基金名稱：
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 46.5614 | 0.0563 | 49.7198 | 39.7202 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 46.5614 |
| 20/07/02 | 46.5051 |
| 20/07/01 | 46.2278 |
| 20/06/30 | 46.1754 |
| 20/06/29 | 45.9416 |
| 20/06/24 | 45.5690 |
| 20/06/23 | 45.6262 |
| 20/06/22 | 45.8585 |
| 20/06/19 | 45.7171 |
| 20/06/18 | 45.6613 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 45.4644 |
| 20/06/16 | 45.7162 |
| 20/06/15 | 45.8499 |
| 20/06/12 | 45.6201 |
| 20/06/11 | 45.6255 |
| 20/06/10 | 45.4137 |
| 20/06/09 | 45.2624 |
| 20/06/08 | 45.1554 |
| 20/06/05 | 45.2261 |
| 20/06/04 | 45.0672 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 45.4597 |
| 20/06/02 | 45.7706 |
| 20/06/01 | 45.7646 |
| 20/05/29 | 46.2070 |
| 20/05/28 | 45.8583 |
| 20/05/27 | 46.0436 |
| 20/05/26 | 45.9462 |
| 20/05/22 | 46.1953 |
| 20/05/21 | 45.9882 |
| 20/05/20 | 46.3777 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.03 | 3.34 | 3.03 | 4.88 | 3.34 | 3.03 | 2.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.56億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」