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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9673 0.0319 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9673
20/05/27 8.9354
20/05/26 8.9015
20/05/22 8.8489
20/05/21 8.8455
20/05/20 8.8060
20/05/19 8.7554
20/05/18 8.7034
20/05/15 8.6495
20/05/14 8.6278
日期 淨值
20/05/13 8.6539
20/05/12 8.6581
20/05/11 8.6073
20/05/08 8.5807
20/05/07 8.5453
20/05/06 8.5315
20/05/05 8.5196
20/05/04 8.4864
20/04/30 8.5022
20/04/29 8.4722
日期 淨值
20/04/28 8.4408
20/04/27 8.4287
20/04/24 8.4834
20/04/23 8.5011
20/04/22 8.5005
20/04/21 8.5164
20/04/20 8.5502
20/04/17 8.5476
20/04/16 8.5095
20/04/15 8.5083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 1.71 1.71 6.24

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS96
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網