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基金名稱:

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.3269 0.2072 47.0816 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.3269
19/11/19 44.1197
19/11/18 44.6185
19/11/15 44.5776
19/11/14 44.7209
19/11/13 44.2758
19/11/12 43.9583
19/11/08 43.7205
19/11/07 43.8901
19/11/06 44.4057
日期 淨值
19/11/05 44.0313
19/11/04 44.5181
19/11/01 44.9697
19/10/31 45.0473
19/10/30 44.6070
19/10/29 44.3844
19/10/28 44.4012
19/10/25 44.6583
19/10/24 44.7865
19/10/23 44.8622
日期 淨值
19/10/22 44.7635
19/10/21 44.5617
19/10/18 44.7101
19/10/17 44.7790
19/10/16 44.8028
19/10/15 44.7590
19/10/09 45.5402
19/10/08 45.7053
19/10/07 45.8546
19/10/04 46.0783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 -0.74 2.95 -0.74 2.95 0.75

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 5.42億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網