晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.2234 0.0048 9.9798 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.2234
22/08/05 9.2186
22/08/04 9.2309
22/08/03 9.2306
22/08/02 9.2207
22/08/01 9.2503
22/07/29 9.2458
22/07/28 9.2194
22/07/27 9.1826
22/07/26 9.1617
日期 淨值
22/07/25 9.1602
22/07/22 9.1345
22/07/21 9.1139
22/07/20 9.0784
22/07/19 9.0601
22/07/18 9.0967
22/07/15 9.0980
22/07/14 9.1075
22/07/13 9.1225
22/07/12 9.1411
日期 淨值
22/07/11 9.1839
22/07/08 9.2079
22/07/07 9.2145
22/07/06 9.2274
22/07/05 9.2717
22/07/01 9.2860
22/06/30 9.2766
22/06/29 9.2866
22/06/28 9.3143
22/06/27 9.3323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -2.38 -3.98 -6.66 -2.38 -3.98 0.17

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS97
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.22億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網