晴時多雲

基金名稱:國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 86.86 -1.2 90.83 58.88

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 86.8600
24/02/26 88.0600
24/02/23 87.7100
24/02/21 87.0000
24/02/20 87.7800
24/02/19 87.3400
24/02/16 89.1300
24/02/15 90.8300
24/02/05 85.8600
24/02/02 85.1800
日期 淨值
24/02/01 82.6300
24/01/31 81.7500
24/01/30 81.7700
24/01/29 79.9200
24/01/26 79.0200
24/01/25 79.0900
24/01/24 79.1200
24/01/23 80.0100
24/01/22 80.0500
24/01/19 77.0500
日期 淨值
24/01/17 75.7800
24/01/15 76.1300
24/01/12 76.2600
24/01/11 76.7900
24/01/10 74.9100
24/01/09 74.1800
24/01/05 73.5100
24/01/04 73.2700
24/01/03 74.2200
24/01/02 75.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.92 14.76 18.26 25.46 14.76 18.26 9.92

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 37.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃維泰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網