晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.7978 0.0276 9.158 7.4744

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.7978
22/08/15 7.7702
22/08/12 7.7605
22/08/11 7.7222
22/08/10 7.7139
22/08/09 7.7037
22/08/08 7.7520
22/08/05 7.7216
22/08/04 7.7444
22/08/03 7.7301
日期 淨值
22/08/02 7.7094
22/08/01 7.7375
22/07/29 7.6954
22/07/28 7.6645
22/07/27 7.6012
22/07/26 7.5749
22/07/25 7.5639
22/07/22 7.5587
22/07/21 7.5315
22/07/20 7.4813
日期 淨值
22/07/19 7.4744
22/07/18 7.4978
22/07/15 7.5120
22/07/14 7.4972
22/07/13 7.5286
22/07/12 7.5447
22/07/11 7.5746
22/07/08 7.5722
22/07/07 7.5823
22/07/06 7.5982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 0.58 -1.17 -5.01 0.58 -1.17 3.80

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 29.89億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網