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基金名稱：國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 30.5683 | -0.2219 | 33.1996 | 27.5896 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 30.5683 |
| 26/02/10 | 30.7902 |
| 26/02/09 | 30.6014 |
| 26/02/06 | 30.7456 |
| 26/02/05 | 30.7279 |
| 26/02/04 | 30.3815 |
| 26/02/03 | 30.4938 |
| 26/02/02 | 30.5248 |
| 26/01/30 | 30.3978 |
| 26/01/29 | 30.3177 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 30.3676 |
| 26/01/27 | 30.5026 |
| 26/01/26 | 30.7126 |
| 26/01/23 | 30.7046 |
| 26/01/22 | 30.7346 |
| 26/01/21 | 30.6452 |
| 26/01/20 | 30.3181 |
| 26/01/16 | 30.6109 |
| 26/01/15 | 30.7461 |
| 26/01/14 | 30.7618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 30.6498 |
| 26/01/12 | 30.5757 |
| 26/01/09 | 30.6628 |
| 26/01/08 | 30.4181 |
| 26/01/07 | 30.4873 |
| 26/01/06 | 30.4358 |
| 26/01/05 | 30.4051 |
| 26/01/02 | 30.1845 |
| 25/12/31 | 30.3321 |
| 25/12/30 | 30.4181 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.31 | 0.73 | 2.88 | 5.03 | 0.73 | 2.88 | -0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.85億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林宛萱 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」