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基金名稱：國泰科技生化基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/28 | 78.43 | 0.01 | 99.88 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 78.4300 |
| 25/04/25 | 78.4200 |
| 25/04/24 | 76.1400 |
| 25/04/23 | 75.9500 |
| 25/04/22 | 72.5500 |
| 25/04/21 | 74.2000 |
| 25/04/18 | 76.0000 |
| 25/04/17 | 75.6700 |
| 25/04/16 | 75.6000 |
| 25/04/15 | 77.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 75.3400 |
| 25/04/11 | 74.4100 |
| 25/04/10 | 71.8300 |
| 25/04/09 | 66.6500 |
| 25/04/08 | 71.2600 |
| 25/04/07 | 76.2000 |
| 25/04/02 | 83.2100 |
| 25/04/01 | 83.1400 |
| 25/03/31 | 81.3100 |
| 25/03/28 | 85.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/27 | 87.8500 |
| 25/03/26 | 89.7700 |
| 25/03/25 | 89.1200 |
| 25/03/24 | 88.3400 |
| 25/03/21 | 89.4400 |
| 25/03/20 | 89.6000 |
| 25/03/19 | 87.8000 |
| 25/03/18 | 89.6700 |
| 25/03/17 | 88.5400 |
| 25/03/14 | 88.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.11 | -16.11 | -19.63 | -19.40 | -16.11 | -19.63 | -8.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/07/18 | 基金代碼 | ACCY07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 45.79億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃維泰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」