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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 9.9506 | 0.0029 | 9.9569 | 9.5885 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 9.9506 |
| 25/04/21 | 9.9477 |
| 25/04/17 | 9.9480 |
| 25/04/16 | 9.9457 |
| 25/04/15 | 9.9436 |
| 25/04/14 | 9.9385 |
| 25/04/11 | 9.9222 |
| 25/04/10 | 9.9257 |
| 25/04/09 | 9.9244 |
| 25/04/08 | 9.9347 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 9.9241 |
| 25/04/02 | 9.9566 |
| 25/04/01 | 9.9542 |
| 25/03/31 | 9.9534 |
| 25/03/28 | 9.9569 |
| 25/03/27 | 9.9522 |
| 25/03/26 | 9.9539 |
| 25/03/25 | 9.9562 |
| 25/03/24 | 9.9530 |
| 25/03/21 | 9.9514 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 9.9533 |
| 25/03/19 | 9.9546 |
| 25/03/18 | 9.9497 |
| 25/03/17 | 9.9471 |
| 25/03/14 | 9.9455 |
| 25/03/13 | 9.9484 |
| 25/03/12 | 9.9463 |
| 25/03/11 | 9.9466 |
| 25/03/10 | 9.9497 |
| 25/03/07 | 9.9461 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24 | 0.24 | 0.68 | 1.54 | 0.24 | 0.68 | -0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.17億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」