晴時多雲

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基金名稱:

國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 16.45 -0.08 17.49 12.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 16.4500
20/05/26 16.5300
20/05/25 16.3300
20/05/22 16.0500
20/05/21 16.4000
20/05/20 16.1500
20/05/19 15.9700
20/05/18 15.8600
20/05/15 16.2400
20/05/14 15.9300
日期 淨值
20/05/13 16.2200
20/05/12 16.1500
20/05/11 16.3400
20/05/08 16.1400
20/05/07 16.0700
20/05/06 15.8200
20/05/05 15.7500
20/05/04 15.7400
20/04/30 15.9900
20/04/29 15.7700
日期 淨值
20/04/28 15.5700
20/04/27 15.3700
20/04/24 15.1600
20/04/23 15.1300
20/04/22 15.0300
20/04/21 14.9200
20/04/20 15.2000
20/04/17 15.1600
20/04/16 15.0200
20/04/15 14.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.92 9.54 2.89 5.24 9.54 2.89 7.03

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 71.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網