基金名稱：
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 44.3269 | 0.2072 | 47.0816 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 44.3269 |
| 19/11/19 | 44.1197 |
| 19/11/18 | 44.6185 |
| 19/11/15 | 44.5776 |
| 19/11/14 | 44.7209 |
| 19/11/13 | 44.2758 |
| 19/11/12 | 43.9583 |
| 19/11/08 | 43.7205 |
| 19/11/07 | 43.8901 |
| 19/11/06 | 44.4057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 44.0313 |
| 19/11/04 | 44.5181 |
| 19/11/01 | 44.9697 |
| 19/10/31 | 45.0473 |
| 19/10/30 | 44.6070 |
| 19/10/29 | 44.3844 |
| 19/10/28 | 44.4012 |
| 19/10/25 | 44.6583 |
| 19/10/24 | 44.7865 |
| 19/10/23 | 44.8622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 44.7635 |
| 19/10/21 | 44.5617 |
| 19/10/18 | 44.7101 |
| 19/10/17 | 44.7790 |
| 19/10/16 | 44.8028 |
| 19/10/15 | 44.7590 |
| 19/10/09 | 45.5402 |
| 19/10/08 | 45.7053 |
| 19/10/07 | 45.8546 |
| 19/10/04 | 46.0783 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.95 | -0.74 | 2.95 | -0.74 | 2.95 | 0.75 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.42億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 鄭立誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」