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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 9.9345 | 0.0045 | 9.9345 | 9.3559 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 9.9345 |
| 25/01/13 | 9.9300 |
| 25/01/10 | 9.9292 |
| 25/01/08 | 9.9307 |
| 25/01/07 | 9.9305 |
| 25/01/06 | 9.9303 |
| 25/01/03 | 9.9228 |
| 25/01/02 | 9.9207 |
| 24/12/31 | 9.9170 |
| 24/12/30 | 9.9169 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 9.9112 |
| 24/12/26 | 9.9111 |
| 24/12/24 | 9.9085 |
| 24/12/23 | 9.9073 |
| 24/12/20 | 9.9032 |
| 24/12/19 | 9.9020 |
| 24/12/18 | 9.9046 |
| 24/12/17 | 9.9101 |
| 24/12/16 | 9.9112 |
| 24/12/13 | 9.9080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 9.9097 |
| 24/12/11 | 9.9086 |
| 24/12/10 | 9.9089 |
| 24/12/09 | 9.9096 |
| 24/12/06 | 9.9052 |
| 24/12/05 | 9.9011 |
| 24/12/04 | 9.8990 |
| 24/12/03 | 9.8939 |
| 24/12/02 | 9.8925 |
| 24/11/29 | 9.8913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 1.34 | 3.14 | 0.63 | 1.34 | 0.27 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 35.57億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」