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基金名稱：景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.5851 | 0.0859 | 9.9894 | 10.0127 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.5851 |
| 24/07/18 | 10.4992 |
| 24/07/17 | 10.5000 |
| 24/07/11 | 10.4516 |
| 24/07/03 | 10.4609 |
| 24/07/01 | 10.4264 |
| 24/06/27 | 10.4196 |
| 24/06/26 | 10.4236 |
| 24/06/25 | 10.3878 |
| 24/06/20 | 10.3425 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3634 |
| 24/06/17 | 10.3544 |
| 24/06/14 | 10.3447 |
| 24/06/13 | 10.3371 |
| 24/06/12 | 10.3479 |
| 24/06/11 | 10.3448 |
| 24/06/07 | 10.2907 |
| 24/06/06 | 10.3073 |
| 24/06/05 | 10.3286 |
| 24/06/03 | 10.3339 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3341 |
| 24/05/30 | 10.3343 |
| 24/05/29 | 10.2868 |
| 24/05/28 | 10.2442 |
| 24/05/24 | 10.2688 |
| 24/05/23 | 10.2883 |
| 24/05/22 | 10.3010 |
| 24/05/21 | 10.3095 |
| 24/05/20 | 10.2875 |
| 24/05/16 | 10.2469 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 2.43 | 4.40 | 7.12 | 2.43 | 4.40 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」