基金名稱：
國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 15 | -0.01 | 16.21 | 12.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 15.0000 |
| 19/03/21 | 15.0100 |
| 19/03/20 | 14.8700 |
| 19/03/19 | 14.8200 |
| 19/03/18 | 14.7500 |
| 19/03/15 | 14.6500 |
| 19/03/14 | 14.6000 |
| 19/03/13 | 14.5600 |
| 19/03/12 | 14.5400 |
| 19/03/11 | 14.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 14.4600 |
| 19/03/07 | 14.5000 |
| 19/03/06 | 14.6200 |
| 19/03/05 | 14.5700 |
| 19/03/04 | 14.6200 |
| 19/02/27 | 14.6300 |
| 19/02/26 | 14.5800 |
| 19/02/25 | 14.6500 |
| 19/02/22 | 14.5500 |
| 19/02/21 | 14.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 14.5400 |
| 19/02/19 | 14.4100 |
| 19/02/18 | 14.3800 |
| 19/02/15 | 14.3000 |
| 19/02/14 | 14.3200 |
| 19/02/13 | 14.3200 |
| 19/02/12 | 14.2900 |
| 19/02/11 | 14.2500 |
| 19/01/30 | 14.0500 |
| 19/01/29 | 13.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.12 | 6.95 | 7.37 | 0.23 | 6.95 | 7.37 | 3.09 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 73.14億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 黃國忠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」