晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.9094 0.0359 9.9943 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.9094
21/10/15 9.8735
21/10/14 9.8561
21/10/13 9.8474
21/10/12 9.8467
21/10/08 9.8872
21/10/07 9.9060
21/10/06 9.9254
21/10/05 9.9393
21/10/04 9.9655
日期 淨值
21/10/01 9.9758
21/09/30 9.9723
21/09/29 9.9713
21/09/28 9.9752
21/09/27 9.9883
21/09/24 10.0001
21/09/23 10.0114
21/09/22 10.0116
21/09/17 10.0383
21/09/16 10.0552
日期 淨值
21/09/15 10.0791
21/09/14 10.0834
21/09/13 10.0801
21/09/10 10.0745
21/09/09 10.0738
21/09/08 10.0686
21/09/07 10.0612
21/09/03 10.0587
21/09/02 10.0706
21/09/01 10.0687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -1.02 -0.45 0.30 -1.02 -0.45 -1.28

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS95
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 35.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網