晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 1.1026 -0.0151 1.154 0.7411

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 1.1026
24/02/26 1.1177
24/02/23 1.1121
24/02/21 1.1057
24/02/20 1.1152
24/02/19 1.1140
24/02/16 1.1372
24/02/15 1.1540
24/02/05 1.0956
24/02/02 1.0927
日期 淨值
24/02/01 1.0582
24/01/31 1.0483
24/01/30 1.0528
24/01/29 1.0289
24/01/26 1.0150
24/01/25 1.0152
24/01/24 1.0139
24/01/23 1.0255
24/01/22 1.0232
24/01/19 0.9839
日期 淨值
24/01/17 0.9649
24/01/15 0.9830
24/01/12 0.9862
24/01/11 0.9941
24/01/10 0.9709
24/01/09 0.9663
24/01/05 0.9585
24/01/04 0.9563
24/01/03 0.9682
24/01/02 0.9883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 12.80 17.78 24.92 12.80 17.78 8.63

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網