晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7611 0.0029 9.7611 9.2173

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7611
24/02/22 9.7582
24/02/20 9.7587
24/02/16 9.7499
24/02/15 9.7520
24/02/07 9.7369
24/02/06 9.7342
24/02/05 9.7262
24/02/02 9.7305
24/02/01 9.7384
日期 淨值
24/01/31 9.7357
24/01/30 9.7249
24/01/29 9.7231
24/01/26 9.7100
24/01/25 9.7106
24/01/24 9.7008
24/01/23 9.6978
24/01/22 9.6974
24/01/19 9.6925
24/01/18 9.6904
日期 淨值
24/01/16 9.6914
24/01/12 9.6888
24/01/11 9.6735
24/01/10 9.6632
24/01/09 9.6579
24/01/08 9.6496
24/01/04 9.6477
24/01/03 9.6516
24/01/02 9.6527
23/12/29 9.6532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.67 3.04 3.96 1.67 3.04 0.65

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網