晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.61 0.63 28.1 17.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.6100
21/10/14 25.9800
21/10/13 25.8500
21/10/12 26.7000
21/10/08 27.0600
21/10/07 26.7900
21/10/06 25.5600
21/10/05 26.0700
21/10/04 25.5000
21/10/01 25.8400
日期 淨值
21/09/30 26.6500
21/09/29 26.0700
21/09/28 27.1500
21/09/27 27.4700
21/09/24 27.8200
21/09/23 27.5900
21/09/22 26.9000
21/09/17 27.2800
21/09/16 27.0100
21/09/15 27.1700
日期 淨值
21/09/14 27.3900
21/09/13 27.2400
21/09/10 27.6700
21/09/09 27.0300
21/09/08 26.6200
21/09/07 27.4700
21/09/06 27.7900
21/09/03 27.8700
21/09/02 27.3900
21/09/01 27.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.38 -1.30 6.73 17.46 -1.30 6.73 -2.06

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 92.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網