晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 25.93 -0.03 32.09 22.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 25.9300
22/05/19 25.9600
22/05/18 26.0500
22/05/17 25.7000
22/05/16 25.1000
22/05/13 24.9700
22/05/12 24.2500
22/05/11 24.6100
22/05/10 24.7700
22/05/09 24.3400
日期 淨值
22/05/06 24.9300
22/05/05 25.7900
22/05/04 25.1200
22/05/03 25.1300
22/04/29 25.0400
22/04/28 24.4800
22/04/27 24.4300
22/04/26 24.2400
22/04/25 24.5100
22/04/22 25.6400
日期 淨值
22/04/21 26.5200
22/04/20 26.5000
22/04/19 26.2600
22/04/18 25.9200
22/04/15 25.9600
22/04/14 27.0000
22/04/13 26.7900
22/04/12 26.2500
22/04/11 26.2100
22/04/08 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.49 -5.70 -10.34 -4.31 -5.70 -10.34 -2.15

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 88.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網