晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.2771 0.231 33.8897 29.766

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.2771
24/06/12 33.0461
24/06/11 32.8397
24/06/06 33.0486
24/06/04 33.0733
24/06/03 32.7751
24/05/31 32.4056
24/05/30 32.2192
24/05/29 31.8264
24/05/28 31.9905
日期 淨值
24/05/24 32.4041
24/05/23 32.3039
24/05/22 32.5095
24/05/21 32.5758
24/05/17 32.4710
24/05/16 32.9674
24/05/15 33.1762
24/05/14 32.9232
24/05/13 32.7783
24/05/09 32.9301
日期 淨值
24/05/08 32.7969
24/05/07 32.9348
24/05/06 32.8007
24/05/02 32.5009
24/04/30 32.1907
24/04/29 32.4289
24/04/26 32.2109
24/04/25 32.0609
24/04/24 32.1541
24/04/23 32.4631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 3.08 3.09 5.50 3.08 3.09 2.86

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.75億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網