晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.7256 0.0013 9.9157 10.0791

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.7256
22/08/05 7.7243
22/08/04 7.7532
22/08/03 7.8000
22/08/02 7.8123
22/08/01 7.8356
22/07/29 7.8258
22/07/28 7.8303
22/07/27 7.7964
22/07/26 7.8211
日期 淨值
22/07/25 7.7831
22/07/22 7.7680
22/07/21 7.7666
22/07/20 7.7551
22/07/19 7.7840
22/07/18 7.8291
22/07/15 7.8594
22/07/14 7.8688
22/07/13 7.8708
22/07/12 7.9479
日期 淨值
22/07/08 8.0562
22/07/07 8.0698
22/07/06 8.1065
22/07/05 8.1228
22/07/04 8.1379
22/06/30 8.1242
22/06/29 8.1084
22/06/28 8.1154
22/06/27 8.1271
22/06/24 8.1592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.17 -6.38 -6.30 -12.09 -6.38 -6.30 -4.10

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY37
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.35億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網