晴時多雲

top
基金名稱:

國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.5469 -0.0012 0.5819 0.4061

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.5469
20/05/27 0.5481
20/05/26 0.5515
20/05/25 0.5433
20/05/22 0.5352
20/05/21 0.5480
20/05/20 0.5395
20/05/19 0.5337
20/05/18 0.5292
20/05/15 0.5434
日期 淨值
20/05/14 0.5328
20/05/13 0.5429
20/05/12 0.5406
20/05/11 0.5480
20/05/08 0.5405
20/05/07 0.5368
20/05/06 0.5294
20/05/05 0.5281
20/05/04 0.5275
20/04/30 0.5376
日期 淨值
20/04/29 0.5274
20/04/28 0.5189
20/04/27 0.5123
20/04/24 0.5044
20/04/23 0.5036
20/04/22 0.5000
20/04/21 0.4963
20/04/20 0.5060
20/04/17 0.5045
20/04/16 0.4992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 10.11 3.45 7.49 10.11 3.45 6.99

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網