晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.1813 0.0087 9.9947 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.1813
21/05/04 10.1726
21/05/03 10.1729
21/04/29 10.1600
21/04/28 10.1569
21/04/27 10.1468
21/04/26 10.1594
21/04/23 10.1646
21/04/22 10.1591
21/04/21 10.1605
日期 淨值
21/04/20 10.1828
21/04/19 10.1873
21/04/16 10.1669
21/04/15 10.1292
21/04/14 10.0920
21/04/13 10.1247
21/04/12 10.1402
21/04/09 10.1319
21/04/08 10.1394
21/04/07 10.1353
日期 淨值
21/04/06 10.1364
21/04/01 10.1384
21/03/31 10.1305
21/03/30 10.1316
21/03/29 10.1420
21/03/26 10.1397
21/03/25 10.1489
21/03/24 10.1531
21/03/23 10.1585
21/03/22 10.1632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -0.23 0.13 3.00 -0.23 0.13 0.42

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.24億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網