晴時多雲

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基金名稱:

國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 39 -0.29 43.47 28.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 39.0000
20/05/26 39.2900
20/05/25 39.0400
20/05/22 38.5200
20/05/21 39.0500
20/05/20 38.2800
20/05/19 37.8800
20/05/18 37.8400
20/05/15 38.7100
20/05/14 38.3900
日期 淨值
20/05/13 39.1000
20/05/12 38.7900
20/05/11 39.1100
20/05/08 38.8800
20/05/07 38.6700
20/05/06 38.1900
20/05/05 38.4600
20/05/04 38.1200
20/04/30 38.5800
20/04/29 38.0000
日期 淨值
20/04/28 37.6900
20/04/27 37.2900
20/04/24 36.4700
20/04/23 36.5200
20/04/22 36.1500
20/04/21 35.6900
20/04/20 36.6600
20/04/17 36.6300
20/04/16 36.4800
20/04/15 36.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 7.48 -0.21 6.42 7.48 -0.21 4.59

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 21.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 李雨聰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網