晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8882 0.0151 8.0582 7.536

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8882
24/02/22 7.8731
24/02/20 7.8663
24/02/16 7.8291
24/02/15 7.8483
24/02/07 7.8466
24/02/06 7.8429
24/02/05 7.8406
24/02/02 7.8241
24/02/01 7.8614
日期 淨值
24/01/31 7.8444
24/01/30 7.7983
24/01/29 7.8197
24/01/26 7.8202
24/01/25 7.8211
24/01/24 7.8135
24/01/23 7.8050
24/01/22 7.8131
24/01/19 7.8351
24/01/18 7.8690
日期 淨值
24/01/16 7.8396
24/01/12 7.7797
24/01/11 7.7614
24/01/10 7.7519
24/01/09 7.7155
24/01/08 7.7080
24/01/04 7.7181
24/01/03 7.7336
24/01/02 7.7049
23/12/29 7.6739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 2.01 2.90 4.93 2.01 2.90 1.07

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 29.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網