晴時多雲

基金名稱:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 17.57 0.2 19.67 17.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 17.5700
22/05/26 17.3700
22/05/25 17.4300
22/05/24 17.3100
22/05/23 17.4600
22/05/20 17.5500
22/05/19 17.5200
22/05/18 17.7600
22/05/17 17.8100
22/05/16 17.8300
日期 淨值
22/05/13 17.8700
22/05/12 17.7900
22/05/11 18.1800
22/05/10 18.3100
22/05/09 18.2700
22/05/06 18.6500
22/05/05 18.8200
22/05/04 18.7900
22/05/03 18.7300
22/04/29 18.7800
日期 淨值
22/04/28 18.6600
22/04/27 18.5600
22/04/26 18.8300
22/04/25 18.7100
22/04/22 18.9700
22/04/21 18.9500
22/04/20 18.9900
22/04/19 18.8800
22/04/18 18.8800
22/04/15 18.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.20 -5.56 -4.44 -1.10 -5.56 -4.44 -3.60

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY150
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 640.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網