晴時多雲

基金名稱:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 17.88 0.51 19.3 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 17.8800
21/05/17 17.3700
21/05/14 17.9400
21/05/13 17.7700
21/05/12 17.8100
21/05/11 18.5900
21/05/10 19.2300
21/05/07 19.1300
21/05/06 18.8300
21/05/05 18.7100
日期 淨值
21/05/04 18.7300
21/05/03 19.0100
21/04/29 19.1700
21/04/28 19.2500
21/04/27 19.3000
21/04/26 19.3000
21/04/23 19.0400
21/04/22 18.9500
21/04/21 19.0800
21/04/20 19.0800
日期 淨值
21/04/19 19.0000
21/04/16 18.8200
21/04/15 18.6000
21/04/14 18.4200
21/04/13 18.4900
21/04/12 18.5500
21/04/09 18.4800
21/04/08 18.5500
21/04/07 18.5300
21/04/06 18.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 1.84 8.15 1.84 8.15 -3.61

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY150
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 188.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網