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基金名稱:

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.0728 0.0214 9.9983 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0728
20/05/27 9.0514
20/05/26 9.0382
20/05/22 8.9977
20/05/21 9.0183
20/05/20 8.9589
20/05/19 8.8961
20/05/18 8.8231
20/05/15 8.7663
20/05/14 8.7419
日期 淨值
20/05/13 8.7728
20/05/12 8.7694
20/05/11 8.7300
20/05/08 8.7019
20/05/07 8.6899
20/05/06 8.6690
20/05/05 8.6482
20/05/04 8.6295
20/04/30 8.6432
20/04/29 8.6173
日期 淨值
20/04/28 8.5925
20/04/27 8.5883
20/04/24 8.6086
20/04/23 8.6124
20/04/22 8.5793
20/04/21 8.6032
20/04/20 8.6366
20/04/17 8.6601
20/04/16 8.6238
20/04/15 8.6203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 1.70 1.70 5.59

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS91
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網