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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.967 0.032 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9670
20/05/27 8.9350
20/05/26 8.9011
20/05/22 8.8486
20/05/21 8.8452
20/05/20 8.8057
20/05/19 8.7551
20/05/18 8.7030
20/05/15 8.6491
20/05/14 8.6274
日期 淨值
20/05/13 8.6535
20/05/12 8.6577
20/05/11 8.6069
20/05/08 8.5803
20/05/07 8.5450
20/05/06 8.5311
20/05/05 8.5192
20/05/04 8.4860
20/04/30 8.5018
20/04/29 8.4718
日期 淨值
20/04/28 8.4404
20/04/27 8.4282
20/04/24 8.4829
20/04/23 8.5006
20/04/22 8.4996
20/04/21 8.5155
20/04/20 8.5493
20/04/17 8.5467
20/04/16 8.5085
20/04/15 8.5074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 1.72 1.72 6.24

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS95
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 33.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網