晴時多雲

top
基金名稱:

國泰小龍基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 17.12 0.19 17.24 13.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 17.1200
19/12/11 16.9300
19/12/10 16.8100
19/12/09 16.8300
19/12/06 16.7600
19/12/05 16.6500
19/12/04 16.4200
19/12/03 16.4800
19/12/02 16.4600
19/11/29 16.5000
日期 淨值
19/11/28 16.7400
19/11/27 16.8100
19/11/26 16.7900
19/11/25 16.7100
19/11/22 16.6500
19/11/21 16.6200
19/11/20 16.6400
19/11/19 16.9000
19/11/18 16.9000
19/11/15 16.8100
日期 淨值
19/11/14 16.6600
19/11/13 16.6800
19/11/12 16.7100
19/11/11 16.4900
19/11/08 16.6700
19/11/07 16.6300
19/11/06 16.9800
19/11/05 17.1200
19/11/04 17.0400
19/11/01 17.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.61 4.54 10.09 14.55 4.54 10.09 2.45

基本資料

成立日期 1994/03/09 基金代碼 ACCY14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 78.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網