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基金名稱：國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 21.15 | -0.08 | 24.38 | 17.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 21.1500 |
| 25/05/14 | 21.2300 |
| 25/05/13 | 20.9600 |
| 25/05/12 | 20.8500 |
| 25/05/09 | 20.6700 |
| 25/05/08 | 20.4600 |
| 25/05/07 | 20.4700 |
| 25/05/06 | 20.5300 |
| 25/05/05 | 20.3500 |
| 25/05/02 | 20.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 20.3200 |
| 25/04/29 | 20.2900 |
| 25/04/28 | 20.1500 |
| 25/04/25 | 20.0700 |
| 25/04/24 | 19.6900 |
| 25/04/23 | 19.9000 |
| 25/04/22 | 19.3900 |
| 25/04/21 | 19.6700 |
| 25/04/18 | 19.7900 |
| 25/04/17 | 19.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 19.9400 |
| 25/04/15 | 20.1300 |
| 25/04/14 | 19.9000 |
| 25/04/11 | 19.7100 |
| 25/04/10 | 19.2300 |
| 25/04/09 | 17.7600 |
| 25/04/08 | 18.7800 |
| 25/04/07 | 19.2800 |
| 25/04/02 | 21.2600 |
| 25/04/01 | 21.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.53 | -0.55 | -1.03 | -1.80 | -0.55 | -1.03 | 5.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/10 | 基金代碼 | ACCY150 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4162.67億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」