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基金名稱：國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.9883 | 0.3045 | 45.4686 | 39.9789 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.9883 |
| 21/10/21 | 41.6838 |
| 21/10/20 | 41.7834 |
| 21/10/19 | 42.0374 |
| 21/10/18 | 42.5743 |
| 21/10/15 | 42.4695 |
| 21/10/14 | 42.7521 |
| 21/10/13 | 42.5956 |
| 21/10/12 | 42.2303 |
| 21/10/08 | 41.7034 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.8356 |
| 21/10/06 | 42.1473 |
| 21/10/05 | 41.9892 |
| 21/10/04 | 42.1637 |
| 21/10/01 | 42.2984 |
| 21/09/30 | 41.9599 |
| 21/09/29 | 42.0219 |
| 21/09/28 | 41.8799 |
| 21/09/27 | 42.4030 |
| 21/09/24 | 42.5476 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.8615 |
| 21/09/22 | 43.4210 |
| 21/09/17 | 42.8234 |
| 21/09/16 | 42.9086 |
| 21/09/15 | 43.0213 |
| 21/09/14 | 43.1526 |
| 21/09/13 | 42.8559 |
| 21/09/10 | 42.5604 |
| 21/09/09 | 42.8712 |
| 21/09/08 | 42.4623 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | -3.18 | -0.56 | -0.68 | -3.18 | -0.56 | -3.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」