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基金名稱：景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9889 | 0.0076 | 9.9889 | 9.2994 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9889 |
| 24/07/18 | 9.9813 |
| 24/07/17 | 9.9786 |
| 24/07/11 | 9.9663 |
| 24/07/03 | 9.9367 |
| 24/07/01 | 9.9301 |
| 24/06/27 | 9.9285 |
| 24/06/26 | 9.9249 |
| 24/06/25 | 9.9247 |
| 24/06/20 | 9.9166 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9155 |
| 24/06/17 | 9.9106 |
| 24/06/14 | 9.9121 |
| 24/06/13 | 9.9110 |
| 24/06/12 | 9.9034 |
| 24/06/11 | 9.8975 |
| 24/06/07 | 9.8900 |
| 24/06/06 | 9.8968 |
| 24/06/05 | 9.8960 |
| 24/06/03 | 9.8860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.8788 |
| 24/05/30 | 9.8727 |
| 24/05/29 | 9.8709 |
| 24/05/28 | 9.8698 |
| 24/05/24 | 9.8659 |
| 24/05/23 | 9.8881 |
| 24/05/22 | 9.8914 |
| 24/05/21 | 9.8937 |
| 24/05/20 | 9.8905 |
| 24/05/16 | 9.8871 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.75 | 1.13 | 1.75 | 3.94 | 1.13 | 1.75 | 0.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」