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基金名稱:

國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 32.84 0.01 39.14 26.51

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 32.8400
19/03/21 32.8300
19/03/20 32.4000
19/03/19 32.2800
19/03/18 32.0500
19/03/15 31.6900
19/03/14 31.5400
19/03/13 31.4700
19/03/12 31.4000
19/03/11 31.3400
日期 淨值
19/03/08 31.2800
19/03/07 31.3800
19/03/06 31.8700
19/03/05 31.6000
19/03/04 31.7500
19/02/27 31.6300
19/02/26 31.6000
19/02/25 31.8300
19/02/22 31.5400
19/02/21 31.7100
日期 淨值
19/02/20 31.7100
19/02/19 31.4700
19/02/18 31.3900
19/02/15 31.1100
19/02/14 31.2500
19/02/13 31.2300
19/02/12 31.2700
19/02/11 31.1400
19/01/30 30.3300
19/01/29 30.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 9.30 10.92 -0.82 9.30 10.92 4.12

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 17.09億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 呂彥樺
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網