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基金名稱:

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 46.5614 0.0563 49.7198 39.7202

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 46.5614
20/07/02 46.5051
20/07/01 46.2278
20/06/30 46.1754
20/06/29 45.9416
20/06/24 45.5690
20/06/23 45.6262
20/06/22 45.8585
20/06/19 45.7171
20/06/18 45.6613
日期 淨值
20/06/17 45.4644
20/06/16 45.7162
20/06/15 45.8499
20/06/12 45.6201
20/06/11 45.6255
20/06/10 45.4137
20/06/09 45.2624
20/06/08 45.1554
20/06/05 45.2261
20/06/04 45.0672
日期 淨值
20/06/03 45.4597
20/06/02 45.7706
20/06/01 45.7646
20/05/29 46.2070
20/05/28 45.8583
20/05/27 46.0436
20/05/26 45.9462
20/05/22 46.1953
20/05/21 45.9882
20/05/20 46.3777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 3.34 3.03 4.88 3.34 3.03 2.95

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 5.56億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網