基金名稱：
國泰小龍基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 16.45 | -0.08 | 17.49 | 12.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 16.4500 |
| 20/05/26 | 16.5300 |
| 20/05/25 | 16.3300 |
| 20/05/22 | 16.0500 |
| 20/05/21 | 16.4000 |
| 20/05/20 | 16.1500 |
| 20/05/19 | 15.9700 |
| 20/05/18 | 15.8600 |
| 20/05/15 | 16.2400 |
| 20/05/14 | 15.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 16.2200 |
| 20/05/12 | 16.1500 |
| 20/05/11 | 16.3400 |
| 20/05/08 | 16.1400 |
| 20/05/07 | 16.0700 |
| 20/05/06 | 15.8200 |
| 20/05/05 | 15.7500 |
| 20/05/04 | 15.7400 |
| 20/04/30 | 15.9900 |
| 20/04/29 | 15.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 15.5700 |
| 20/04/27 | 15.3700 |
| 20/04/24 | 15.1600 |
| 20/04/23 | 15.1300 |
| 20/04/22 | 15.0300 |
| 20/04/21 | 14.9200 |
| 20/04/20 | 15.2000 |
| 20/04/17 | 15.1600 |
| 20/04/16 | 15.0200 |
| 20/04/15 | 14.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.92 | 9.54 | 2.89 | 5.24 | 9.54 | 2.89 | 7.03 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | ACCY14 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 71.27億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林界政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」