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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.3389 | 0.0051 | 8.4047 | 8.0502 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.3389 |
| 24/07/18 | 8.3338 |
| 24/07/17 | 8.3324 |
| 24/07/11 | 8.3224 |
| 24/07/03 | 8.2946 |
| 24/07/01 | 8.2851 |
| 24/06/27 | 8.2851 |
| 24/06/26 | 8.2822 |
| 24/06/25 | 8.2841 |
| 24/06/20 | 8.2785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.2775 |
| 24/06/17 | 8.2710 |
| 24/06/14 | 8.2739 |
| 24/06/13 | 8.2736 |
| 24/06/12 | 8.2667 |
| 24/06/11 | 8.2607 |
| 24/06/07 | 8.2538 |
| 24/06/06 | 8.2598 |
| 24/06/05 | 8.2600 |
| 24/06/03 | 8.2514 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.2456 |
| 24/05/30 | 8.2417 |
| 24/05/29 | 8.2357 |
| 24/05/28 | 8.2378 |
| 24/05/24 | 8.2367 |
| 24/05/23 | 8.2351 |
| 24/05/22 | 8.2399 |
| 24/05/21 | 8.2414 |
| 24/05/20 | 8.2384 |
| 24/05/16 | 8.2361 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | 1.31 | 2.01 | 4.14 | 1.31 | 2.01 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」