晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.9453 -0.011 9.9056 10.0141

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.9453
22/08/04 8.9563
22/08/03 8.9557
22/08/02 8.9421
22/08/01 8.9691
22/07/29 8.9522
22/07/28 8.9292
22/07/27 8.8989
22/07/26 8.8852
22/07/25 8.8792
日期 淨值
22/07/22 8.8666
22/07/21 8.8509
22/07/20 8.8199
22/07/19 8.7969
22/07/18 8.8258
22/07/15 8.8266
22/07/14 8.8308
22/07/13 8.8404
22/07/12 8.8485
22/07/11 8.8783
日期 淨值
22/07/08 8.8817
22/07/07 8.8861
22/07/06 8.8917
22/07/05 8.9216
22/07/01 8.9439
22/06/30 8.9340
22/06/29 8.9483
22/06/28 8.9696
22/06/27 8.9835
22/06/24 8.9822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 -2.04 -4.46 -8.94 -2.04 -4.46 0.27

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網