晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.7278 -0.0515 9.9943 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.7278
22/08/08 8.7793
22/08/05 8.7744
22/08/04 8.7861
22/08/03 8.7853
22/08/02 8.7787
22/08/01 8.8053
22/07/29 8.8005
22/07/28 8.7756
22/07/27 8.7409
日期 淨值
22/07/26 8.7227
22/07/25 8.7219
22/07/22 8.6991
22/07/21 8.6796
22/07/20 8.6443
22/07/19 8.6256
22/07/18 8.6606
22/07/15 8.6627
22/07/14 8.6693
22/07/13 8.6848
日期 淨值
22/07/12 8.7053
22/07/11 8.7453
22/07/08 8.7684
22/07/07 8.7739
22/07/06 8.7867
22/07/05 8.8310
22/07/01 8.8486
22/06/30 8.8394
22/06/29 8.8480
22/06/28 8.8754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.75 -3.05 -5.01 -8.29 -3.05 -5.01 -0.46

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS95
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 32.97億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網