粉絲團
基金名稱：國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 35.6484 | 0.323 | 43.9697 | 34.7377 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 35.6484 |
| 22/05/24 | 35.3254 |
| 22/05/23 | 34.7626 |
| 22/05/20 | 35.0423 |
| 22/05/19 | 34.8458 |
| 22/05/18 | 34.7377 |
| 22/05/17 | 34.7714 |
| 22/05/16 | 35.1749 |
| 22/05/13 | 35.2098 |
| 22/05/12 | 35.5906 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 35.5216 |
| 22/05/10 | 35.0466 |
| 22/05/09 | 34.9237 |
| 22/05/06 | 34.7500 |
| 22/05/05 | 34.9193 |
| 22/05/04 | 35.6813 |
| 22/05/03 | 35.4991 |
| 22/04/29 | 35.6456 |
| 22/04/28 | 36.0560 |
| 22/04/27 | 35.9728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 36.2591 |
| 22/04/25 | 36.0922 |
| 22/04/22 | 35.6674 |
| 22/04/21 | 35.8499 |
| 22/04/20 | 36.2545 |
| 22/04/19 | 35.6770 |
| 22/04/18 | 35.9718 |
| 22/04/14 | 35.9986 |
| 22/04/13 | 36.5728 |
| 22/04/12 | 36.7356 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.49 | -2.94 | -7.37 | -10.24 | -2.94 | -7.37 | -0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」