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基金名稱:

國泰小龍基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 0.4871 0.0001 0.4871 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 0.4871
19/03/21 0.4870
19/03/20 0.4825
19/03/19 0.4811
19/03/18 0.4786
19/03/15 0.4744
19/03/14 0.4725
19/03/13 0.4712
19/03/12 0.4705
19/03/11 0.4688
日期 淨值
19/03/08 0.4680
19/03/07 0.4698
19/03/06 0.4740
19/03/05 0.4724
19/03/04 0.4743
19/02/27 0.4754
19/02/26 0.4735
19/02/25 0.4757
19/02/22 0.4721
19/02/21 0.4730
日期 淨值
19/02/20 0.4717
19/02/19 0.4672
19/02/18 0.4664
19/02/15 0.4637
19/02/14 0.4645
19/02/13 0.4646
19/02/12 0.4636
19/02/11 0.4600
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 3.18

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY109
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 黃國忠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網