晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3425 -0.0209 9.9894 10.0127

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3425
24/06/18 10.3634
24/06/17 10.3544
24/06/14 10.3447
24/06/13 10.3371
24/06/12 10.3479
24/06/11 10.3448
24/06/07 10.2907
24/06/06 10.3073
24/06/05 10.3286
日期 淨值
24/06/03 10.3339
24/05/31 10.3341
24/05/30 10.3343
24/05/29 10.2868
24/05/28 10.2442
24/05/24 10.2688
24/05/23 10.2883
24/05/22 10.3010
24/05/21 10.3095
24/05/20 10.2875
日期 淨值
24/05/16 10.2469
24/05/14 10.3278
24/05/13 10.3207
24/05/10 10.3184
24/05/09 10.3334
24/05/07 10.2989
24/05/06 10.2863
24/05/03 10.2896
24/05/02 10.3172
24/04/30 10.3196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 1.15 3.22 5.69 1.15 3.22 0.53

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS87
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 20.15億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網