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基金名稱：國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 23.49 | -0.06 | 24.38 | 19.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 23.4900 |
| 24/07/19 | 23.5500 |
| 24/07/18 | 23.9400 |
| 24/07/12 | 24.3800 |
| 24/07/05 | 24.2300 |
| 24/07/02 | 23.9000 |
| 24/06/28 | 23.6700 |
| 24/06/27 | 23.5400 |
| 24/06/26 | 23.6400 |
| 24/06/21 | 23.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 24.0900 |
| 24/06/19 | 23.9500 |
| 24/06/18 | 23.5900 |
| 24/06/17 | 23.3500 |
| 24/06/14 | 23.4200 |
| 24/06/13 | 23.3400 |
| 24/06/12 | 23.0100 |
| 24/06/11 | 22.9100 |
| 24/06/07 | 23.0100 |
| 24/06/06 | 23.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 22.9600 |
| 24/06/03 | 23.2300 |
| 24/05/31 | 22.9800 |
| 24/05/30 | 23.1000 |
| 24/05/29 | 23.2800 |
| 24/05/28 | 23.5900 |
| 24/05/27 | 23.5900 |
| 24/05/24 | 23.1500 |
| 24/05/23 | 23.2300 |
| 24/05/22 | 23.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.42 | 3.52 | 6.42 | 13.00 | 3.52 | 6.42 | -1.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/10 | 基金代碼 | ACCY150 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2936.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」