晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 0.8742 0.0021 1.162 0.8059

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 0.8742
22/05/19 0.8721
22/05/18 0.8767
22/05/17 0.8648
22/05/16 0.8423
22/05/13 0.8374
22/05/12 0.8132
22/05/11 0.8288
22/05/10 0.8341
22/05/09 0.8184
日期 淨值
22/05/06 0.8398
22/05/05 0.8747
22/05/04 0.8507
22/05/03 0.8510
22/04/29 0.8494
22/04/28 0.8295
22/04/27 0.8314
22/04/26 0.8273
22/04/25 0.8347
22/04/22 0.8765
日期 淨值
22/04/21 0.9080
22/04/20 0.9056
22/04/19 0.8981
22/04/18 0.8874
22/04/15 0.8915
22/04/14 0.9310
22/04/13 0.9216
22/04/12 0.8993
22/04/11 0.9016
22/04/08 0.9422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.72 -9.36 -14.91 -9.59 -9.36 -14.91 -3.47

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網