晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.6888 0.0002 9.6892 9.2313

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6888
24/06/18 9.6886
24/06/17 9.6817
24/06/14 9.6870
24/06/13 9.6892
24/06/12 9.6803
24/06/11 9.6739
24/06/07 9.6681
24/06/06 9.6758
24/06/05 9.6742
日期 淨值
24/06/03 9.6690
24/05/31 9.6626
24/05/30 9.6592
24/05/29 9.6554
24/05/28 9.6589
24/05/24 9.6609
24/05/23 9.6597
24/05/22 9.6656
24/05/21 9.6670
24/05/20 9.6638
日期 淨值
24/05/16 9.6646
24/05/14 9.6529
24/05/13 9.6463
24/05/10 9.6437
24/05/09 9.6444
24/05/07 9.6315
24/05/06 9.6258
24/05/03 9.6244
24/05/02 9.6149
24/04/30 9.6030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.76 1.21 2.64 0.76 1.21 0.26

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS97
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網