晴時多雲

基金名稱:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.21 0.07 19.3 14.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.2100
21/10/21 18.1400
21/10/20 18.1400
21/10/19 18.1700
21/10/18 18.1400
21/10/15 18.1700
21/10/14 17.9900
21/10/13 17.9900
21/10/12 18.0300
21/10/08 18.1600
日期 淨值
21/10/07 18.1500
21/10/06 17.9400
21/10/05 17.9400
21/10/04 17.8800
21/10/01 17.9000
21/09/30 18.1800
21/09/29 18.1400
21/09/28 18.3600
21/09/27 18.4000
21/09/24 18.3700
日期 淨值
21/09/23 18.2800
21/09/22 18.0800
21/09/17 18.2600
21/09/16 18.2500
21/09/15 18.2100
21/09/14 18.2300
21/09/13 18.1900
21/09/10 18.1500
21/09/09 17.9800
21/09/08 17.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 1.97 1.86 9.49 1.97 1.86 0.72

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY150
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 267.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網