晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 34.84 -0.44 36.27 22.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 34.8400
24/02/26 35.2800
24/02/23 35.1100
24/02/21 34.8700
24/02/20 35.1400
24/02/19 34.9800
24/02/16 35.6600
24/02/15 36.2700
24/02/05 34.3700
24/02/02 34.1000
日期 淨值
24/02/01 33.1600
24/01/31 32.8100
24/01/30 32.8000
24/01/29 32.1300
24/01/26 31.7700
24/01/25 31.7900
24/01/24 31.7800
24/01/23 32.1100
24/01/22 32.0800
24/01/19 30.9400
日期 淨值
24/01/17 30.5100
24/01/15 30.7200
24/01/12 30.7000
24/01/11 30.9200
24/01/10 30.2300
24/01/09 29.9700
24/01/05 29.7200
24/01/04 29.6300
24/01/03 30.0200
24/01/02 30.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 13.98 17.25 26.51 13.98 17.25 9.66

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 117.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網