晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.6484 0.323 43.9697 34.7377

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.6484
22/05/24 35.3254
22/05/23 34.7626
22/05/20 35.0423
22/05/19 34.8458
22/05/18 34.7377
22/05/17 34.7714
22/05/16 35.1749
22/05/13 35.2098
22/05/12 35.5906
日期 淨值
22/05/11 35.5216
22/05/10 35.0466
22/05/09 34.9237
22/05/06 34.7500
22/05/05 34.9193
22/05/04 35.6813
22/05/03 35.4991
22/04/29 35.6456
22/04/28 36.0560
22/04/27 35.9728
日期 淨值
22/04/26 36.2591
22/04/25 36.0922
22/04/22 35.6674
22/04/21 35.8499
22/04/20 36.2545
22/04/19 35.6770
22/04/18 35.9718
22/04/14 35.9986
22/04/13 36.5728
22/04/12 36.7356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 -2.94 -7.37 -10.24 -2.94 -7.37 -0.14

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網