晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.3181 -0.1399 9.9157 10.0791

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.3181
21/10/08 9.4580
21/10/07 9.5435
21/10/06 9.6177
21/10/05 9.6684
21/10/04 9.7532
21/09/30 9.8043
21/09/29 9.7885
21/09/28 9.8312
21/09/27 9.8415
日期 淨值
21/09/24 9.8736
21/09/23 9.9157
21/09/17 10.0791
21/09/16 10.1187
21/09/15 10.1778
21/09/14 10.2093
21/09/13 10.2372
21/09/10 10.2416
21/09/09 10.2507
21/09/08 10.2540
日期 淨值
21/09/07 10.2375
21/09/06 10.2579
21/09/03 10.2692
21/09/02 10.2987
21/09/01 10.3053
21/08/31 10.3162
21/08/30 10.3163
21/08/27 10.3277
21/08/26 10.3193
21/08/25 10.3133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.30 -9.42 -9.70 -10.60 -9.42 -9.70 -9.02

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY37
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網