晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.9883 0.3045 45.4686 39.9789

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.9883
21/10/21 41.6838
21/10/20 41.7834
21/10/19 42.0374
21/10/18 42.5743
21/10/15 42.4695
21/10/14 42.7521
21/10/13 42.5956
21/10/12 42.2303
21/10/08 41.7034
日期 淨值
21/10/07 41.8356
21/10/06 42.1473
21/10/05 41.9892
21/10/04 42.1637
21/10/01 42.2984
21/09/30 41.9599
21/09/29 42.0219
21/09/28 41.8799
21/09/27 42.4030
21/09/24 42.5476
日期 淨值
21/09/23 42.8615
21/09/22 43.4210
21/09/17 42.8234
21/09/16 42.9086
21/09/15 43.0213
21/09/14 43.1526
21/09/13 42.8559
21/09/10 42.5604
21/09/09 42.8712
21/09/08 42.4623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -3.18 -0.56 -0.68 -3.18 -0.56 -3.30

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網