晴時多雲

基金名稱:國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 100.15 -1.93 99.6 100.15

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 100.1500
24/06/20 102.0800
24/06/19 99.4600
24/06/18 98.6800
24/06/17 98.8400
24/06/14 99.6000
24/06/13 98.6700
24/06/12 96.5800
24/06/11 94.9500
24/06/07 93.9100
日期 淨值
24/06/06 94.4400
24/06/04 93.5500
24/06/03 94.8500
24/05/31 93.8300
24/05/30 95.6800
24/05/29 97.6400
24/05/28 97.5200
24/05/27 96.4700
24/05/24 95.2600
24/05/23 93.4300
日期 淨值
24/05/22 92.5100
24/05/21 90.8900
24/05/17 91.9700
24/05/15 89.7200
24/05/14 90.4200
24/05/13 88.8900
24/05/10 89.2000
24/05/08 90.8500
24/05/07 90.6100
24/05/06 89.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.58 12.60 19.58 28.48 12.60 19.58 10.19

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 44.76億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃維泰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網