晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.4102 0.0044 9.4102 8.925

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4102
24/02/22 9.4058
24/02/20 9.4072
24/02/16 9.3963
24/02/15 9.4010
24/02/07 9.3955
24/02/06 9.3947
24/02/05 9.3860
24/02/02 9.3905
24/02/01 9.3980
日期 淨值
24/01/31 9.3981
24/01/30 9.3868
24/01/29 9.3885
24/01/26 9.3794
24/01/25 9.3775
24/01/24 9.3668
24/01/23 9.3626
24/01/22 9.3608
24/01/19 9.3559
24/01/18 9.3564
日期 淨值
24/01/16 9.3641
24/01/12 9.3661
24/01/11 9.3573
24/01/10 9.3450
24/01/09 9.3405
24/01/08 9.3348
24/01/04 9.3331
24/01/03 9.3378
24/01/02 9.3398
23/12/29 9.3381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.33 2.76 3.61 1.33 2.76 0.51

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS95
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 34.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網