晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.599 -0.0133 9.179 8.599

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.5990
21/10/20 8.6123
21/10/19 8.6168
21/10/18 8.6424
21/10/15 8.6363
21/10/14 8.6546
21/10/13 8.6562
21/10/12 8.6572
21/10/08 8.6498
21/10/07 8.6322
日期 淨值
21/10/06 8.6459
21/10/05 8.6367
21/10/04 8.6505
21/10/01 8.6607
21/09/30 8.6580
21/09/29 8.6421
21/09/28 8.6349
21/09/27 8.6427
21/09/24 8.6620
21/09/23 8.6934
日期 淨值
21/09/22 8.7075
21/09/17 9.1155
21/09/16 9.1270
21/09/15 9.1340
21/09/14 9.1401
21/09/13 9.1328
21/09/10 9.1202
21/09/09 9.1409
21/09/08 9.1357
21/09/07 9.1062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -1.38 -0.61 -0.52 -1.38 -0.61 -1.34

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 33.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網