晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.5532 -0.0056 9.5666 9.2313

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.5532
24/02/15 9.5588
24/02/07 9.5602
24/02/06 9.5576
24/02/05 9.5512
24/02/02 9.5568
24/02/01 9.5666
24/01/31 9.5652
24/01/30 9.5542
24/01/29 9.5576
日期 淨值
24/01/26 9.5507
24/01/25 9.5491
24/01/24 9.5355
24/01/23 9.5294
24/01/22 9.5291
24/01/19 9.5288
24/01/18 9.5318
24/01/16 9.5409
24/01/12 9.5454
24/01/11 9.5381
日期 淨值
24/01/10 9.5269
24/01/09 9.5228
24/01/08 9.5161
24/01/04 9.5158
24/01/03 9.5225
24/01/02 9.5249
23/12/29 9.5217
23/12/28 9.5206
23/12/27 9.5292
23/12/26 9.5164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.97 2.01 2.04 0.97 2.01 0.13

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS97
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網