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基金名稱：國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.6427 | 0.0134 | 33.8897 | 29.766 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.6427 |
| 24/07/18 | 33.6293 |
| 24/07/11 | 33.5282 |
| 24/07/03 | 33.1303 |
| 24/07/02 | 32.7795 |
| 24/06/27 | 33.2613 |
| 24/06/26 | 33.1599 |
| 24/06/21 | 33.2459 |
| 24/06/20 | 33.1709 |
| 24/06/18 | 33.4564 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.2361 |
| 24/06/14 | 33.4286 |
| 24/06/13 | 33.2771 |
| 24/06/12 | 33.0461 |
| 24/06/11 | 32.8397 |
| 24/06/06 | 33.0486 |
| 24/06/04 | 33.0733 |
| 24/06/03 | 32.7751 |
| 24/05/31 | 32.4056 |
| 24/05/30 | 32.2192 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.8264 |
| 24/05/28 | 31.9905 |
| 24/05/24 | 32.4041 |
| 24/05/23 | 32.3039 |
| 24/05/22 | 32.5095 |
| 24/05/21 | 32.5758 |
| 24/05/17 | 32.4710 |
| 24/05/16 | 32.9674 |
| 24/05/15 | 33.1762 |
| 24/05/14 | 32.9232 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.89 | 3.27 | 3.89 | 6.49 | 3.27 | 3.89 | 1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」