晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.2667 0.006 8.4047 8.0502

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.2667
24/06/11 8.2607
24/06/07 8.2538
24/06/06 8.2598
24/06/05 8.2600
24/06/03 8.2514
24/05/31 8.2456
24/05/30 8.2417
24/05/29 8.2357
24/05/28 8.2378
日期 淨值
24/05/24 8.2367
24/05/23 8.2351
24/05/22 8.2399
24/05/21 8.2414
24/05/20 8.2384
24/05/16 8.2361
24/05/14 8.2257
24/05/13 8.2212
24/05/10 8.2173
24/05/09 8.2176
日期 淨值
24/05/07 8.2111
24/05/06 8.2066
24/05/03 8.2031
24/05/02 8.1943
24/04/30 8.1831
24/04/29 8.1849
24/04/26 8.1782
24/04/25 8.1749
24/04/24 8.1780
24/04/23 8.1791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.08 1.87 3.90 1.08 1.87 0.60

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS96
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網