基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 8.4575 | 0.0633 | 8.4575 | 7.536 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 8.4575 |
24/07/18 | 8.3942 |
24/07/17 | 8.4016 |
24/07/11 | 8.3504 |
24/07/03 | 8.3279 |
24/07/01 | 8.2814 |
24/06/27 | 8.2946 |
24/06/26 | 8.2965 |
24/06/25 | 8.2798 |
24/06/20 | 8.2409 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/18 | 8.2589 |
24/06/17 | 8.2437 |
24/06/14 | 8.2444 |
24/06/13 | 8.2393 |
24/06/12 | 8.2405 |
24/06/11 | 8.2255 |
24/06/07 | 8.1804 |
24/06/06 | 8.2057 |
24/06/05 | 8.2225 |
24/06/03 | 8.2198 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/31 | 8.2151 |
24/05/30 | 8.2091 |
24/05/29 | 8.1625 |
24/05/28 | 8.1401 |
24/05/24 | 8.1678 |
24/05/23 | 8.1612 |
24/05/22 | 8.1848 |
24/05/21 | 8.1958 |
24/05/20 | 8.1754 |
24/05/16 | 8.1453 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.98 | 3.10 | 4.98 | 8.04 | 3.10 | 4.98 | 2.49 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS84 |
---|---|---|---|
投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 31.46億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」