晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2276 0.0125 9.8284 8.0975

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2276
22/08/11 8.2151
22/08/10 8.1945
22/08/09 8.1932
22/08/08 8.2416
22/08/05 8.2370
22/08/04 8.2480
22/08/03 8.2472
22/08/02 8.2411
22/08/01 8.2660
日期 淨值
22/07/29 8.2616
22/07/28 8.2382
22/07/27 8.2058
22/07/26 8.1886
22/07/25 8.1878
22/07/22 8.1664
22/07/21 8.1482
22/07/20 8.1150
22/07/19 8.0975
22/07/18 8.1303
日期 淨值
22/07/15 8.1323
22/07/14 8.1385
22/07/13 8.1531
22/07/12 8.1724
22/07/11 8.2099
22/07/08 8.2316
22/07/07 8.2368
22/07/06 8.2488
22/07/05 8.2904
22/07/01 8.3069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 -2.03 -4.19 -7.74 -2.03 -4.19 0.68

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS96
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網