晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.4588 -0.0081 9.9956 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.4588
24/02/21 10.4669
24/02/20 10.4729
24/02/16 10.4558
24/02/15 10.4714
24/02/07 10.4875
24/02/06 10.4871
24/02/05 10.4699
24/02/02 10.4891
24/02/01 10.5216
日期 淨值
24/01/31 10.5144
24/01/30 10.4892
24/01/29 10.4926
24/01/26 10.4852
24/01/25 10.4929
24/01/23 10.4693
24/01/22 10.4677
24/01/18 10.4688
24/01/17 10.4632
24/01/12 10.5080
日期 淨值
24/01/11 10.4810
24/01/10 10.4549
24/01/09 10.4502
24/01/04 10.4335
24/01/03 10.4408
24/01/02 10.4493
23/12/29 10.4654
23/12/28 10.4643
23/12/27 10.4678
23/12/26 10.4437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 0.77 2.21 -5.76 0.77 2.21 -0.09

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY177
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 13.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網