晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9931 0.0042 8.9931 8.5363

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9931
24/02/22 8.9889
24/02/20 8.9903
24/02/16 8.9822
24/02/15 8.9850
24/02/07 8.9800
24/02/06 8.9797
24/02/05 8.9724
24/02/02 8.9800
24/02/01 8.9885
日期 淨值
24/01/31 8.9868
24/01/30 8.9765
24/01/29 8.9744
24/01/26 8.9635
24/01/25 8.9615
24/01/24 8.9530
24/01/23 8.9510
24/01/22 8.9501
24/01/19 8.9433
24/01/18 8.9418
日期 淨值
24/01/16 8.9463
24/01/12 8.9516
24/01/11 8.9429
24/01/10 8.9291
24/01/09 8.9258
24/01/08 8.9188
24/01/04 8.9224
24/01/03 8.9282
24/01/02 8.9349
23/12/29 8.9382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.29 2.88 3.74 1.29 2.88 0.47

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS91
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網