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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6945 0.0368 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6945
20/07/02 9.6577
20/07/01 9.6509
20/06/30 9.6480
20/06/29 9.6452
20/06/24 9.6675
20/06/23 9.6704
20/06/22 9.6667
20/06/19 9.6607
20/06/18 9.6504
日期 淨值
20/06/17 9.6498
20/06/16 9.6307
20/06/15 9.5937
20/06/12 9.6034
20/06/11 9.6166
20/06/10 9.6541
20/06/09 9.6602
20/06/08 9.6467
20/06/05 9.5939
20/06/04 9.5375
日期 淨值
20/06/03 9.5147
20/06/02 9.4418
20/06/01 9.4030
20/05/29 9.3779
20/05/28 9.3619
20/05/27 9.3215
20/05/26 9.2875
20/05/22 9.2392
20/05/21 9.2402
20/05/20 9.2026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 7.21 1.41 7.21 1.41 1.05

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.96億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網