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基金名稱：國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 26.61 | 0.63 | 28.1 | 17.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 26.6100 |
| 21/10/14 | 25.9800 |
| 21/10/13 | 25.8500 |
| 21/10/12 | 26.7000 |
| 21/10/08 | 27.0600 |
| 21/10/07 | 26.7900 |
| 21/10/06 | 25.5600 |
| 21/10/05 | 26.0700 |
| 21/10/04 | 25.5000 |
| 21/10/01 | 25.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 26.6500 |
| 21/09/29 | 26.0700 |
| 21/09/28 | 27.1500 |
| 21/09/27 | 27.4700 |
| 21/09/24 | 27.8200 |
| 21/09/23 | 27.5900 |
| 21/09/22 | 26.9000 |
| 21/09/17 | 27.2800 |
| 21/09/16 | 27.0100 |
| 21/09/15 | 27.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 27.3900 |
| 21/09/13 | 27.2400 |
| 21/09/10 | 27.6700 |
| 21/09/09 | 27.0300 |
| 21/09/08 | 26.6200 |
| 21/09/07 | 27.4700 |
| 21/09/06 | 27.7900 |
| 21/09/03 | 27.8700 |
| 21/09/02 | 27.3900 |
| 21/09/01 | 27.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.38 | -1.30 | 6.73 | 17.46 | -1.30 | 6.73 | -2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 92.8億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡光 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」