晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.937 0.0137 9.937 9.032

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9370
24/02/22 9.9233
24/02/20 9.9152
24/02/16 9.8659
24/02/15 9.8872
24/02/07 9.8509
24/02/06 9.8418
24/02/05 9.8454
24/02/02 9.8082
24/02/01 9.8462
日期 淨值
24/01/31 9.8318
24/01/30 9.7773
24/01/29 9.8041
24/01/26 9.8071
24/01/25 9.8109
24/01/24 9.8104
24/01/23 9.8022
24/01/22 9.8093
24/01/19 9.8318
24/01/18 9.8707
日期 淨值
24/01/16 9.8158
24/01/12 9.7309
24/01/11 9.7074
24/01/10 9.7086
24/01/09 9.6668
24/01/08 9.6517
24/01/04 9.6545
24/01/03 9.6565
24/01/02 9.6128
23/12/29 9.5724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 2.24 2.38 5.06 2.24 2.38 1.38

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網