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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9679 -0.0052 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9679
19/11/19 9.9731
19/11/18 9.9784
19/11/15 9.9850
19/11/14 9.9856
19/11/13 9.9838
19/11/12 9.9903
19/11/11 9.9896
19/11/08 9.9937
19/11/07 9.9928
日期 淨值
19/11/06 10.0000
19/11/05 9.9955
19/11/04 10.0037
19/11/01 10.0033
19/10/31 10.0039
19/10/30 9.9994
19/10/29 9.9993
19/10/28 9.9962
19/10/25 9.9879
19/10/24 9.9863
日期 淨值
19/10/23 9.9789
19/10/22 9.9758
19/10/21 9.9698
19/10/18 9.9763
19/10/17 9.9687
19/10/16 9.9654
19/10/15 9.9680
19/10/14 9.9667
19/10/09 9.9680
19/10/08 9.9718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -33.47 -33.47 -0.08

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS88
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網