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基金名稱:

國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15 -0.01 16.21 12.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.0000
19/03/21 15.0100
19/03/20 14.8700
19/03/19 14.8200
19/03/18 14.7500
19/03/15 14.6500
19/03/14 14.6000
19/03/13 14.5600
19/03/12 14.5400
19/03/11 14.4900
日期 淨值
19/03/08 14.4600
19/03/07 14.5000
19/03/06 14.6200
19/03/05 14.5700
19/03/04 14.6200
19/02/27 14.6300
19/02/26 14.5800
19/02/25 14.6500
19/02/22 14.5500
19/02/21 14.5800
日期 淨值
19/02/20 14.5400
19/02/19 14.4100
19/02/18 14.3800
19/02/15 14.3000
19/02/14 14.3200
19/02/13 14.3200
19/02/12 14.2900
19/02/11 14.2500
19/01/30 14.0500
19/01/29 13.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 6.95 7.37 0.23 6.95 7.37 3.09

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 73.14億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 黃國忠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網