晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.2824 -0.0074 9.4501 9.1361

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.2824
21/10/25 9.2898
21/10/22 9.2976
21/10/21 9.3251
21/10/20 9.3382
21/10/19 9.3372
21/10/18 9.3683
21/10/15 9.3615
21/10/14 9.3865
21/10/13 9.3940
日期 淨值
21/10/12 9.3920
21/10/08 9.3743
21/10/07 9.3491
21/10/06 9.3585
21/10/05 9.3485
21/10/04 9.3468
21/10/01 9.3518
21/09/30 9.3493
21/09/29 9.3283
21/09/28 9.3197
日期 淨值
21/09/27 9.3142
21/09/24 9.3261
21/09/23 9.3508
21/09/22 9.3558
21/09/17 9.3637
21/09/16 9.3653
21/09/15 9.3677
21/09/14 9.3656
21/09/13 9.3651
21/09/10 9.3508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.67 0.10 -0.39 -0.67 0.10 -0.47

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網