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基金名稱：國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 25.93 | -0.03 | 32.09 | 22.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 25.9300 |
| 22/05/19 | 25.9600 |
| 22/05/18 | 26.0500 |
| 22/05/17 | 25.7000 |
| 22/05/16 | 25.1000 |
| 22/05/13 | 24.9700 |
| 22/05/12 | 24.2500 |
| 22/05/11 | 24.6100 |
| 22/05/10 | 24.7700 |
| 22/05/09 | 24.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 24.9300 |
| 22/05/05 | 25.7900 |
| 22/05/04 | 25.1200 |
| 22/05/03 | 25.1300 |
| 22/04/29 | 25.0400 |
| 22/04/28 | 24.4800 |
| 22/04/27 | 24.4300 |
| 22/04/26 | 24.2400 |
| 22/04/25 | 24.5100 |
| 22/04/22 | 25.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 26.5200 |
| 22/04/20 | 26.5000 |
| 22/04/19 | 26.2600 |
| 22/04/18 | 25.9200 |
| 22/04/15 | 25.9600 |
| 22/04/14 | 27.0000 |
| 22/04/13 | 26.7900 |
| 22/04/12 | 26.2500 |
| 22/04/11 | 26.2100 |
| 22/04/08 | 27.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.49 | -5.70 | -10.34 | -4.31 | -5.70 | -10.34 | -2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 88.64億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」