晴時多雲

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基金名稱:

國泰科技生化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 42.15 0.76 42.54 28.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 42.1500
19/12/11 41.3900
19/12/10 41.1200
19/12/09 41.3000
19/12/06 41.0800
19/12/05 40.8900
19/12/04 40.3800
19/12/03 40.5300
19/12/02 40.5900
19/11/29 40.5500
日期 淨值
19/11/28 41.0800
19/11/27 41.3800
19/11/26 41.2100
19/11/25 40.4800
19/11/22 40.2700
19/11/21 40.2900
19/11/20 40.2700
19/11/19 40.9700
19/11/18 41.1700
19/11/15 41.1900
日期 淨值
19/11/14 40.9700
19/11/13 41.1200
19/11/12 40.8000
19/11/11 40.1600
19/11/08 40.8700
19/11/07 40.8700
19/11/06 41.8400
19/11/05 42.5400
19/11/04 41.6700
19/11/01 41.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.61 9.46 18.92 27.14 9.46 18.92 3.31

基本資料

成立日期 2002/07/18 基金代碼 ACCY07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 21.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 李雨聰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網