晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.115 -0.0013 8.4047 8.0284

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.1150
24/02/20 8.1163
24/02/16 8.1069
24/02/15 8.1110
24/02/07 8.1063
24/02/06 8.1057
24/02/05 8.0983
24/02/02 8.1022
24/02/01 8.1086
24/01/31 8.1058
日期 淨值
24/01/30 8.0961
24/01/29 8.0975
24/01/26 8.0897
24/01/25 8.0880
24/01/24 8.0789
24/01/23 8.0752
24/01/22 8.0738
24/01/19 8.0696
24/01/18 8.0700
24/01/16 8.0766
日期 淨值
24/01/12 8.0784
24/01/11 8.0708
24/01/10 8.0603
24/01/09 8.0566
24/01/08 8.0517
24/01/04 8.0502
24/01/03 8.0544
24/01/02 8.0562
23/12/29 8.4047
23/12/28 8.4027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.31 2.79 3.67 1.31 2.79 0.51

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS96
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網