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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.1125 0.0768 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.1125
20/06/02 9.0357
20/06/01 8.9980
20/05/29 9.0016
20/05/28 8.9711
20/05/27 8.9767
20/05/26 8.9231
20/05/22 8.8690
20/05/21 8.8824
20/05/20 8.8208
日期 淨值
20/05/19 8.7676
20/05/18 8.7036
20/05/15 8.6816
20/05/14 8.6524
20/05/13 8.6782
20/05/12 8.6767
20/05/11 8.6265
20/05/08 8.6026
20/05/07 8.5478
20/05/06 8.5585
日期 淨值
20/05/05 8.5381
20/05/04 8.5195
20/04/30 8.5475
20/04/29 8.4876
20/04/28 8.4658
20/04/27 8.4555
20/04/24 8.5087
20/04/23 8.5103
20/04/22 8.5268
20/04/21 8.5375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 3.09 3.09 6.61

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS97
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網