基金名稱：
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 9.248 | 0.0241 | 9.9997 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 9.2480 |
| 20/07/02 | 9.2239 |
| 20/07/01 | 9.2254 |
| 20/06/30 | 9.2376 |
| 20/06/29 | 9.2241 |
| 20/06/24 | 9.2500 |
| 20/06/23 | 9.2512 |
| 20/06/22 | 9.2555 |
| 20/06/19 | 9.2498 |
| 20/06/18 | 9.2384 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 9.2462 |
| 20/06/16 | 9.2347 |
| 20/06/15 | 9.2197 |
| 20/06/12 | 9.2265 |
| 20/06/11 | 9.2302 |
| 20/06/10 | 9.2609 |
| 20/06/09 | 9.2939 |
| 20/06/08 | 9.2834 |
| 20/06/05 | 9.2413 |
| 20/06/04 | 9.2138 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.1853 |
| 20/06/02 | 9.1402 |
| 20/06/01 | 9.0917 |
| 20/05/29 | 9.0915 |
| 20/05/28 | 9.0800 |
| 20/05/27 | 9.0363 |
| 20/05/26 | 8.9908 |
| 20/05/22 | 8.9503 |
| 20/05/21 | 8.9337 |
| 20/05/20 | 8.9002 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | 5.61 | -0.23 | 5.61 | -0.23 | 0.07 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS87 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.31億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」