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基金名稱：景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 8.7169 | 0.0217 | 9.4001 | 8.4449 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 8.7169 |
| 22/08/11 | 8.6952 |
| 22/08/10 | 8.6877 |
| 22/08/09 | 8.6781 |
| 22/08/08 | 8.6819 |
| 22/08/05 | 8.6480 |
| 22/08/04 | 8.6713 |
| 22/08/03 | 8.6696 |
| 22/08/02 | 8.6581 |
| 22/08/01 | 8.6796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 8.6511 |
| 22/07/28 | 8.6260 |
| 22/07/27 | 8.5981 |
| 22/07/26 | 8.5795 |
| 22/07/25 | 8.5719 |
| 22/07/22 | 8.5621 |
| 22/07/21 | 8.5395 |
| 22/07/20 | 8.5112 |
| 22/07/19 | 8.4907 |
| 22/07/18 | 8.5221 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 8.5320 |
| 22/07/14 | 8.5197 |
| 22/07/13 | 8.5194 |
| 22/07/12 | 8.5385 |
| 22/07/11 | 8.5452 |
| 22/07/08 | 8.5383 |
| 22/07/07 | 8.5447 |
| 22/07/06 | 8.5558 |
| 22/07/05 | 8.5716 |
| 22/07/01 | 8.5902 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.00 | 0.06 | -0.39 | -3.19 | 0.06 | -0.39 | 2.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.78億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」