晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.6696 -0.0032 10.674 10.033

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.6696
24/06/18 10.6728
24/06/17 10.6616
24/06/14 10.6717
24/06/13 10.6740
24/06/11 10.6417
24/06/06 10.6576
24/06/04 10.6450
24/06/03 10.6364
24/05/31 10.6187
日期 淨值
24/05/30 10.6041
24/05/29 10.5920
24/05/28 10.5972
24/05/24 10.5984
24/05/23 10.5952
24/05/22 10.6051
24/05/21 10.6107
24/05/17 10.6063
24/05/16 10.6100
24/05/15 10.6184
日期 淨值
24/05/14 10.5966
24/05/10 10.5851
24/05/09 10.5922
24/05/08 10.5857
24/05/07 10.5873
24/05/06 10.5914
24/05/02 10.5593
24/04/30 10.5202
24/04/29 10.5292
24/04/26 10.5191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.17 1.61 3.53 1.17 1.61 0.60

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY177
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 12.32億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網