晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3486 -0.0149 9.9947 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3486
21/10/20 10.3635
21/10/19 10.3535
21/10/18 10.3582
21/10/15 10.3463
21/10/14 10.3457
21/10/13 10.3385
21/10/12 10.3337
21/10/08 10.3533
21/10/07 10.3601
日期 淨值
21/10/06 10.3638
21/10/05 10.3762
21/10/04 10.3896
21/10/01 10.3891
21/09/30 10.3923
21/09/29 10.3864
21/09/28 10.3899
21/09/27 10.4074
21/09/24 10.4172
21/09/23 10.4290
日期 淨值
21/09/22 10.4311
21/09/17 10.4573
21/09/16 10.4669
21/09/15 10.4723
21/09/14 10.4682
21/09/13 10.4651
21/09/10 10.4604
21/09/09 10.4559
21/09/08 10.4526
21/09/07 10.4520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 -0.24 0.55 1.27 -0.24 0.55 -1.04

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網