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基金名稱：國泰小龍基金-I類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 1.1979 | -0.0076 | 1.3135 | 0.8401 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 1.1979 |
| 24/07/19 | 1.2055 |
| 24/07/18 | 1.2196 |
| 24/07/12 | 1.2686 |
| 24/07/05 | 1.3135 |
| 24/07/02 | 1.2457 |
| 24/06/28 | 1.2583 |
| 24/06/27 | 1.2359 |
| 24/06/26 | 1.2459 |
| 24/06/21 | 1.2474 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 1.2726 |
| 24/06/19 | 1.2399 |
| 24/06/18 | 1.2291 |
| 24/06/17 | 1.2313 |
| 24/06/14 | 1.2422 |
| 24/06/13 | 1.2286 |
| 24/06/12 | 1.2003 |
| 24/06/11 | 1.1779 |
| 24/06/07 | 1.1718 |
| 24/06/06 | 1.1777 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 1.1653 |
| 24/06/03 | 1.1818 |
| 24/05/31 | 1.1719 |
| 24/05/30 | 1.1903 |
| 24/05/29 | 1.2204 |
| 24/05/28 | 1.2233 |
| 24/05/27 | 1.2108 |
| 24/05/24 | 1.1921 |
| 24/05/23 | 1.1708 |
| 24/05/22 | 1.1587 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.25 | 4.46 | 7.25 | 17.34 | 4.46 | 7.25 | -3.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCY109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 3000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」