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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.248 0.0241 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.2480
20/07/02 9.2239
20/07/01 9.2254
20/06/30 9.2376
20/06/29 9.2241
20/06/24 9.2500
20/06/23 9.2512
20/06/22 9.2555
20/06/19 9.2498
20/06/18 9.2384
日期 淨值
20/06/17 9.2462
20/06/16 9.2347
20/06/15 9.2197
20/06/12 9.2265
20/06/11 9.2302
20/06/10 9.2609
20/06/09 9.2939
20/06/08 9.2834
20/06/05 9.2413
20/06/04 9.2138
日期 淨值
20/06/03 9.1853
20/06/02 9.1402
20/06/01 9.0917
20/05/29 9.0915
20/05/28 9.0800
20/05/27 9.0363
20/05/26 8.9908
20/05/22 8.9503
20/05/21 8.9337
20/05/20 8.9002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 5.61 -0.23 5.61 -0.23 0.07

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.31億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網