晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.8563 0.0199 9.9994 10.0092

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.8563
21/10/15 9.8364
21/10/14 9.8249
21/10/13 9.8107
21/10/12 9.8084
21/10/08 9.8454
21/10/07 9.8580
21/10/06 9.8652
21/10/05 9.8850
21/10/04 9.9108
日期 淨值
21/10/01 9.9181
21/09/30 9.9180
21/09/29 9.9130
21/09/28 9.9149
21/09/27 9.9290
21/09/24 9.9430
21/09/23 9.9599
21/09/22 9.9564
21/09/17 9.9949
21/09/16 10.0092
日期 淨值
21/09/15 10.0313
21/09/14 10.0372
21/09/13 10.0353
21/09/10 10.0311
21/09/09 10.0302
21/09/08 10.0240
21/09/07 10.0178
21/09/03 10.0147
21/09/02 10.0305
21/09/01 10.0273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.77 -0.26 0.22 -0.77 -0.26 -1.39

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS91
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網