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基金名稱：國泰科技生化基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 98.14 | -0.23 | 99.67 | 100.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 98.1400 |
| 24/07/19 | 98.3700 |
| 24/07/18 | 98.8600 |
| 24/07/12 | 102.7400 |
| 24/07/05 | 106.2100 |
| 24/07/02 | 100.8300 |
| 24/06/28 | 101.2700 |
| 24/06/27 | 99.6700 |
| 24/06/26 | 100.4600 |
| 24/06/21 | 100.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 102.0800 |
| 24/06/19 | 99.4600 |
| 24/06/18 | 98.6800 |
| 24/06/17 | 98.8400 |
| 24/06/14 | 99.6000 |
| 24/06/13 | 98.6700 |
| 24/06/12 | 96.5800 |
| 24/06/11 | 94.9500 |
| 24/06/07 | 93.9100 |
| 24/06/06 | 94.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 93.5500 |
| 24/06/03 | 94.8500 |
| 24/05/31 | 93.8300 |
| 24/05/30 | 95.6800 |
| 24/05/29 | 97.6400 |
| 24/05/28 | 97.5200 |
| 24/05/27 | 96.4700 |
| 24/05/24 | 95.2600 |
| 24/05/23 | 93.4300 |
| 24/05/22 | 92.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.66 | 6.73 | 10.66 | 21.84 | 6.73 | 10.66 | -2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/07/18 | 基金代碼 | ACCY07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 48.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃維泰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」