晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6376 -0.0043 9.9207 9.4831

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6376
21/10/25 9.6419
21/10/22 9.6456
21/10/21 9.6510
21/10/20 9.6655
21/10/19 9.6605
21/10/18 9.6587
21/10/15 9.6237
21/10/14 9.6067
21/10/13 9.5983
日期 淨值
21/10/12 9.5976
21/10/08 9.6371
21/10/07 9.6554
21/10/06 9.6743
21/10/05 9.6879
21/10/04 9.7134
21/10/01 9.7235
21/09/30 9.7202
21/09/29 9.7192
21/09/28 9.7229
日期 淨值
21/09/27 9.7357
21/09/24 9.7472
21/09/23 9.7582
21/09/22 9.7584
21/09/17 9.7844
21/09/16 9.8009
21/09/15 9.8242
21/09/14 9.8284
21/09/13 9.8252
21/09/10 9.8197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.15 -0.63 0.10 -1.15 -0.63 -1.12

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS96
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網