晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.331 0.0053 10.6412 10.259

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.3310
21/05/14 10.3257
21/05/12 10.3146
21/05/11 10.3424
21/05/10 10.3152
21/05/07 10.3383
21/05/06 10.3397
21/05/05 10.3212
21/05/04 10.3177
21/05/03 10.3149
日期 淨值
21/04/29 10.2926
21/04/28 10.2815
21/04/27 10.2683
21/04/26 10.2828
21/04/23 10.3346
21/04/22 10.3403
21/04/21 10.3448
21/04/20 10.3199
21/04/19 10.3422
21/04/16 10.3175
日期 淨值
21/04/15 10.2950
21/04/14 10.2933
21/04/13 10.3745
21/04/12 10.4245
21/04/09 10.4277
21/04/08 10.4375
21/04/07 10.4429
21/04/01 10.4843
21/03/31 10.4607
21/03/30 10.4465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.33 -1.82 -1.47 -1.33 -1.82 0.13

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY37
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網