晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.9498 0.0257 1.0079 0.6287

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.9498
21/10/14 0.9241
21/10/13 0.9185
21/10/12 0.9484
21/10/08 0.9649
21/10/07 0.9584
21/10/06 0.9139
21/10/05 0.9344
21/10/04 0.9152
21/10/01 0.9267
日期 淨值
21/09/30 0.9566
21/09/29 0.9367
21/09/28 0.9780
21/09/27 0.9912
21/09/24 1.0038
21/09/23 0.9934
21/09/22 0.9683
21/09/17 0.9840
21/09/16 0.9751
21/09/15 0.9821
日期 淨值
21/09/14 0.9886
21/09/13 0.9830
21/09/10 1.0003
21/09/09 0.9752
21/09/08 0.9596
21/09/07 0.9942
21/09/06 1.0071
21/09/03 1.0072
21/09/02 0.9883
21/09/01 0.9953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.18 -2.06 6.34 17.87 -2.06 6.34 -3.29

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網