 | 1.74 | 1.04 | 0.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/03 | 基金代碼 | ACCY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.02億元(台幣)(2022/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」