晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 32.7671 -0.1263 34.3771 29.766

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 32.7671
24/02/23 32.8934
24/02/22 32.6498
24/02/21 32.5033
24/02/20 32.5819
24/02/16 32.3681
24/02/15 32.5913
24/02/05 32.8348
24/02/02 33.1777
24/02/01 33.8305
日期 淨值
24/01/31 33.3378
24/01/30 33.0093
24/01/29 32.9000
24/01/26 32.7344
24/01/25 32.7728
24/01/24 32.5634
24/01/23 32.6479
24/01/22 32.8988
24/01/19 32.8742
24/01/18 32.9501
日期 淨值
24/01/17 33.1377
24/01/12 33.1258
24/01/11 33.0710
24/01/10 32.9097
24/01/09 32.8811
24/01/04 32.7357
24/01/03 33.1125
24/01/02 32.9267
23/12/29 33.0821
23/12/28 33.2417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 1.09 3.35 2.70 1.09 3.35 0.10

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY120
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網