晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.2847 -0.0046 9.9994 10.0092

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.2847
22/08/08 8.2893
22/08/05 8.2600
22/08/04 8.2760
22/08/03 8.2798
22/08/02 8.2639
22/08/01 8.2800
22/07/29 8.2551
22/07/28 8.2134
22/07/27 8.1820
日期 淨值
22/07/26 8.1687
22/07/25 8.1686
22/07/22 8.1528
22/07/21 8.1339
22/07/20 8.1037
22/07/19 8.0872
22/07/18 8.1080
22/07/15 8.1067
22/07/14 8.1072
22/07/13 8.1280
日期 淨值
22/07/12 8.1372
22/07/11 8.1724
22/07/08 8.1813
22/07/07 8.1903
22/07/06 8.2011
22/07/05 8.2323
22/07/01 8.2412
22/06/30 8.2374
22/06/29 8.2502
22/06/28 8.2803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -1.45 -4.43 -10.00 -1.45 -4.43 1.26

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS91
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.12億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網