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基金名稱：國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 32.1261 | -0.0881 | 34.9369 | 31.4925 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 32.1261 |
| 25/01/21 | 32.2142 |
| 25/01/17 | 32.0845 |
| 25/01/16 | 32.0658 |
| 25/01/15 | 32.1314 |
| 25/01/14 | 31.5672 |
| 25/01/13 | 31.6718 |
| 25/01/10 | 31.6019 |
| 25/01/08 | 31.7220 |
| 25/01/07 | 31.4925 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 31.9156 |
| 25/01/03 | 32.0601 |
| 25/01/02 | 32.1421 |
| 24/12/31 | 32.0748 |
| 24/12/30 | 32.1262 |
| 24/12/27 | 31.8941 |
| 24/12/26 | 32.1544 |
| 24/12/24 | 32.0429 |
| 24/12/23 | 31.9420 |
| 24/12/20 | 32.0838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 32.0430 |
| 24/12/18 | 32.2280 |
| 24/12/17 | 32.6343 |
| 24/12/16 | 32.6241 |
| 24/12/13 | 32.5711 |
| 24/12/12 | 32.8236 |
| 24/12/11 | 33.1513 |
| 24/12/10 | 33.3348 |
| 24/12/09 | 33.4599 |
| 24/12/06 | 33.5406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.61 | -2.15 | -0.04 | -0.61 | -2.15 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.58億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」