晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.7169 0.0217 9.4001 8.4449

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.7169
22/08/11 8.6952
22/08/10 8.6877
22/08/09 8.6781
22/08/08 8.6819
22/08/05 8.6480
22/08/04 8.6713
22/08/03 8.6696
22/08/02 8.6581
22/08/01 8.6796
日期 淨值
22/07/29 8.6511
22/07/28 8.6260
22/07/27 8.5981
22/07/26 8.5795
22/07/25 8.5719
22/07/22 8.5621
22/07/21 8.5395
22/07/20 8.5112
22/07/19 8.4907
22/07/18 8.5221
日期 淨值
22/07/15 8.5320
22/07/14 8.5197
22/07/13 8.5194
22/07/12 8.5385
22/07/11 8.5452
22/07/08 8.5383
22/07/07 8.5447
22/07/06 8.5558
22/07/05 8.5716
22/07/01 8.5902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 0.06 -0.39 -3.19 0.06 -0.39 2.09

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 17.78億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網