基金名稱：
國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 17.12 | 0.19 | 17.24 | 13.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 17.1200 |
| 19/12/11 | 16.9300 |
| 19/12/10 | 16.8100 |
| 19/12/09 | 16.8300 |
| 19/12/06 | 16.7600 |
| 19/12/05 | 16.6500 |
| 19/12/04 | 16.4200 |
| 19/12/03 | 16.4800 |
| 19/12/02 | 16.4600 |
| 19/11/29 | 16.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 16.7400 |
| 19/11/27 | 16.8100 |
| 19/11/26 | 16.7900 |
| 19/11/25 | 16.7100 |
| 19/11/22 | 16.6500 |
| 19/11/21 | 16.6200 |
| 19/11/20 | 16.6400 |
| 19/11/19 | 16.9000 |
| 19/11/18 | 16.9000 |
| 19/11/15 | 16.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 16.6600 |
| 19/11/13 | 16.6800 |
| 19/11/12 | 16.7100 |
| 19/11/11 | 16.4900 |
| 19/11/08 | 16.6700 |
| 19/11/07 | 16.6300 |
| 19/11/06 | 16.9800 |
| 19/11/05 | 17.1200 |
| 19/11/04 | 17.0400 |
| 19/11/01 | 17.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.61 | 4.54 | 10.09 | 14.55 | 4.54 | 10.09 | 2.45 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 78.07億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林界政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」