晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.2393 -0.0012 8.2405 7.536

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.2393
24/06/12 8.2405
24/06/11 8.2255
24/06/07 8.1804
24/06/06 8.2057
24/06/05 8.2225
24/06/03 8.2198
24/05/31 8.2151
24/05/30 8.2091
24/05/29 8.1625
日期 淨值
24/05/28 8.1401
24/05/24 8.1678
24/05/23 8.1612
24/05/22 8.1848
24/05/21 8.1958
24/05/20 8.1754
24/05/16 8.1453
24/05/14 8.1933
24/05/13 8.1874
24/05/10 8.1829
日期 淨值
24/05/09 8.2018
24/05/07 8.1672
24/05/06 8.1536
24/05/03 8.1474
24/05/02 8.1542
24/04/30 8.1497
24/04/29 8.1608
24/04/26 8.1472
24/04/25 8.1483
24/04/24 8.1469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 2.17 3.94 6.41 2.17 3.94 0.63

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 31.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網