晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.6634 0.0117 9.6634 8.9832

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.6634
24/07/11 9.6517
24/07/03 9.6191
24/07/01 9.6082
24/06/27 9.6081
24/06/26 9.6047
24/06/25 9.6069
24/06/20 9.6001
24/06/18 9.5989
24/06/17 9.5913
日期 淨值
24/06/14 9.5947
24/06/13 9.5944
24/06/12 9.5864
24/06/11 9.5794
24/06/07 9.5710
24/06/06 9.5780
24/06/05 9.5781
24/06/03 9.5681
24/05/31 9.5614
24/05/30 9.5568
日期 淨值
24/05/29 9.5511
24/05/28 9.5534
24/05/24 9.5519
24/05/23 9.5500
24/05/22 9.5554
24/05/21 9.5571
24/05/20 9.5535
24/05/16 9.5500
24/05/14 9.5377
24/05/13 9.5325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 1.33 2.08 4.18 1.33 2.08 0.75

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS95
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 35.41億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網