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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8135 -0.008 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8135
19/11/19 9.8215
19/11/18 9.8242
19/11/15 9.8425
19/11/14 9.8573
19/11/13 9.8301
19/11/12 9.8104
19/11/11 9.8139
19/11/08 9.8105
19/11/07 9.8077
日期 淨值
19/11/06 9.8128
19/11/05 9.7991
19/11/04 9.8181
19/11/01 9.8416
19/10/31 9.8366
19/10/30 9.8551
19/10/29 9.8515
19/10/28 9.8646
19/10/25 9.8635
19/10/24 9.8593
日期 淨值
19/10/23 9.8601
19/10/22 9.8515
19/10/21 9.8450
19/10/18 9.8575
19/10/17 9.8725
19/10/16 9.8824
19/10/15 9.8734
19/10/14 9.8509
19/10/09 9.9262
19/10/08 9.9273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -34.10 -34.10 -0.45

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.01億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網