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基金名稱:

國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 16.67 0.34 16.67 12.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 16.6700
19/10/09 16.3300
19/10/08 16.4700
19/10/07 16.5100
19/10/04 16.3100
19/10/03 16.2500
19/10/02 16.2200
19/10/01 16.0800
19/09/27 15.9600
19/09/26 16.1500
日期 淨值
19/09/25 16.1300
19/09/24 16.2500
19/09/23 16.4000
19/09/20 16.3500
19/09/19 16.2500
19/09/18 16.2000
19/09/17 16.1200
19/09/16 16.1100
19/09/12 16.1000
19/09/11 15.8800
日期 淨值
19/09/10 15.7200
19/09/09 15.9000
19/09/06 15.9900
19/09/05 15.9400
19/09/04 15.7500
19/09/03 15.6200
19/09/02 15.7400
19/08/30 15.6900
19/08/29 15.6800
19/08/28 15.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.04 7.91 10.80 15.60 7.91 10.80 3.54

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 76.03億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網