top
基金名稱:

國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 0.5449 0.0154 0.5449 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 0.5449
19/10/09 0.5295
19/10/08 0.5346
19/10/07 0.5346
19/10/04 0.5272
19/10/03 0.5232
19/10/02 0.5223
19/10/01 0.5184
19/09/27 0.5144
19/09/26 0.5206
日期 淨值
19/09/25 0.5201
19/09/24 0.5242
19/09/23 0.5291
19/09/20 0.5283
19/09/19 0.5242
19/09/18 0.5229
19/09/17 0.5200
19/09/16 0.5205
19/09/12 0.5187
19/09/11 0.5088
日期 淨值
19/09/10 0.5035
19/09/09 0.5090
19/09/06 0.5116
19/09/05 0.5096
19/09/04 0.5023
19/09/03 0.4972
19/09/02 0.5020
19/08/30 0.4996
19/08/29 0.4987
19/08/28 0.4932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.76 9.93 12.91 9.93 12.91 5.05

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網