粉絲團
基金名稱：國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.34 | -0.15 | 42.69 | 27.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.3400 |
| 24/07/19 | 39.4900 |
| 24/07/18 | 39.7400 |
| 24/07/12 | 41.3300 |
| 24/07/05 | 42.6900 |
| 24/07/02 | 40.6600 |
| 24/06/28 | 40.8200 |
| 24/06/27 | 40.2300 |
| 24/06/26 | 40.5400 |
| 24/06/21 | 40.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 41.1100 |
| 24/06/19 | 40.1000 |
| 24/06/18 | 39.8000 |
| 24/06/17 | 39.8800 |
| 24/06/14 | 40.1700 |
| 24/06/13 | 39.7000 |
| 24/06/12 | 38.8500 |
| 24/06/11 | 38.1700 |
| 24/06/07 | 37.7900 |
| 24/06/06 | 38.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 37.7800 |
| 24/06/03 | 38.2900 |
| 24/05/31 | 37.9700 |
| 24/05/30 | 38.6200 |
| 24/05/29 | 39.4200 |
| 24/05/28 | 39.3500 |
| 24/05/27 | 38.9600 |
| 24/05/24 | 38.4700 |
| 24/05/23 | 37.7400 |
| 24/05/22 | 37.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.09 | 5.82 | 10.09 | 20.94 | 5.82 | 10.09 | -2.58 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 140.93億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」