晴時多雲

基金名稱:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 23.94 -0.15 24.09 19.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 23.9400
24/06/20 24.0900
24/06/19 23.9500
24/06/18 23.5900
24/06/17 23.3500
24/06/14 23.4200
24/06/13 23.3400
24/06/12 23.0100
24/06/11 22.9100
24/06/07 23.0100
日期 淨值
24/06/06 23.0200
24/06/04 22.9600
24/06/03 23.2300
24/05/31 22.9800
24/05/30 23.1000
24/05/29 23.2800
24/05/28 23.5900
24/05/27 23.5900
24/05/24 23.1500
24/05/23 23.2300
日期 淨值
24/05/22 23.2300
24/05/21 22.8500
24/05/17 22.9300
24/05/15 23.3200
24/05/14 23.3200
24/05/13 23.1400
24/05/10 23.1300
24/05/08 22.8500
24/05/07 22.7600
24/05/06 22.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.04 8.67 12.13 18.19 8.67 12.13 4.77

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY150
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2823.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網