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基金名稱:

國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2637 0.0147 9.9903 10.0175

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2637
19/11/19 10.2490
19/11/18 10.2455
19/11/15 10.2788
19/11/14 10.2788
19/11/13 10.2407
19/11/12 10.2211
19/11/11 10.2249
19/11/08 10.2337
19/11/07 10.2469
日期 淨值
19/11/06 10.2157
19/11/05 10.1960
19/11/04 10.1816
19/11/01 10.1951
19/10/31 10.1889
19/10/30 10.2008
19/10/29 10.1818
19/10/28 10.1979
19/10/25 10.2079
19/10/24 10.1957
日期 淨值
19/10/23 10.2107
19/10/22 10.1891
19/10/21 10.1875
19/10/18 10.1881
19/10/17 10.2102
19/10/16 10.2027
19/10/15 10.2030
19/10/14 10.1977
19/10/09 10.2018
19/10/08 10.1829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 -0.29 -1.08 -0.62 -0.29 -1.08 0.74

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網