晴時多雲

基金名稱:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 22.3 -0.08 22.64 16.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 22.3000
24/02/23 22.3800
24/02/21 22.2200
24/02/20 22.3800
24/02/19 22.2500
24/02/16 22.2800
24/02/15 22.1900
24/02/05 21.8400
24/02/02 21.8600
24/02/01 21.7200
日期 淨值
24/01/31 21.6400
24/01/30 21.6800
24/01/29 21.7200
24/01/26 21.5400
24/01/25 21.7600
24/01/24 21.6800
24/01/23 21.6800
24/01/22 21.6900
24/01/19 21.2900
24/01/17 20.7400
日期 淨值
24/01/15 21.1800
24/01/12 21.2100
24/01/11 21.2500
24/01/10 21.1000
24/01/09 21.2500
24/01/05 21.2200
24/01/04 21.2700
24/01/03 21.2700
24/01/02 21.6400
23/12/29 21.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 5.29 8.74 17.44 5.29 8.74 3.53

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY150
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2477.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網