晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9166 0.0011 9.9166 9.2994

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9166
24/06/18 9.9155
24/06/17 9.9106
24/06/14 9.9121
24/06/13 9.9110
24/06/12 9.9034
24/06/11 9.8975
24/06/07 9.8900
24/06/06 9.8968
24/06/05 9.8960
日期 淨值
24/06/03 9.8860
24/05/31 9.8788
24/05/30 9.8727
24/05/29 9.8709
24/05/28 9.8698
24/05/24 9.8659
24/05/23 9.8881
24/05/22 9.8914
24/05/21 9.8937
24/05/20 9.8905
日期 淨值
24/05/16 9.8871
24/05/14 9.8745
24/05/13 9.8690
24/05/10 9.8661
24/05/09 9.8661
24/05/07 9.8608
24/05/06 9.8558
24/05/03 9.8501
24/05/02 9.8402
24/04/30 9.8285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.78 1.54 3.72 0.78 1.54 0.26

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網