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基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8263 -0.0058 9.9856 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8263
19/11/19 9.8321
19/11/18 9.8368
19/11/15 9.8592
19/11/14 9.8730
19/11/13 9.8392
19/11/12 9.8211
19/11/11 9.8141
19/11/08 9.8190
19/11/07 9.8196
日期 淨值
19/11/06 9.8272
19/11/05 9.8114
19/11/04 9.8326
19/11/01 9.8523
19/10/31 9.8476
19/10/30 9.8636
19/10/29 9.8602
19/10/28 9.8744
19/10/25 9.8728
19/10/24 9.8698
日期 淨值
19/10/23 9.8688
19/10/22 9.8607
19/10/21 9.8529
19/10/18 9.8662
19/10/17 9.8775
19/10/16 9.8864
19/10/15 9.8779
19/10/14 9.8500
19/10/09 9.9277
19/10/08 9.9294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -34.05 -34.05 -0.40

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 39.32億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網