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基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1315 0.0347 9.9906 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1315
20/07/02 9.0968
20/07/01 9.0951
20/06/30 9.1047
20/06/29 9.0963
20/06/24 9.1244
20/06/23 9.1351
20/06/22 9.1377
20/06/19 9.1308
20/06/18 9.1107
日期 淨值
20/06/17 9.1180
20/06/16 9.0984
20/06/15 9.0798
20/06/12 9.0855
20/06/11 9.0831
20/06/10 9.1206
20/06/09 9.1273
20/06/08 9.1192
20/06/05 9.0586
20/06/04 9.0311
日期 淨值
20/06/03 8.9891
20/06/02 8.9326
20/06/01 8.8737
20/05/29 8.8629
20/05/28 8.8642
20/05/27 8.8073
20/05/26 8.7692
20/05/22 8.7129
20/05/21 8.7042
20/05/20 8.6510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 7.63 -0.28 7.63 -0.28 0.80

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS84
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 35.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網