晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.1677 0.0191 9.9978 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1677
21/10/14 10.1486
21/10/13 10.1365
21/10/12 10.1362
21/10/08 10.1753
21/10/07 10.1957
21/10/06 10.2144
21/10/05 10.2277
21/10/04 10.2537
21/10/01 10.2620
日期 淨值
21/09/30 10.2589
21/09/29 10.2582
21/09/28 10.2594
21/09/27 10.2694
21/09/24 10.2769
21/09/23 10.2864
21/09/22 10.2853
21/09/17 10.3098
21/09/16 10.3253
21/09/15 10.3488
日期 淨值
21/09/14 10.3530
21/09/13 10.3492
21/09/10 10.3407
21/09/09 10.3416
21/09/08 10.3366
21/09/07 10.3280
21/09/03 10.3196
21/09/02 10.3306
21/09/01 10.3284
21/08/31 10.3293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.97 -0.05 1.37 -0.97 -0.05 -1.75

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS97
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網