晴時多雲

基金名稱:國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 71.36 1.96 75.19 46.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 71.3600
21/10/26 69.4000
21/10/25 69.0000
21/10/22 69.2000
21/10/21 68.2700
21/10/20 68.1700
21/10/19 67.6500
21/10/18 65.6100
21/10/15 65.3100
21/10/14 63.5800
日期 淨值
21/10/13 62.8700
21/10/12 64.2000
21/10/08 65.6700
21/10/07 65.4700
21/10/06 62.8500
21/10/05 64.0900
21/10/04 62.2800
21/10/01 64.1900
21/09/30 66.4200
21/09/29 64.9300
日期 淨值
21/09/28 67.9100
21/09/27 68.7700
21/09/24 69.2000
21/09/23 68.1300
21/09/22 66.8400
21/09/17 68.0500
21/09/16 67.4000
21/09/15 67.9600
21/09/14 68.4200
21/09/13 68.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 1.74 2.31 12.33 1.74 2.31 3.77

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 34.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雨聰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網