晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.1499 -0.0003 9.1502 8.5477

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.1499
24/06/13 9.1502
24/06/12 9.1363
24/06/11 9.1305
24/06/07 9.1235
24/06/06 9.1315
24/06/05 9.1307
24/06/03 9.1233
24/05/31 9.1159
24/05/30 9.1116
日期 淨值
24/05/29 9.1096
24/05/28 9.1112
24/05/24 9.1080
24/05/23 9.1074
24/05/22 9.1127
24/05/21 9.1136
24/05/20 9.1103
24/05/16 9.1081
24/05/14 9.0926
24/05/13 9.0877
日期 淨值
24/05/10 9.0841
24/05/09 9.0848
24/05/07 9.0792
24/05/06 9.0741
24/05/03 9.0667
24/05/02 9.0577
24/04/30 9.0448
24/04/29 9.0474
24/04/26 9.0396
24/04/25 9.0359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.08 1.71 3.86 1.08 1.71 0.63

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS91
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網